梳理这波周期行情在什么位置?

2021-05-06 17:28:32 来源： 浏览：1次

    梳理这波周期行情在什么位置?
    
     收录于话题 #周期 1 #大宗商品 1 去年国际疫情的蔓延， 欧美日韩等主要对外出口国对国内商品在售订单出现“退单潮“现象。
    我国应该是过年前就基本消化完库存了。一年新冠疫情的影响导致大家都不敢囤库存。今年过年又号召大家就地过年，浙江义乌的情况是很多工厂提前停工了，员工一听可能回不了家，马上收拾行李走了，搞的工厂在风中凌乱，订单排产延后。
    义乌小商品城往年都是初9开业，今年大点的厂直接包车去江西等地接员工回厂工作，以前没这个待遇。有些不敢出来打工了，大多劳动力密集型工厂招不足人员。
    今年的外贸订单又比往年来的早。我询问过我的客户，老外怕没有货，那边断货就失信用了。后来我知道他加价出货，赚的不要太多，增加了好几个仓库，基本中国这边要到货就能大赚，所以催单催的很紧。疫情导致非洲很多小外贸商死掉，因为他们都是到这边拿欧美商的尾货和现货，一些残次品也都收走。我一个外贸朋友的客户，老是叫我朋友帮他想办法来中国，说不回去也行，，，，现在一封国，先下订单再说，还死命的催。
    订单来的早来的多，催的紧。而国内的原材料商业由于招不足员工，观望情绪导致开工更晚。我过年期间被我大舅子拉去当壮丁使用了好几天，正月15，元宵节过了工厂都不正常，上游化工企业就更晚了，大概再晚2个星期左右。这就导致化工原料厂订单爆棚！一家一家往上游催货。到源头一看，没库存，当然涨价！高价求购，一般先给大客户，小客户拿不到货更急，反正拿不到货，叫价更高，万一给我呢，反正客户催这么急，把成本转嫁过去很容易。交货期拉长，本来15天，现在30天后交货，中间叠加没有集装箱。
    我在义乌摸排了一遍，以小见大，全国应该也是如此，逻辑清晰了。美国发钱，大放水，传导过来了，好像什么都在涨了，世界疫情基本瘫痪，订单回流我国，比以往更拥挤。助推大宗涨价。
    说清道理不能让我们赚钱。我们应该明白这波周期到什么位置了，才能指导以后怎么操作。
    去库存~订单集中~涨价~囤货~再涨价~巅峰回落（订单消化完毕）~降价促销~低谷周期轮回。
    现在还没有囤货的情况。囤货居奇分两种。一种是经销商囤货涨价投机，还有一种是上游原材料生产商参与囤库存，慢慢的边涨边卖。
    我关注的2类周期，煤碳和煤化工原材料都创了10年级别的历史新高。
    工厂订单集中开工导致用电增多叠加居民用电也大幅增加，煤炭需求暴增。醋酸的下游是PTA，PTA用于PET,PET是塑料，用量广且大。
    由于煤炭的特性，地底下可存，挖上来不可存，煤中含有磷，熔点很低，导致煤在空气中自燃，港口存煤要经常洒水，成本高。边涨边卖，时不时来个大检查什么的，你懂得。
    化工类还没有参与囤货，比如华谊集团的公众号披露，还停车检修了，丙烯酸基本无库存，前期订单没做完。煤制甲醇，甲醇自供醋酸，醋酸价格10年新高附近，我这样跟踪梳理下来还比较乐观。
    另外浙江义乌这边铜产品的交货期现在30天左右，正常15天。现在贫穷国家根本没有研发疫苗的实力，可能瘫痪了，但总要活下去，恰巧有色类矿产在那边居多，这是他们抵抗通胀的救命稻草吧。
    紫金矿业 我没有跟到，踩雷的藏格在铜低位时把巨龙铜业卖给了紫金矿业。。。
    周期股很难。我也可能错了。
    
    做周期一定要把握时机。一定要清楚知道什么位置。要不然你的心情会和下面一样。
    
    
    
    

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