涨价题材集体杀跌,高端装备逆势崛起

2021-09-06 14:49:43 来源： 浏览：1次

    涨价题材集体杀跌,高端装备逆势崛起
    
    
    
    
    
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    股讯
    
    
    
    昨日大盘分化严重，锂电、稀土、煤炭、化工、光伏等资源类的股票重挫，而超跌的工程机械、白酒、游戏、保险、证券异动拉升，盘面看，云游戏板块持续走强，三七互娱、完美世界涨停，游族网络、巨人网络等跟涨。锂电板块持续低迷，赣锋锂业、华友钴业等多股跌停。高位大跌低位走强，风格切换高位赛道股资源股大幅下挫，低位消费金融地产基建股异军突起。
    
    三大指数全天分化，券商、保险、白酒、水泥建材、工程机械等权重板块拉升，中信建投涨停，迎驾贡酒逼近历史新高，中国人寿大涨近7%，三一重工涨停。锂电、光伏、军工等高位赛道股和有色、煤炭、稀土永磁等周期股杀跌，板块高低切换明显。两市共2223只个股上涨，86只个股涨停，2136只个股下跌，58只个股跌停，32只股票炸板，炸板率34%。两市成交1.7万亿创年内新高，其中沪指成交额突破8000亿元大关，创2015年7月以来新高。截止收盘沪指涨0.65%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.85%。北向资金截至A股收盘净流入逾103亿元。
    
    
    从板块显示来看，煤炭领涨两市，安源煤业、平煤股份、山西焦化等多股涨停。从消息面来看，今年夏末，社会各环节库存偏低，其中，全国重点电厂库存较去年同期竟然减少达2300万吨。市场认为补库需求依然存在；特别是冬季供暖到来之前，不利于维持低库存策略。因此，九十月份将成为终端客户进行冬储的关键时间节点。只不过从技术角度来说，近期煤炭指数陡升，技术指标进入高位，短时间内技术面临的风险随着市场拔高略有提升，策略上要灵活对待。
    
    
    美东时间9月1日16:00(北京时间9月2日04:00)，道琼斯工业平均指数小幅下跌48.20点，跌幅为0.14%，报35312.53点。纳斯达克综合指数小幅上涨50.15点，涨幅为0.33%，报15309.381点。标准普尔500指数小幅上涨1.41点，涨幅为0.03%，报4524.09点。
    
    
    
    
    观点
    
    
    
    昨天市场出现热点切换，但是是否涉及风格转换仍尚待观察。
    
    
    缘起有关人士对大宗商品严防价格操作出现过度投机，有色煤炭甚至波及锂电等能源资源类板块出现大幅度震荡，并带动早盘指数快速杀跌；承接该板块流出的资金，机械和军工表现强势，消费以及大金融板块趁势强力反弹，带动指数翻红并强势反弹。
    
    
    显然上证指数仍是对冲结构，指数稳定下来问题不大，但是银行和券商强势的持续性并不报以太乐观的期望，指数继续维持区间震荡的格局概率更大一些。明天大盘仍有些上升动力，但是空间力度有限，触及3480附近仍会震荡回落。
    
    
    而一批连续拉升的新能源汽车，光伏，有色化工出现震荡，从板块来看，这些板块调整主要还是周期和结构，在周期上它们多数都上涨7天，这里出现快速回调正常。行业背景看，它们仍然是最好的行业，但短期需要震荡消化一下。
    
    
    昨日两市成交额创年内新高，市场风格或将转变，我们延续此前的策略建议，对于高位标的可逢高减仓，并逢低介入将有盈利修复的优质标的。8月PMI数据表现较弱，制造业PMI继续收窄，服务业PMI大幅下降至50之下，A股市场已有所反应，未来供给端将受到下游需求疲软影响。另一方面，中小企业PMI数据有所回升，预计未来消费见底复苏将至，届时持续表现低迷的消费题材将有所反弹，建议投资者适当布局。结合盈利预期来看，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材仍有回暖空间，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。
    
    
    
    
    
    机会
    
    山鹰国际(600567)：股份回购彰显长期信心 箱瓦纸有望迎来旺季涨价行情
    需求旺季即将来临，关注箱瓦纸涨价行情。此前箱瓦纸价格于5月消费淡季迎来上涨，上涨主要系成品纸进口冲击减弱、国废价格支撑等供给端因素所致。受运费高企、美废价格上涨等因素影响，成品纸进口冲击持续减弱，伴随需求旺季即将来临，行业供需向好，旺季涨价行情启动在即。山鹰等纸企已发布8 月涨价函，关注箱瓦纸下半年涨价行情。
    原材料约束下龙头纸企盈利优势显著，行业竞争格局优化。考虑成品纸进口、替代纤维(废纸浆、原生浆)均有供应约束，预计消费旺季国内再生纤维供应整体偏紧，国废价格中枢将会上移。尤其高端箱板纸所需的优质纤维供应紧张，龙头纸企凭借原生浆、海外废纸浆等产能布局在低价浆、高端纸两方面具备盈利优势，份额有望提升，行业竞争格局优化。
    
    
    声明
    
    
    
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