百股涨停!下一步怎么走?周期接着舞多久?科技还能抄底吗?

2021-09-09 17:37:25 来源： 浏览：1次

    百股涨停!下一步怎么走?周期接着舞多久?科技还能抄底吗?
    
    
    
    
    
    最近这几天，走的最强的不是新能源，也不是“茅指数”，而是一众资源周期股。煤化工、煤炭、有色、铝相关个股今天全线爆发。就连一向不受重视的石油板块也起飞了，中石化走出14连涨，中石油这一波直接拉了19.66%，确实非常罕见。
    
    
    
    从指数的角度，沪指今天早盘冲高回落，到3700点被打了回来，今天这根十字星，我们应该怎么看？应该是上涨终结呢，还是短期修整呢？周期股继续奏乐接着舞，还能热闹到什么时候呢？另外，科技能不能抄底，到底什么时候可以布局？
    
    
    在连续涨了这多天之后，沪指今天点了下刹车，选择横向去做个整理。如果大家现在心里面，觉得有点迷茫无措的话，咱们啊，不妨把形态时间，拉长一点来看。
    从沪指周线级别，我们不难发现，目前指数运行到了6年以来，最大区间的上沿位置。那么这个时候，在发起总攻之前，咱们让部队暂时休整一下，补充一下弹药，其实也并不为过，你说是吧！
    
    
    
    我们再从形态上来看，沪指现在跟5日均线的乖离，也是越来越大，今天5日均线如期来到了3630点一线。就像我昨天视频中聊到的，指数想要一口气攻上3731，可能性确实不大，今天稍微休整一下，调整只要不破5日线，在这个位置做一个技术性的修整，喘口气其实都是正常的。
    
    
    
    
    所以，这种上涨是不是会终结，我觉得这种担心暂时还没有必要。短期沪指运行到2月份跟5月份，高点之间的夹缝位置，在这里面临方向的选择，当然能不能攻得上去，还要看资金的态度。
    
    
    
    
    
    但目前来看，整体态势还是偏强的，上涨的格局也还在。只要整体的重心在保持向上，那么希望就在前方，3731问题可能不大。
    
    
    昨天的视频中，我说“一个滚滚的时代正在向我们奔涌而来”！有人说我在打鸡血，害，估计这个问题的本质大家还不太关心。
    
    
    这么讲吧，如果按照美林时钟来看，我们把经济周期分成复苏、过热、滞涨、衰退四个阶段。大家都知道，这不同阶段，我们首选的投资标的，也应该是不一样的。那么当前呢，我们所处的位置，应该是右下方的象限，也就是现金为王，其次是商品、股票，最后才是债券。
    
    按照这个逻辑来看的话，股市行情应该一般，因为资金应该会从市场里流出来。但是很明显，现在资金是在大幅涌入股市的。为什么会出现这种情况呢？有人可能会觉得茂茂说的不对，明明我们成交量每天都那么大！连续36个交易日破万亿。
    
    
    其实我们如果结合7月底的重要会议，当时提到的“跨周期调节”的政策概念来看，就很好理解了。什么叫这个跨周期调节，跨周期的意思就是，要引导资金从基建里面，切换到直接融资的市场里面去，也就是股市上面去。
    
    
    当然现代宏观调控政策手段，可以一定程度的熨平美林时钟的经济周期，我们没法严格的对标美林时钟的逻辑。而这个跨周期调节，本质上也不能完全去违背经济。
    
    所以最终的结果是，市场风格上仍然是和当下经济情况相匹配的，但是整体市场情绪又好于滞胀的周期。所以，茂茂认为，下半年成交量或许会更大，行情也可能值得我们去期待。
    
    
    而在大的方向上，滞胀的时期，原材料会上涨，资源股也会优于科技股。这也就解释了，最近大宗商品，为什么会鸡犬升天。背后除了碳中和的逻辑加持以外，还有供需阶段性的失衡。
    
    
    当然，关于周期股的逻辑，仁者见仁智者见智。知道为什么涨这个时候，其实意义不大，关键是接下来还能继续这么涨吗？茂茂觉得，进入到9月，商品的热度可能会逐步降温，因为预期正在逐步兑现。但是呢，我们也不用太过担心，大宗热度不会很快的退潮，毕竟周期性的滞涨还在。所以，我的建议是，对于周期品种，大家的关注可以继续，继续享受泡沫，但是有必要适度收缩，毕竟政策层面会逐步对其进行修正。
    
    
    这个是关于周期，最后再来聊一聊科技吧，最近很多朋友在评论里问我，现在科技是不是可以抄底，可以布局了？如果从美林时钟的角度来看，茂茂觉得，经济复苏的声音还没有出来，资金的风险偏好很难完全拐向科技，所以资源和公用事业的方向，相对来讲还是会更受青睐。整个9月份市场风格可能会变得平衡起来，前期杀过头的大消费，可能会慢慢步入倒春寒的阶段，但是想要立马V形反转，时间肯定还没有到。所以，如果想抄底的话，手持低位股的朋友们，茂茂觉得，现在来讲，耐心会是最重要的东西。
    
    
    好了，今天就聊这么多，喜欢茂茂的宝子们，别忘记点赞关注，茂茂带你少走弯路，大口吃肉，散会！
    
    
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