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物联网上市公司:盘后机会挖掘汇总:万科A大涨、招商蛇口涨停!地产股这波反弹能持续多久?

2021-09-23 17:37:01 来源: 浏览:1
  9月22日,A股低开后宽幅震荡,沪指午后翻红,盘面呈现沪强深弱的格局。盘面上,行业方面,电力、船舶制造、煤炭、港口水运、环保工程、石油、房地产等领涨,酿酒、保险、银行、农牧饲渔、旅游酒店等行业跌幅居前。题材股方面,抽水蓄能、风能、CRO、核能核电等涨幅居前,白酒、转基因、在线旅游、水产养殖、固态电池等跌幅居前。

  地产板块发力上扬 招商蛇口涨停 万科A等大涨

  地产板块22日盘中发力上扬,截至发稿,招商蛇口、京投发展涨停,铁岭新城涨逾8%,广宇发展、新城控股、金地集团等涨幅超7%,万科A涨近6%。

  对于地产板块,国金证券指出,房住不炒政策总基调尚未改变,但在短期也要兼顾地方财政压力和地产下行风险。预计未来短期地产流动性方面或有改善可能,主要基于三方面原因:①近期房地产销售持续下滑。2021年8月全国商品房销售额同比下降18.7%。40城一手房9月累计销售面积同比下降16%,17城二手房9月累计成交面积同比下降35%。②土地流拍率上升,地方政府财政压力加大。房企现金流紧张,已传导至土拍市场。8月全国土地成交价同比下降10.5%,1-8月累计同比下降6.2%。土拍收入减少,地方政府财政压力加大。③头部房企负面新闻爆发,行业信用风险蔓延。某头部房企现金流问题不仅影响了房企的信用融资,也影响了民众对部分房企品牌的信任,这会进一步影响销售,并传导至拿地、开工、竣工等环节。而且风险会进一步传导至产业链下游。

  该机构认为,地产板块已处于超跌阶段或迎反弹,主要基于:①估值位于历史底部区间。②地产流动性或有改善可能。③旭辉、中国金茂等公司股东或高管开始增持。④行业出清后,资产流动性好、产品力优秀的房企发展前景仍较好。若流动性一直紧张,未来或有房企暴雷,行业将进一步出清。此时保利发展、万科、华润置地等头部房企,和龙湖、旭辉等资质好的头部民企将更有机会。

  天然气价格持续上涨 燃气板块再度走强洪 通燃气等涨停

  燃气板块22日盘中再度走强,惠天热电、宁波能源、洪通燃气等涨停。百川盈孚数据显示,上周LNG(液化天然气)均值5768元/吨,上涨221元/吨。供给端,近期我国液厂进入集中检修期,同时大部分企业受高峰限电影响,液厂开工率下降。需求端,当前价格令下游持观望态度并尽量推迟现货采购,供暖季及前期补库阶段LNG价格支撑仍足。

  光大证券指出,2021年6月以来,我国天然气行业呈现出淡季不淡的特征,此次天然气价格上涨一方面源于国内天然气的供需严重错配,而另一方面海外天然气成本端的推动成为了我国此次天然气价格上涨的重要推动力,在海外天然气价格短期内难以回落的背景下,此次天然气价格上涨持续性比2018年气荒时更强。受北半球高温天气影响,海外天然气价格持续上涨,在9月13日NYMEX天然气期货收盘价突破5.0美元/百万英热后维持高位震荡。天然气供给2020年受疫情影响产量下滑,2021年逐步恢复但不匹配需求的快速增长,欧洲、美国、俄罗斯等主要天然气出口国的库存处于近几年低位,美国受飓风影响减产,俄罗斯与OPEC+减产协议持续推进,“北溪-2”天然气管道虽已建成但还未通气,给天然气短期供给带来压力。天然气需求对气候变化较为敏感,而近期北半球受到高温天气影响,亚欧美地区天然气价格出现明显上涨,短期内天然气需求或将进一步增加。

  该机构表示,在全球经济复苏与碳中和能源转型的背景下,国际天然气市场景气度持续攀升,成本支撑叠加“煤改气”政策推进,我国天然气市场长期向好。推荐中国石油、新奥股份,建议关注:广汇能源、九丰能源、昆仑能源。

  限电限产 机构预计下半年水泥市场量价齐升(附股)

  据生意社监测显示,上周,华东地区水泥行情大幅上涨,周初价格为503.00元/吨,周末价格为584.33元/吨,涨幅16.17%,当前价格环比上涨了28.37%,当前价格同比去年上涨了25.55%。9月份第三周,受限电限产影响,水泥供应紧张,各大厂家纷纷上调报价,水泥价格呈上涨趋势。据生意社预计,随着限电限产政策的严格执行,水泥库存可能进一步下降,供应更趋紧张,短时间内,水泥市场行情以上涨为主。

  银河证券认为,2021年8月水泥单月产量2.15吨,环比增加4.54%,同比减少5.2%。1-8月全国水泥累计产量15.73亿吨,同比增长8.30%。9-11月为往年施工旺季,水泥市场需求有望提升,此外,下半年多省市大型基建项目继续推进并有望落地,为后续水泥市场需求提供较强支撑。看好华东、华南等区域龙头。

  国海证券指出,进入传统需求旺季,水泥价格持续反弹。8月,全国水泥市场价格总体平稳运行。目前行业进入传统旺季,出货情况逐渐好转,库存水平逐渐下降,水泥价格环比上涨,预计在10月、11月进入需求旺季后,水泥价格将出现较大规模整体反弹。下半年水泥需求支撑力度大,同时自8月起水泥价格已进入上涨轨道,预计下半年水泥市场量价齐升,行业恢复景气状态。推荐行业及区域龙头海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、天山股份。

  两部委出手 保供稳价政策迭出 “煤超疯”还能疯多久?

  9月22日,煤炭板块午后持续拉升。消息面上,9月以来,煤炭价格持续高企。据国家统计局近日公布的9月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,焦煤(主焦煤)价格为3750元/吨,与上期价格上涨600元,涨幅19%。焦炭(二级冶金焦)价格为3619.9元/吨,与上期价格上涨376.1元,涨幅11.6%。

  国泰君安认为,当前市场的担忧在于未来供给的逐步释放,结合弱需求,煤炭价格未来或将出现大幅回落。但核心的矛盾依然在于供给,短期保供产能投放节奏持续低于预期,而未来考虑到新增产能极其有限(2020~2021H仅批复0.5亿吨),碳达峰前煤炭供给或将均处于紧张状态,煤炭价格将长期维持高位。

  开源证券表示,下半年高景气度不改,考虑到保供放量及煤价强势,煤企有望量价两端均获支撑,看好下半年业绩进一步改善,其中三季度业绩有望超预期表现。中长期紧供给常态化背景下煤企价值重估的主线逻辑不变,持续看好煤炭股行情。

  三大有利因素护航风电产业 机构预测11股高成长

  沉寂大半年后,风电板块再次成为市场焦点。风电指数从7月至今涨幅高达64%,其中运达股份、大金重工、天顺风能、金雷股份、新强联股价均实现翻倍。

  在双碳战略目标下,电力向绿色低碳加速转型。据国家能源局数据,全国发电装机容量中,绿色低碳的风电和太阳能发电增速较快,在总容量中占比不断提升。

  绿色低碳给新能源行业带来成长空间,太阳能和风能被寄予厚望。相较太阳能,风电板块受关注程度较低,行业内知名公司金风科技、中材科技、明阳智能最新市值均不足千亿。2020年以来,风电板块仅诞生新强联一只十倍股,以及金雷股份、大金重工、中材科技、运达股份、天顺风能等14只翻倍股。

  “十四五”生态环境保护规划正抓紧推动出台 机构看好技术优势强、壁垒高的企业

  据“生态环境部”微信公众号9月19日消息,9月18日,生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议,审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准(试行)》。会议强调,生态环境部系统要强化顶层设计落地实施,积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施,抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案,加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。

  国盛证券指出,2019年以来利率下降、国资入主,环保企业债权融资改善明显,而再融资新规出台解决企业股权融资的难点,压制板块PE最重要因素消除。2019年环保专项债总额546亿,2020全年共2324亿,2021年截至7月2日共810亿元;2020年以来环保专项债占比提升:2019年环保专项债占比2.5%,2020年提升至6.3%,2021年截至7月2日进一步提升至7.3%。十九届五中全会坚持生态文明建设不动摇,目标“十四五”期间要实现生态环境新的进步、2035年实现生态环境根本好转,且长江及黄河流域大保护、垃圾分类等催化下行业本身增长空间广阔。

  (文章来源:东方财富研究中心)
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