「期货投机交易失败总结」期货投机交易和赌博是什么意思，没听说过「期货投机交易失败总结」期货投机交易和赌博，让我们来认识和学习下。
期货投机交易失败总结：期货投机交易和赌博的区别是什么 你好，期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。有较强的
期货投机交易失败总结：期货投机交易和赌博的区别是什么
你好，期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。有较强的专业性和技术性，由于保证金制度下的杠杆交易，使得期货高风险的同时也可获得高收益。通常是以博取价差收取而主动承担相应的价格风险，期货投机者大多是价格风险偏好者。期货可以说是一种金融工具，而赌博是以斗牌、掷色子等形式，拿有价值的东西做注码来赌输赢的游戏，是一种娱乐方式。
期货投机交易失败总结：期货交易的投机应注意哪些问题
在期货市场中，熟悉和运用投资原则、规律，灵活应对市场变化、突发事件，需要漫长的学习和亲身实践过程，才能获得成功，我们再深入探讨下去也没有太大的意义。不过，这里倒是有三条非常重要的原则：第一条原则，投资者必须下功夫研究所要交易的品种，比如说影响该商品供需和价格波动的统计数据及其他因素。这就要求投资者不能单纯依靠别人的观点。例如，如果你通过经纪人交易，千万不要把他的话当真。如果你因为对方是一位专家就听信他的观点，那么完全依据他的信息和观点来下决断就太愚蠢了。你要听清楚经纪人的职业术语和开脱之词，当然这也需要适当的个人经验积累。第二条原则，就是不要过量交易，这不能根据资金数量或者每周、每月、每年的交易数量来确定，而要按照你同市场之间的关系：你能花多少时间来跟踪价格波动，研究市场，你的交易计划的目标实现程度如何等等。过量交易将使你面对更大的风险，还要搭上不必要的手续费。最终你不得不承认，把握每一波行情既不现实，也不是你的本意。那些无法每天在场内交易的优秀投资者做单时非常谨慎。商品期货价格有其趋势和季节性周期，职业投资者把主要精力放在这上面，至于每天的价格波动，不予理会。对于一位成功的投资者来说，他只需保证30%-40%的交易盈利就足够了。也就是说，那些每天尝试交易的场外投资者盈利率只有保持在60%-70%才能领先。第三条原则，遵循你预定的交易计划——一套经过实践检验、行之有效的原则或者是模式，它们可以帮助你做出决断。没有放之四海而皆准的一成不变的特殊交易模式或者原则，因人而异。如果你不是职业投资者，就需要花费大量时间来研究哪些原则最有效，最符合自己的性格和最初的感觉。不管选用何种交易原则，一旦确定下来，就要坚持不懈，这也是对投资者节律和心态的考验。如果不能严格遵循自己的交易原则，市场稍有起伏波动，你就坐立不安，很容易陷入紧张情绪中，采取鲁莽的行动。此外，我还要提醒你，头脑中不要因为有侥幸投机的想法而摒弃这些原则；如果你在开始就受挫或者经受一连串打击，不要气馁，继续坚持明确的交易原则。期货市场体现了金融的民主，投资和投机，每个人自作主张，公平合理。有些观点有理有据，究竟如何，完全取决于你自己。对于那些勇于探索的美国人来说，期货市场大有作为。如果成功了，他们靠的是智慧、意志和能力，因此不需要感怀任何人，也就心态超然。一切努力和艰辛，惊惧和折磨，最终有了交待。
期货投机交易失败总结：本人炒期货，想找一些好的文章
第一本 日本蜡烛图技术 作者：斯提夫，尼森 丁圣元翻译 投机第一课，技术分析基础的基础，几乎是最好的k线理论书籍 要求精读，即使不能理解，最好把那些k线形态和含义背下来。这就如同我们小的时候学习需要背乘法表一样。但是要记住这只是开始，实际的使用远不是这些。不管你会不会使用，或者有没有用过你先背下来来再说，这为将来走到形态理论的时候和更加高级的趋势理论打下最坚实的基础。不少的朋友因为这一关过得不好，要么自己大量的实践，付出金钱和精力代价；要么等有所提高后返回头来再读。 理解方向：多空双方交战的含义，最后的收盘定胜负。为啥很多时候不能用于实战？你要思考这个问题，我理解的答案是：那只是一天的。可有些时候又可以用于实战，因为有的时候一天决胜负。尽管大多数情况不是这样的。在说明一下，这是我认为的读书次序，只是说一些主要的，还有一些没谈到得投资者都可以看看，主要看老外的，比如一些心理方面的，技巧方面的。国内的也有好的极少极少。我个人很推荐丁圣元先生翻译的书籍 第二本 期货技术分析 作者约翰.莫非 还是基础的基础 要求精读。在这本书里，可能很多都是陌生概念，别怕硬着头皮读下去。主要要全面地接受技术分析的基础知识。k线、形态、指标三者要求理解 。至于各种理论粗略点没多大关系的。这本书是经典技术基础，可能还要来回的看。有一位期货公司的操盘和我们在一起讨论的时候说：莫非的书你该读十遍。 尽管等你走到很远的时候再来看这本书觉得很简单，但是起步还是要好好读。这就像一个大学生看加法很简单，但是他的起步也要从加法开始。 理解方向：k线是一切的基础，指标是用来描述k线组合的，不是决定。千万别陷入指标例，技术指标具备辅助判断意义，不是决定。技术分析是一个概率或者是成功率，不具备短期预测意义，但是具备中长期预测意义。k线组合比单独的k线意义更大，如果你推理的话，那么中长期的趋势意义比形态更加大。各种理论都是从市场走势得来的，是对市场走势的描述和归纳，都有缺陷。很简单我们无法对市场进行完全归纳，因为市场在不断进行没有尽头。第三本 还是基础 《证券分析〉作者：格雷厄姆 这本不用多说，作者是现代证券技术分析奠基人，也是股神巴菲特的老师。曾预言自己的得意学生巴菲特会让世界瞩目。 主要是了解各种证券基础专业知识。不论是技术分析还是基本分析这本书都是很好的，全面详实。很多东西需要很好透彻理解，当然有很多得到现在我也不是很懂，不敢妄加评判。不懂得那部分我用技术去弥补。我是建议不懂得暂且放着。第四本 股市晴雨表 作者：汉密尔顿 主要说证券总体走势反映国民经济，合理编制的指数相互应证，证券走势不可精确预测，但是中长期可以准确判断。 理解方向：证券走势不可精确预测，永远也不可能。证券的短期走势规律性很差，极难预测。长期规律性极强，很容易判断。而且证券走势长期上来说符合证券的基本面，合理编制的指数的走势反映大经济总体。这里一定要注意，看上去好像不可精确预测和准确判断是矛盾的。我们说准确判断指的是：一个范围。有点像量子力学，电子每一刻在那里我们不知道，但是我们知道它围着原子核运转，而且还能知道大概的运转方式。这本书我很敬佩汉密尔顿和查尔斯.道的严谨。这一点是我们的很多名人出的书无法相比的。第五本 道氏理论 作者：汉密尔顿和查尔斯.道和其他几个人合著 最初的趋势定义，也是最基础的趋势理论。波浪理论基本建立在其基础上，后来的趋势理论也建立其上 理解方向：长期趋势左右中级、中级趋势左右短期趋势；倒过来说就是：短期服从中期，中期服从长期，前提是没有转势。转势是有特征的。一定牢记这个转势特征，看上去很简单，有一天明白过来，就会明白道氏理论的伟大。对于一个交易者来说，尤其是纯技术操作者最为重要。读者本书一样要注意书中所说的牛熊转变的全部过程。这个转变过程极为经典，太重要，对于股票操作者尤其重要。读书读到这里，可以轻松一下，多实践多看盘。这里一定要牢牢的记住一点：任何理论任何技术都是有缺陷的，要回避这些缺陷，唯一没有缺陷的就是市场本身，所有的技术和理论都是从市场来的，这些技术和理论无非是能够让读者以最快的，最捷径走到市场的本身走势上。这会远远的超过自己亲自实践。 下面列一堆书，都是必读，可以精读，也可粗读 波浪理论 作者：艾略特 波浪理论--市场行为关键 作者：罗伯特 来源于道氏理论。缺点就是极力想去预测走势，吃力不讨好。但是波浪理论确实提供一部分极为有用的趋势阶段和过程，这些是将来的细节部分。 理解方向：走势在各个级别上基本相同。这个话说起来很不容易理解。比方一下：5分钟的走势图常常在日线上重演，同样日线的走势图也在分时上重演。我们可以把这个说成是证券的性格。这一点对于理解形态，趋势过程有着极大的帮助。走到精细的波浪分析地步，确实对判断趋势也有帮助，包含趋势的延续和转折。缺陷在墨非的书里都说到，哈哈重读墨非吧。 混沌理论 作者 比尔。威廉斯 主要是形态 理解方向：形态无非是k线的组合。形态越大代表的意义越大，这在墨非的书里一样说到，有兴趣还是重读墨非。注意一点：形态在趋势过程中，受制于趋势。一样的形态在上升趋势和下跌趋势中得意义完全不同。千万不要认死理。如果认为哪种形态就该涨，哪种形态就该跌，对不起，可能要吃大亏的。江恩理论 作者 都是后来者总结的 时间周期大约知道就可以拉，反正我看不下去江恩。可是时间周期很多时候是有用的。不多说，因为每次说他我都被骂的狗头喷血。 理解方向：周期有很多种，至于那一种好用很难说。大约掌握几点 1：数理周期 费氏数列 2：历法周期，年月日等等 3：证券本身周期 比方一下：有没有注意过证券走势的调整是有规律的，几乎一眼就看出来。 这三本书我个人的观点都是细节。第九本 股票作手回忆录 作者livremore 这是必读书也是精读书，可能以后还要来回的看。这本书是我的启蒙老师。斯坦利克罗用十几年来研究livremore，然后作出让世人瞩目的一单。太精彩拉，无从说起。太伟大，我只能感叹。 理解方向：livermore 为何能做出来这样的成就？为何悲惨结局。我以为这是每一个一证券为生涯的人都要思考的。这不仅仅是技术上的问题，当然livermore的技术存在缺陷（后来的斯坦利克罗弥补调这个缺陷）。livermore这本书很多东西都是我们要牢记的，最重要的一点是：livermore感受到并实践了证券的真理，但是他却没有好好总结。如果是有心人，好好去考虑，别忘掉。也许一生都不会明白；也许有一天可能会明白过来，得来的真理是那样的简单。第十本 专业投机原理 作者 斯博郎迪 技巧和基本分析 精读 我更多看重的是这本书的技术分析技巧 理解方向：斯博朗迪在竭力的追求安全性，用了很多的办法和技巧来保障盈利。我最感兴趣的是他的划线，简单实用。我建议按找他的办法多多划线，也许有一天，自己画出来的线自己都感叹划线的精准，还有更加神奇的划线，斯博朗迪没有说，但是你要长期画，也许找得到。但是切记不要迷恋，我是由时间就多画画，全当是乐趣。第十一本 股票大作手操盘术 作者 livremore 翻译 丁圣元（丁老师翻译的好书真多） 斯坦利克罗几乎把livremore的所有操盘记录能研究都研究了。这也一样值得我们研究。在这本书里，就是livremore 感觉到的证券真理的整个过程（我个人认为，只代表个人观点）。他知道这个东西的威力。但是我想可能是没有更加细致地总结。人类的文明和精华都是一代一代人留下的，他能为我们找到源头，已经太伟大！ 理解方向：为何当初的livremore会这样操作，这样操作的道理到底在哪里？为何斯坦利克罗对他的这样的操作如此的感兴趣。当然我要说，并不是说我们也找到这个原因就可以成就大事业，不是这个意思。毕竟很多时候需要勇气和才华。但是如果找到一定受益匪浅。第十二本书 期货交易技术 作者 杰克 施瓦格 我觉得这是技术分析里最棒的图书，可谓技术分析的顶级，至今为止我还没到看过比这本书再好的技术分析图书（读书有限，不对请投资者指出）。 理解方向：《股票大作手操盘术〉看得晕乎不要紧，这本书是《股票大作手操盘术〉一书的实战注解。精彩之处就是施瓦格的大量的操作实例，从开意思到，到最后的自觉执行，生动鲜明，简洁明了。一定要注意他为何说：错误的操作不见的盈利，正确的操作可能亏损。这一点极为重要。在这里会看到很多盈利最后变为亏损，但是有些操作是正确的（纯技术观点）。所以很怀疑不要把盈利变成亏损这句话。第十三本 克罗谈投资策略 作者 斯坦利克罗 这本书几乎是《道氏理论〉《股票大作手回忆录〉《期货交易技术〉总结。但是书中却极少谈到具体的技术分析，谈得最多的还是livremore。为何说是总结，因为斯坦利克罗强调的是：趋势，并且是市场本身的趋势，也不是技术分析中的形态、k线、趋势线。。。。。的趋势，更不是我们主观臆断的趋势。是市场本身的力量造就的趋势。 他研究了 livremore那样多年，得来的只有一个就是市场本身的趋势。 理解方向：第一，言者不知 知者不言，这是为何？第二为何他敢于不看盘操作期货？到底为何？为何他能够持有期货多单5年？很多人都喜欢读这本书，却没有问这些问题。可能很多人认为他理解了趋势，没错是这样，但是还有更加深层的东西。他在整本书里都在表达这个东西，就是没有直接点出来，这可能就是他说的言者不知、知者不言吧。再回头看看《道氏理论〉，看看《股票大作手操盘术〉《期货加以技术〉我想能找到提示。13本书说完了，最后多说点，证券本身走势第一位 ，长期趋势是最好的走势表述者。所有的规则都是来自市场，不要变成规则爱好者、收集者。 上面所说的所有书几乎都建立在图表技术上。至于基本分析基本没有涉及，基本技术的爱好者读书方向可能不是这些。这只是我认为相当重要的书，还有很多的书值得好好精读，很多论坛也有不少的好文章值得读。 下面再给投资者推荐基本我觉得是很好的书 系统交易方法 作者 波涛 很好的系统交易教材 我做了一回庄 作者 八佰伴 很精彩的期货实战典范，做期货的朋友我觉得必读，对于理解期货有很大的帮助 短线的秘诀 作者 短线交易秘诀 拉瑞 威廉姆斯 很多的技巧，最感兴趣的观点是作者在最后指出的：短线的秘诀，就是把短线变成长线。哈截断亏损让利润奔跑。 亚当理论 作者 好像是威尔德巴（不好意思想不起来了）。 也很不错的书，强调趋势 还有一些大师的作品 股神巴菲特 索洛斯的 等等都不错的何止背下，不但背下一个一个地从具体的股票里去找。一个一个去验证。那是很多年前的事情， 但是现在用不到了。不常用的也都忘掉。心里多的是各种形态，和形态的发展。但是这些东西都是小细节 ----------------上面是我转的，但上面的书我也看过，的确不错，《克罗谈投资策略》是我最喜欢的
期货投机交易失败总结：期货投机的注意事项
期货交易中投资者需要做好的4件事情： 正确预测价格是成功投资的前提。商品价格是变化的，盈利和亏损就在这些波动中发生。商品价格是真实的，它是市场供求力量的反映，因而才有均衡价格。因此，期货投机成功的核心是预测价格。市场作为一个整体对价格进行预测，当前价格则是市场参与者的综合预期。当市场一味取向某一种趋势，达到登峰造极的时候，可以说市场处于错误之中。投机者正是利用别人的失误获利，由于自身的错误而亏损。不同类型的投机者运用不同的预测方法。抢帽子者感兴趣的是下一个价位跳动，下一个指令是买还是卖。象趋势交易者就不一样，他关心的是 1 个月或 3 个月的中长期趋势。每一种预测方式都要求不同形式的交易和不同的资金管理方法。每个投机者都应了解自身的预测技巧及其限度，不要超越。所有的价格预测都是不确定的，但是确定性水平是有程度的区分的。必须对确定性水平进行评估，并把它与交易中的资金分配联系起来。这种预测和资金管理的相互影响需要每一位投机者极为耐心的关注。就像一台机器一样，在按动启动开关之前，所有系统都好；一旦按下启动开关，那只手就受到失败的威胁。但是，令投机者感到欣慰的是：投机的机会多的是。假如一个投机者仅利用相关商品价格波动的 20%进行交易，他就能赚取游戏中的大部分盈利。问题不是要找事情做，而是要避免做错事。 期货交易是一项风险性很高的投资行为，是一场没有硝烟的商战。不打无准备之战，是每一个投资者都必须遵循的。一个妥善的交易计划主要包括：自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该交易的盈利目标和亏损限度、该商品的市场分析、该交易的入市时机等。自身的财务状况投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险，一般来讲，期货交易投资额不应超过自身的流动资产的 50%。因此，交易者应根据自身的财务状况慎重决策。所选择的交易商品不同的商品期货合约的风险也是不一样的。一般来讲，投资者入市之初应当选择成交量大、价格波动相对温和的期货合约，然后，做熟一个期货品种，做到对这个品种有非常透彻的了解。因为，人们很难掌握各种期货品种的情况，与市场中所有的智慧挑战。制定盈利目标和亏损限度在进行期货交易之前，必须认真分析研究，对预期获利和潜在的风险作出较为明确的判断和估算。一般来讲，应对每一笔计划中的交易确定利润风险比，即预期利润和潜在亏损之比。通用的标准是 3：1。也就是说，获利的可能应 3 倍于潜在的亏损。在具体操作中，除非出现预先判断失误的情况，一般应注意按计划执行，切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响，而仓促改变原定计划。同时，还应将亏损限定在计划之内，特别是要善于止损，防止亏损进一步扩大。另外，在具体运作中，还切忌盲目追涨杀跌。交易策略是一门艺术，交易者应灵活使用各种策略，以实现让利润充分增长，把亏损限于最小的目的。市场分析交易者在分析商品价格走势时，时刻都要注意把握市场的基本走势，这是市场分析的关键。许多投资者容易犯根据自己的主观愿望去猜测行情的错误，市场在行情上升的时候，却去猜想行情应该到顶了，强行抛空；在行情明显下降时，却认为价格会反弹，贸然买入，结果越跌越深。入市时机在对商品的价格趋势作出估计后，就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向作出了正确的判断，但如果入市时机选择错误，也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中，应特别注意使用技术性分析方法。一般情况下，投资者要顺应中期趋势的交易方向，在上升趋势中，趁跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。如果入市后行情发生逆转，可采取不同的方法，尽量减少损失。 有许多把事情弄糟的方法，可对于投机新手来说，他们很快染上其中的大部分，这就需要克服的。这些失败的方法包括：1、交易资金不足，造成正确的预测没有机会发挥作用；2、以很小的价格变动进行交易，账户被手续费吃光；3、超出投机者能力交易，或是交易那些并不了解的品种；4、急于获利而拖延了止损，直至元气大伤。在这些行为背后，有四种弱点：缺乏向市场挑战的坚强性格；承认自身错误、离开市场时极为懦弱；缺乏吃苦耐劳的精神以及贪婪。期货投机并非迅速致富的坦途，它是一条艰苦的、充满荆棘的崎岖小道。它是把金钱、工作和技巧结合在一起，获得比一般利益多的回报的方式，这也正是投资的根本所在。总之，期货交易是一种需要智慧、勤奋和自律的游戏。投资者必须培养一种成熟的交易心理，才能在期货交易中立于不败之地。
期货投机交易失败总结：外汇期货投机者和套利者成功和失败真实例子 不要太长 还要外货期货交易的事例
设E0为当前两种货币的汇率，即买入一英镑需要E0美元；F0为远期价格，即今天达成协议于将来某一时间t购买一英镑所需美元数目。设美英国无风险利率为rUs和rUk，根据利率平价理论，当E0（1+rUs）=F0(1+rUk)时，套利将无利可图，而前者大于后者的部分就是无风险的套利所得。如果这个值大于零，则在英国借款，在美国贷出，然后建立英镑期货的多头头寸；如果这个值小于零，则在美国借款，在英国贷出，建立英镑期货的空头头寸。
期货投机交易失败总结：期货投机保值什么意思
期货投机是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机是期货市场中必不可少的一环，其经济功能主要有如下几点：1、承担价格风险：期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险，使套期保值成为可能。2、提高市场流动性：投机者频繁对冲手中的合约，增加了期货市场的交易量，这既能使套期保值交易容易成交，又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。3、保持价格体系稳定：各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。投机者的参与促进了相关市场和相关商品的价格调整，有利于改善不同地区价格的不合理状况，也有利于改善商品不同时期的供求结构，使商品价格趋于合理，同时还有利于调整某一商品对相关商品的价格比值，使其趋于合理化，从而保持价格体系的稳定。4、形成合理的价格水平：投机者在价格处于较低水平时买进期货，使需求增加，导致价格上涨，在较高价格水平时卖出期货，使需求减少，这样又抑制了价格，使价格波动趋于平稳，从而形成合理的价格水平。5、维护产业均衡：投机者在预期到未来供给短缺时，会推升远期价格，给出供给方套期保值利润，鼓励产业扩大生产，弥补未来供给不足的风险，避免了真正短缺的出现。投机者在预期未来需求不足时，通过打压远期价格，促使套期保值者释放存货，提前降低产业链整体库存，避免未来库存大量积压的风险，缩短产业积库周期。维护产业库存均衡。期货投机与套期保值的区别是什么？1、从交易目的来看：期货投机是以赚取价差收益为目的，而套期保值的目的是利用期货币场规避现货价格波动的风险。2、从交易方式来看：期货投机是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益，而套期保值则是在现货市场与期货市场上同时操作，以期达到对冲现货市场价格风险的目的。3、从交易风险来看：期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而承担相应的价格风险，而套期保值者则是通过期货市场转移风险。
期货投机交易失败总结：期货投机交易中,平仓阶段的基本策略
期货交易中 如产生大幅盈利 可以选择直接平仓， 也可以选择多空对锁，多空对锁 就是指 在反方向开单，这样的话 无论行情怎样变化 ， 利润是始终不变的， 可以保住到手的利润，到行情出现掉头的情况下 可以平盈利单， 使亏损单减少亏损 赚取更多利润
期货投机交易失败总结：期货套利交易和投机交易的区别
期货套利交易和投机交易的目的都是为了获得投资收益，但在操作方式上存在不同特点，主要体现在以下四个方面。交易方式不同期货投机交易是在一段时间内对单一期货合约建立多头或空头头寸，即预期价格上涨时做多，预期价格下跌时做空，在同一时点上是单方向交易。套利交易则是在相关期货合约之间、或期货与现货之间同时建立多头和空头头寸，在同一时点上是双方向交易。推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈利润来源不同期货投机交易是利用单一期货合约价格的波动赚取利润，而套利是利用相关期货合约或期货与现货之间的相对价格差异套取利润。期货投机者关心的是单一期货合约价格的涨跌，套利者则不关注期货合约绝对价格的高低，而是关注相关合约或期货与现货间价差的变化。承担的风险程度不同期货投机交易承担单一期货合约价格变动风险，而套利交易承担价差变动风险。由于相关期货合约价格变动方向具有一致性（期现套利中，期货价格和现货价格变动方向也具有一致性），因此，价差变动幅度一般要小于单一期货合约价格波动幅度，即套利交易相对投机交易所承担的风险更小。交易成本不同由于套利者在交易时承担的风险相对较小，而投机者在交易中却承担较大的风险，所以，国际上，期货交易所为了鼓励套利交易，通常针对套利交易收取较低的保证金，而针对投机交易收取较高的保证金。
期货投机交易失败总结：投机交易在期货市场的作用是什么？
投机的作用在于：寻找合理价格和提供风险报价我们先看看期货的基本功能，期货有两个基本功能：规避风险、价格发现。期货可以进行风险转移。比如你持有很多大豆，你怕大豆下跌，所以你做空期货。那么这部分风险到底值多少钱呢？投机者和产业客户成交的价格，就是这部分“风险”的价格。所以风险的价格，就是大豆如果真的下跌，这份“可能”值多少钱。听着还有些难以理解，就向打赌。一个赌涨，一个赌跌。而赌注的价格，并不能无限大，也不能无限小，双方如果都认可，那就这份不确定性的“价格”。期货的投资者就是对产业客户的交易性成成交，找到目前对应产品的合理价格。对风险进行定价。由于投资者是众多的，在众多的投机环境中，充分交易。就可以寻找出合理价格，进行风险定价啦。
期货投机交易失败总结：期货交易中投机与保值是什么意思
投机是为了获取利润，保值是为了规避风险
期货投机交易失败总结：正视失败、期货交易交易者要正视失败
对于期货交易而言，一次交易失败是家常便饭，常在河边走，哪有不湿鞋的。关键我们需要总结失败的原因，然后克服，就是一次大进步，你犯了十次错误，都克服了，那岂不是你会大幅长进。
每个交易者，即使再出色的高手，他们都是人，而不是神。既然如此，那么在认识市场的过程中出现错误的判断是再自然不过的事情了人类对于事物的认知是有限和不完整的，这就决定着市场既可以被认识，但又充满着未知的领域。面对浩瀚的未知世界，每个投资者只是沧海一粟。
大师们成功的共同特点是，都曾经历过惨痛的失败，而且后来的成功多数都是建立在先前失败的经历之上的。 国内外，不要说伟大的投资者，这些离我们都太远，就说说我们周围的这些操盘手，哪个不是经历太多的坎坷和无奈，经历过太多的绝望，经历过太多的生活困境，远的不说，期货中的叶大户连续爆了3次仓，2002年差点自杀；葛大户也是爆仓了3次，99年差点洗手不干；野人也是中间爆仓过两次，05年的时候被女朋友甩;《一个农民的亿万传奇》主人公付海棠，从01年开始做期货，做到08年，一路亏，他当时还是村中的富裕人家，几年的亏损让他差点倾家荡产，背上巨额债务。但这些人都是身价几十亿。等等。还有一个，华夏基金的王亚伟，投资者都熟悉，可是你们可曾知道，他在05年之前业绩一直不好，后来没有办法，出国半年，去思考，回来后，业绩开始不同。
一个朋友，军队退役，因为做期货，04年老婆离婚，家庭分裂，与子分散，最穷困潦倒的时候，身上只剩下50元，连买火车票的钱都没，鞋子也买不起了，去南京拜师的时候，穿的还是露脚趾头的破鞋，借了我200元。但是拜师后，他又经历两三年的磨练，08年就已经成为了温州一个有点名气的操盘手，目前身价已达千万，为公司管理者10亿的资产。
投资者可以问问你们周边任何一个人所谓相对成功或者盈利很长时间的交易者，他们是否爆仓过？爆仓过几次？经历过什么磨难和压力？是否曾经很无助、迷茫或绝望？你得出的答案基本上是肯定的，部分比你想想的还惨。光鲜的背后，必然有巨大的付出。谁能轻易成功？特别是交易，谁又能轻易成功？不经历磨难，见不了彩虹。
对于成功的操盘手而言，必须经历过爆仓，经历别人难以承担的生活压力和绝望，方能彻底领悟了期货的轻仓、顺势、休息等交易的精髓，并将这些灌入到自己的血液里，日夜流淌。
在期货交易过程中，失败并不可怕，可怕的是不能正确地对待失败。对待失败一般有两种态度：一种是正视失败，从自身找出失败的真正因，并着力解决这些问题；另一种是强调外部因素，掩盖自身的错误，一辈子不能从失败中走出来。两种态度，代表着成功和失败两类人。 让我们交易真一起高深呼喊：失败者不可怕，善败者不亡。
期货投机交易失败总结：期货交易到底难在哪里？
我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。不论你是用技术分析还是基本面分析做期货，要想达到稳定盈利，都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。
作为一只曾经吃过不少亏，现在已经稳定盈利的期货老鸟，有太多东西想和投资者分享。下图是我这个月的资金曲线图，轻仓严格止盈止损，每个月20%左右的资金增长。赚的不多，但是胜在回撤小，盈利稳定。
资金曲线图我目前也是严格执行自己的交易系统，一周只做3-5单，出交易系统买卖点就进场，轻仓操作，严格止盈止损；如果不出系统买卖点，就空仓休息，再大的行情都和我无关。下方是我的第一套交易系统和第三套交易系统示意图，图上是交易系统K线形态方面的进场和止盈方法，投资者可以参考（第一套交易系统止盈止损比大，第三套成功率高，但是出现系统买卖点的频率都极低）。
第一套交易系统第三套交易系统严格执行稳定盈利的交易系统，这句话听起来简单，但是我整整花了三年多的时间才实现。我认识的几个稳定盈利的人，有的甚至几十年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统，听起来简单，做起来很难，有三大难关，至少淘汰了95%以上的人。
第一大难关：建立自己的交易系统的前提，是你能看懂市场，想要看懂市场，你需要经过科学的学习。
想要建立自己的交易系统，首先你要能看懂市场，只有看懂了市场，你才知道哪些点位能够大概率赚钱，适合建立成自己的交易系统。比如下图的白糖，你能看出它目前的价格处于什么阶段？未来会怎么走吗？绝大部分人是看不懂的。
白糖日线图（无画线）但是我用我学过的分析方法，给白糖做个分解，把走势图用笔画出来，走势就变得很明显。白糖这里是日线级别的一买，之后大概率要走周线上一笔。分解之后，整个市场在我眼里就变得很清晰，就像庖丁解牛，外行人看到的是一头牛，而庖丁看到的是牛的筋骨结构。
白糖日线图（有画线）而想要看懂市场，首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法，我基本都学过，后来专攻缠论，现在已经学了三年多，还在不断学习中。而大部分交易者，进入市场以后，什么都没学，一心只想着交易，不停地买卖，幻想着一夜暴富，真正能静下心来学习沉淀的，没有几个。不能看懂市场的交易者，就像战场上的瞎子，只能沦为别人的猎物。所以，光光学习这一关，就可以淘汰70%以上的人。
第二大难关：以市场为检验对错的唯一标准，不断在实战中完善交易系统。
看懂市场，找到大概率赚钱的点位以后，想要总结出持续稳定盈利的交易系统，也不容易。人性是不变的，所以历史会不断重演，K线走势也断重复。但是每次重演，还是会有一些小的区别。也就是说，市场大规则整体是稳定的，但是小的改变也是客观存在的。而市场是检验对错的唯一标准，只有学会在实战中，不断总结经验，跟随市场的改变，不断改进自己的交易系统，才可能达到真正的稳定盈利。
我每做完一单交易系统单，都要花大量时间来总结，如果是成功的单子，我会看看进场和止盈点位，能不能做的更好。如果是失败的单子，我会分析是我个人原因还是交易系统的原因，如果是系统原因，还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间，我还会把最近做的所有系统单放在一起，统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比，并且找出所有失败单子的共性，不断改进交易系统。我观察到的，大部分交易者是没有总结的习惯的，少部分人有复盘的习惯，但是有总结方法不够科学，还有的不能坚持，导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关，可以再淘汰70%的人。
第三大难关：克服人性的弱点，严格执行交易系统。
有了真正稳定盈利的交易系统，不能严格执行，和没有交易系统是一样的。心态的修炼，其实就是克服人性弱点的过程，对于期货交易来说，人性最大的两个弱点：贪婪和恐惧。有的人，交易系统出了买卖点，不敢开仓；有的开仓了，亏钱了，却抱有侥幸心理，不愿意止损，这些都是恐惧心理在作怪。有的人，明明是靠止盈止损比赚钱的系统，要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润，就忍不住卖了，拿不住单子，这就是因为贪婪，看到利润就想装进口袋，结果赚了小利，错过大行情，因小失大。所以心态这一关，又可以淘汰70%的人。
要过心态关，单纯“修心”没用，关键还是要用策略去解决。比如不敢开仓，不敢严格止损，这说明你交易系统的盈利水平不够。你可以试想一下，如果你的交易系统开仓经常止损，再好的心态，都要崩溃。反过来，如果你的系统开仓经常赚钱，久而久之，你估计巴不得多出点交易系统买卖点，多开几次仓。所以，很多“心态不好”，核心本质不在心态，而在交易系统的盈利水平，修心治标不治本，不如多花时间改进交易系统。另外对于交易系统是靠趋势赚钱，但是却拿不住单子的这种，我建议进场之后，退出来账户，甚至可以关电脑，找点其他事情做，分散注意力。老是盯着K线图，谁都会忍不住的，设置一个止盈点位的预警就够了。
以上就是做期货最难的三关，学习关、总结关和心态关。三关下来，能够顺利通过的，实现稳定盈利的，只剩下不到3%的人（30%×30%×30%=2.7%）。期货行业和其他行业一样，都是小部分人，赚走了大部分人口袋里的钱，那些期货大佬们，身家都是以亿为单位。期货交易虽难，但是一旦能稳定盈利，回报也是其他行业无法获得的。而且这三关，都是可以通过我们的努力战胜的。
最后和投资者分享几单我这周做的系统单，供投资者参考：
比如下面这单焦炭，15分钟回调一笔，没有跌破15分钟二买的低点，3分钟产生我要的五种反转形态之一，符合我的交易系统，我就在画圈位置进了多单，止损放在3分钟前低，止损2000元。进完设置好止损，就不再看焦炭，不打止损我都拿着，严格执行系统。之后成功向上走15分钟出中枢一笔，拉升9000多元止盈（带点缠论术语，不带没法描述，看不懂文字可以直接看图，体会下这种感觉）。
焦炭15分钟图焦炭3分钟图螺纹，60分钟回调一笔，没有跌破60分钟二买的低点，15分钟产生买点，也就是下图画圈位置，符合我的交易系统买点，我又进多了。止损1300元，之后60分钟成功向上出中枢一笔，拉升6000多止盈（这周运气比较好，两单都成了，平时成功率没有这么高，但是止盈止损比非常大，以小博大）。
螺纹60分钟图螺纹15分钟图最后，有一句话送给投资者：期货市场没有不劳而获，唯有天道酬勤！共勉！
注意：本人既不给人操盘，也不教学收费，所有文章和学习资料都是免费的。主要目的是和投资者互相交流，共同进步。
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上面举的白糖买点的例子，今天居然涨停！！！上涨力度比我预期的大，方向看的非常对，这就是学习和没学习的区别。但是白糖这个买点，就算再出现一次，我也不会进多，因为不符合我的交易系统买卖点，涨的再多，也属于不应该赚的钱。只有符合交易系统的盈利单，才是我应该赚的，而且也是赚的最稳的。
白糖日线涨停图期货投机交易失败总结：期货新手交易失败根源
期货市场上的投资人多是因为看到这个市场机会多、财富多而置身其中，那种弹指间积聚巨额资本的成功案例着实让人心驰神往，然而真正能在这个市场上实现梦想的投资者却是凤毛麟角。我们观察期货市场上的投资者变化就可以发现有一小部分人总能够在市场上盈利，这就可以证明这个市场上是可以有一套长期获利的方法理念的，这部分人的做法与其他大多数人的做法必然是有大的区别的。通过分析那一小部分长期盈利的投资者和大多数投资者行为方式的差别就可以找出多数人在期货市场上投资失败的原因，这就是积极回答。寻找积极的答案才会有助于投资者在市场上提高自己的交易水平，使自己少犯错误。
通过对比分析可以将多数人期货投资失败的原因归纳为以下几点：
一、投资无目标、无计划，投资行为混乱
期货投资与其他行业的投资一样需要确定明确的目标，根据自己追求的目标采取相应的措施和计划。多数投资人在进行期货投资时对自己的投资行为没有一个清晰的目标。具体来说，期货投资者有激进型和保守型之分，这种分类主要是根据投资人所追求的目标来划分的。
二、盲目过度交易不知取舍，能进不能退
所有的投资行为在进入时就要考虑到退出，有所为有所不为。期货投资者遭受重创甚至穿仓通常有两种情形，一种是做错了行情死不认输，小错拖成大错，大错拖成断头最终无法收拾，另一种更常见的就是自己在看不懂行情、辨不清方向时停不下来，一味盲目交易，结果左一巴掌右一巴掌一点点地将本金耗干。
三、交易行为没有客观依据，主观随意性强，没有原则和纪律
期货市场中比较成功的投资者有两种类型，一种是感觉比较敏锐反映迅速又沉着冷静，另一种是理智客观自制力强。而后一种更为多见。投资强调投资行为客观性的两个层面，第一个层面是主观依从于客观，即能不能按客观信号交易。期货市场上每一笔投资都是重大决策，每个决策都必须有客观依据，如果单凭主观想象以“拍脑袋”的形式来决定无疑是“盲人骑瞎马，夜半临深池
在中国股市，如何规避风险才能获得收益？
要放弃糟糕的交易，保留盈利的交易。
所有游戏中的失败者通常都抱怨有些人作弊，或者根本没有人赢，这样他们的失败就有了借口；然而多年来许多人都曾战胜过市场。
市场变化有其真正的原因，不受技术分析的影响。 图表改变不了市场的走向，而是市场决定图表的形状。
历史的确会重演，只是不会很精确地重演。
不要贪心，遵循规则而不是情绪来指导交易。
新的股票交易者面临的核心问题是我们所说的“过度交易”。频繁的交易或过多的合约都是你致命的敌人。
没有耐心的交易员会耗尽他们所有的弹药、资金和热情，一旦到了出击的时候，他们就没有子弹了。
从来不是因为我才使得交易赚钱，而是因为我遵循一些经过测试和验证的交易系统或方法。你越自负，离投机的操作规则越远，毁灭得越快，也越惨烈。成功的交易来自于对市场的充分了解和对自己的深入了解。当我们把信念置于现实之上时，重大的损失也随之而来。
成功之路：专业炒股者的四大特征
一、心理素质强大
在股市中有这样一句话：人弃我取，人取我弃，这意味着大多数人都不要是自己去捡，在大涨后投资者都来抢时，自己就往外抛。听起来简单，但实际操昨起来却很难，因为贪婪、恐惧往往会拖后腿。真正的投资者做到知行合— ，才能得到稳定盈利；
二、有独立的投资体系
在投资过程中，长期盈利的投资者会有自己的投资体系来应对股市的各种情况。如果投资者没有自己独立的系统，所以在紧急情况下，就会依赖于运气，那么这是不可能实现长期的盈利能力；
三、现金流不断
熊市对投资者来讲就像是毒药，投资者们唯恐避之不及。但对有足够现金流的投资者来说就不一样了，因为他们有充足的现金流，在熊市时可以加仓廉价筹码，最典型的案例就是股神巴菲特；
四、能够经受住熊市考验，并能够稳定盈利
日常生活中，面对困难我们常讲的—句话就是：不经历风雨，怎么现彩虹。股市也是如此，牛市对投资者来说是有利可图的，但并不能帮助你提高股市技能。熊市是不同的。在熊市中，投资者会谨慎地操纵并能够分析市场。如果投资者能经受住熊市的洗礼，他们的投资技能和股票交易能力将会大大提高。
市场与人性的本质
悬殊之一：市场的时间是无限的，而交易者的时间、精力和运气都是有限的，交易相当于一种运动，运动就有巅峰期，过了巅峰期，自然就走下坡路，无人例外。如果你在过了巅峰期之后，仍然不限制交易头寸规模或者干脆功成身退，那么只能被市场所消灭。
悬殊之二：交易者无法一次性成功，但可以一次性失败。由于人性的贪婪和自我扩张的盲目性，当取得一次巨大胜利之后，并不认为这是市场恩赐，而是归功于他们自己的天才，所以无论他们赚多少钱，他们都不会停下来，或者变本加厉。而一次满仓加上对市场偏见，就会带来灭顶之灾。赢无法快，输可以是瞬间。
悬殊之三：市场的本质是随机性，这也就意味着，市场在大部分时间里都是适合亏钱的，而只有小部分时间是适合赚钱的。但交易员们大部分时间都想交易，而剩下的一小部分时间休息。
如何规避风险获得收益
投资者应成立自己的投资规则，虽然我是一个价值投资者，但我不否认投机行为也能赚钱，投资者就要有投资规则，投机要有投机的规则，没有任何规则的交易通通都是赌博行为。
如果交易有规则即使是投机也能做到多赚少亏，个人也用少量资金进行一些期货投机交易，多少有些感悟，简单来说就是不贪心顺势而为，不要用大量资金去博蝇头小利，最好是把资金分成十份，这样你就有十次机会，只要其中一次能够抓住大趋势，那么就能有所收获，亏损过程中学会止损，最好把止损设置在投入资金亏损10％以内的地方，股票同理，不要用大量资金做投机，把资金分成几份，在趋势正确的情况下加仓，随着盈利增加，止损也要相应的上提确保盈利，当行情处于弱势时尽量选择场外观望。
还有最重要的一点，投资投机都适用，就是在看不懂的时候不要入场，因为只有你在场外作为旁观者才能看清事实真相，一旦资金入场再去思考问题，很容易受到情绪变化影响判断，不管是投资还是投机都要花时间进行研究分析，盲目入市只能算是赌博，是伪投资，也是伪投机。
投资看的也不是股价波动，上涨下跌在平常不过，如果不能平常心对待股价的涨跌，那么不管你有多牛的投资技术，有多么强大的财务分析能力，最终的结局也是亏损，因为你的一切思维都已经被市场所控制，就算你分析得再透彻，市场一个回调甚至大跌，你就会把自己分析的所有东西全部否决，哪怕你分析的这些数据是对的。
要让钱为你工作，你要有强大的意志力，你要克服一切的恐惧和贪婪，战胜自己，你才能摆脱对市场的控制。
通过自己分析寻找股票，你只能说服自己买的股票，你才能对这个公司了解，才能把目光看得更加久远。
最后，要相信自己选择的股票，如果你连自己都不信任你还能信任谁，自信是必不可少的条件，只有自信，你才不会在恐慌中失去自己。
沃伦巴菲特曾经警告投资者，那些无法看着自己股票大跌、市值损失50％却仍然继续坚持持有的投资者，就不要投资股票。
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笔者：ke0237
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