「期货简单」期货简单的解释

期货简单：谁能简单解释一下期权和期货，是做什么的？有什么用？

谢邀，真心回答一下。都是干货。第一，如果你真心想炒期货，你得把它当成一生的事业来做，你得知道这事很难，不会随随便便成功，如果只是赌一把，还是别来了。第二，如果做好入市的准备了，就用一万块钱做，千万不要入金，绝对不要，看你能活多久。期货这个东西，如果你行，一万块钱够了，如果你不行，再多也没用。如果亏光了，可以再给自己几次机会，每次一万，亏光拉倒，如果没亏光，活下来能稳定盈利了，恭喜你，神功已成，亿万身家不远了。第三，期货比股市对散户要公平。举个例子，股市因为t+1的存在，很多股票早盘拉高出货，打到涨停板尾盘就下来，第二天早盘一个低开追涨的全被坑杀。期货市场敢这么玩么？你敢拉我就敢进，你敢跑我比你先跑，只要你技术好，散户反而有优势。第四，关于期货的风险。一知半解的人都喜欢说期货风险极大。实际上期货就算满仓风险都非常小，为什么呢？很简单，期货一有风吹草动就可以跑。期货只要会止损就可以做到0大亏，不会暴毙，但是水平不行的话可能会死于频繁止损，然后你就需要慢慢玩，不断总结经验教训，判断愈来愈准确，小亏越来越少，小挣越来越多，偶尔也能赢个大挣，大亏从来没有，这一步是最关键的，做到了你就出山了，基本没有回撤的。第五，关于看书学习，说真的，我看了几百本书，包括很多什么美国的期货分析技术圣经什么的，都是假的，不仅没用，反而害人，只有股票大作手回忆录不错，但光看这本书也不会让你盈利，真正关于财富的秘密其实都在k线图和盘口里，只有天天干才能提高，其实什么行当都一样，知易行难，实践出真知。

期货学习的过程，一个是从技术上变简单，另一个是从心态上变简单。

如果你把期货看的太复杂，那么期货就是复杂的：如果你把期货看的简单一些，那么期货就是简单的。

期货的简单与复杂，完全是在于你自己。期货简单一点，无非就是上涨和下跌两个方向。那么期货就变简单了，其实你不需要知道期货投机的本质价格和波动的背面，你只要知道价格是涨了还是跌了就可以了。

如果你非要关心价格涨了，非要弄清楚为什么会涨？是因为基本面？

投资者都有这样的体会，一开始做期货，搞不好还能赚钱，稀里糊涂的赚钱了，甚至还赚到了大钱。可是过了一段时间被市场教训几次后，才发现自己的无知，于是自己找书在地摊上学习。结果是越学越亏，怎么做都是亏，亏损成了一种常态，直到把自己的资金亏完为止。稳定亏损是一种习惯，越做越亏，好像市场和自己作对一样，好像庄家看着自己的单子一样，专门杀自己的单子。

那么是什么造成了咱们稳定的亏损呢？人性，人之本性，人的本能反应。你的惯性思维一连串的因素造成你怎么做怎么亏。好像地球引力一样捉住你，不让你的投机起飞。好像这段时间就是期货的一个黑暗期，一个看不到光明的黑暗期，大多数人在这个阶段就被消灭掉了。

那么人性的问题靠什么去解决呢？靠系统和规则，等你有了系统还发现心态的问题，心态的问题和自我调节，一连串的问题需要你不断的去解决，对快乐的交易，轻松的交易和自信交易的向往，是一个人的成熟和稳定盈利的表现。

期货说简单也简单，说难也难，期货的历程是从简单到复杂，再从复杂到简单。大多数人做到了技术上的简单，但是心态是复杂的。大多数亏钱都是因为心态的复杂。

面对亏损和止损，谁的内心都会有情绪，都会有波动。你要学会调节自己的心态，让亏钱变成一种快乐的交易，快乐的亏钱自信的下单。

期货盈利的秘密都是在那些废话当中，在那些正确的废话那种当中。因为你未有剑法告诉你剑决，你也耍不出剑来。

等你稳定盈利了，你会发现，很多人盈利的理念是相通的，甚至是一样的，只是说法不同。

我自己从事期货交易已经十年了，基本的交易模式已经固化，重配置轻交易，大行情也无暴利，大利空也无爆亏。总之无惊无险，无悲无喜，每天能有很多时间做做行情分析，数据更新，跟研究员讨论讨论逻辑，跟客户谈谈交易。

期货确实难。难在100个客户能盈利的不超过20个，生存超过三年的只有一两个。所以活下去应该是大多数人的终极目标。从交易的第一天起，很多客户就陷入了回本的死循环，一切的努力都只是为了回本。我曾经在2011年高位做空棉花，一个月爆赚3000多万，也在同一年做多橡胶，赔的倾家荡产。之后的我逐步走向低期望，低波动，长期求存，防守反击的期货之道。

所以事后想想期货也不难。之所以一开始觉得难，难在不了解期货，不了解自己，更加不了解自己与期货之间的关系。

首先要端正态度，真正去认识期货的“货”。大行情必有大矛盾。大多数人都停留在“期”上面，做自己对价格预期，认为交易就是用杠杆去博弈一个预期。这样的作法容易陷入一叶障目，难以在交易理念、规则和心态上获得积累和突破。因为每个行情都是新的，都不一样，都要个性化处理，这样就会觉得期货很难。而如果深入去了解“货”，反而有化繁为简，找到行情背后的共性特征，在以后处理行情时就能相对容易地进入交易状态。

那么，什么时共性特征呢？我想一般来说供过于求价格下跌，供不应求价格上涨，这种经济学的准则绝不会错的。只是怎么用？一般的投资者很难有足够的数据在分析供应和需求的准确情况。有一个指标投资者可以很容易查到，那就是库存。一般来说，供不应求的时候库存低，供过于求的时候库存高。那么做多找库存低的品种做多，做空找库存高的品种做空大体上不太会错。虽然库存背后还有很多逻辑可以挖掘，甚至有时候并不是库存低就一定涨。没关系！关键是慢慢让自己找到基本面因素与行情之后的逻辑关系。另外一个是产业链利润。这个数据投资者也可以很容易找到。比如说2018年，螺纹钢的利润处于历史高位，而铁矿的价格处于低位，由于铁矿是螺纹的上游产品，一般来说做多铁矿就要优于做多螺纹。再比如PTA价格的爆发，当时是PTA的利润偏低，而下游聚酯的利润高达2000多，处于历史的高位，最终激发PTA价格的强烈反弹。也就是说，一个健康的产业链，要么投资者都有钱赚，要么投资者都没钱赚。当利润在产业链的上下游分配非常不合理时，就埋藏了宝贵的交易线索。再有一个时升贴水。一般来说，当现货十分紧俏时，现货总是升水期货，期货合约中近月合约总是升水远期。这时近月反应基本面，远月反应预期，因为万一远期供应上升，那么价格回落就会使得远月的贴水合理化。但是期货市场上可以观察到的是，往往期货价格朝着现货的方向回归。或者这么说吧，月间价差呈现近高远低的品种比较适合做多，月间价差呈现近低远高的品种比较适合做空。以上所说虽然不完全正确，因为还是需要具体情况具体分析。但是从这样的角度入手，至少做期货已经不盲目了。

其次要了解自己。一个是资金实力，一个心理承受能力，一个是能力发展局限。如果一个人资金是无限的，那么我认为这样的交易是必然要成功的。赌博上有一个著名的翻倍加码的下注方法，只要是资金无限理论上必然赚钱。大多数人，或者可以说所有人的资金都是有限的，所以是不是说大多数人必然不能赚钱呢？其实，当一个人学会资金管理，将有限的资金进行合理化安排，令其在概率的角度呈现无限可用状态，那么这个人就已经确定了必然盈利的结果。这一资金管理最佳的方案就是凯利公式。有兴趣的人可以自己搜索。

另一方面，哪怕一个人资金无限，但是心理承受能力有限，也难以必然盈利。毕竟期货是用杠杆的市场。这里面的诀窍就是，并非要让自己去适应账户头寸在市场中的巨大压力，而是恰恰相反，让账户头寸适应自己的压力承受能力。换句话来说，什么样的仓位是合理的呢？是可以长期盈利的呢？是那些可以让自己非常放松，不论盈亏，哪怕涨停跌停也不太会导致自己心肌梗塞的仓位水准。所以，有些人的满仓或许对他们自己来说毫无压力，而有些的5%的仓位就已经难以入眠。这里面，投资者要根据自己的心里状态，不断调整持仓仓位，直到“心无挂碍，无有恐怖”，这时期货的财路就算是完全打开了。

再一个就是每个人的能力特长都是不一样的。有些人性子非常急，每天度日如年，那么就比较适合短线交易，用1分钟线。有些人性子非常稳，一旦看一眼1分钟线，血压就会急剧升高，那么可能就是用周线甚至月线交易。有些人对于数据加工能力非常强，非常擅长从基本面的数据中挖掘不合理的地方；有些人读图能力非常强，大多数的技术图形给到他能立刻解读出高概率的突破方向；有些人盘感非常强，利用分时图就能转到日内的拐点。说这么多，无非就想说一件，如果要想在市场中赚到钱，至少得问问自己擅长什么？我曾经做过账户诊断，我的日内交易的成功率只有20%，但是持仓一周以上的中长线交易胜率超过90%。找到自己的优势真的非常重要。

最后一点，最好还要想想自己到期货市场来到底要做什么？为什么从事期货交易？之前有个朋友的总结非常到位，他说以前他觉得做期货是来赚钱的，现在他想明白了，他在期货市场就是为了做正确的事情。只要他坚持按照正确的方法，做正确的事情，那么赚钱就是必然的。

我常常会接到客户的要求，帮忙做帐户诊断。我分析过超过上百个客户的账户。绝大数多的客户虽然是亏钱的，但是并不代表这些客户不适合交易。比如说一个典型的50万的账户，半年的账户累积交易盈利可以达到300万，但是由于累积的亏损超过了340万，因此盈亏相抵账户赔了40万，本金只剩下了10万，亏损达到了80%之多。想想看，要是他把亏损从340降低到280万是什么结果？

事实上，大多数人的努力方向都是努力找到赚钱的方法，有行情的品种，想办法赚到钱。而我的感悟是，其实每个人本来具足赚钱的能力，只是自己的心智被市场蒙蔽了，忽视了少赔钱才是赚钱的第一法门。

少赔钱的要点很简单，比找到赚钱的方法要轻松的多。第一个是少开仓，尽量减少交易次数。这个需要按照前面的叙述，尽可能为自己的开仓找到合理的和充足的理由。第二个是宽止损，或者说是少砍仓。尽量把止损的宽度设置的宽一点，设置到一旦市场打了止损那么这个品种无论从哪个角度看都必然转势的位置。其实宽止损看起来一次赔很多，但是止损的次数也少了很多，总体上会非常合算。第三个是呆在自己的能力圈。这个既有刚才所说的找到自己胜率最高的交易周期，并呆在里面不要出来。也可以是尽可能用自己最擅长的交易方法或者自己最熟悉的交易品种做交易。

总之，期货交易很难成功。但是幸运的是，成功的方法和路径却相对比较容易找到。君子求诸己。打开期货方便之门的钥匙，早就挂在每个人的腰上了。

与现货相比较，对于期货的认知有些人可能是模棱两可。而期货与现货是两个完全不同的概念，现货是实实在在可以看见的交易商品，期货却是一种远期的标准化合约，因此也有了期货不是货的这种说法。以某种大众产品，如玉米、苹果、焦炭等标的物的标准化可交易合约。这个标的物可以是某种具体且常见的商品。而买卖期货的协议也就被称作期货合约，买卖期货的场地也自然成为了期货市场。因此，具体来说期货通常是指以某种大宗商品或金融资产为标的可交易的标准化合约。

期货的发展与历史

期货市场最早的萌芽始于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现了中央交易场所、大宗商品交易，就此产生了远期交易的雏形。在1848年第一家现代意义上的期货交易所成立于美国芝加哥，1865年该所促成并确立了真正意义上的标准化合约的交易模式，期货交易也从此走上了一个正规化的交易之路。

1990年10月12日郑州粮食批发市场经国务院批准成立，决定以现货交易为基础，着手引入期货交易机制，迈出了中国期货市场发展的第一步；截止目前我国现有五大期货交易所，分别是：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心。

以上就是有关【期货是什么？期货最简单直接的描述】的解读，希望对您有所帮助，您有任何关于期货交易的问题，欢迎留言讨论，我们一起在期货交易的道路上走的更远。

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