金融风险聊聊博时平衡配置混合基金净值、050007历史基金净值、基金成立日期、基金的管理费率、托管费率、风险等级!
博时平衡配置混合050007基金净值(2020年04月29日)净值估算:1.0510,+0.10%
净值估算涨幅:+-0.0050
近1月:2.82%,近3月:-0.75%,近3年:26.48%,近6月:6.41%,近1年:15.94%,成立来:221.65%
单位净值:1.0560,0.57%,累计净值:2.5710
博时平衡配置混合(050007)基本数据基金名称:博时平衡配置混合
基金代码:050007
基金全称:博时平衡配置混合型证券投资基金
基金类型:混合型
基金风险:中高风险
基金规模:4.60亿元(2020-03-31)
基金经理:刘思甸
基金成立日期:2006年05月31日 / 23.648亿份
基金发行日期:2006年04月18日
基金交易状态:开放申购,开放赎回
基金管理人:博时基金
基金托管人:工商银行
基金经理人:刘思甸、王申
基金管理费率:1.50%(每年)
基金托管费率:0.25%(每年)
业绩比较基准:45%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
基金资产规模:4.60亿元(截止至:2020年03月31日)份额规模4.5352亿份(截止至:2020年03月31日)
基金投资目标:本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报。
基金投资理念:本基金坚持价值投资理念,深入挖掘大类资产的投资价值,动态把握大类资产之间的适度配置,实现基金资产的长期持续稳定增长。
基金投资范围:本基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、权证和国债、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、可转换债券、债券回购、中央银行票据、银行存款,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金风险收益特征:本基金的预期风险低于股票基金,预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。
博时平衡配置混合(050007)历史净值明细
净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-04-281.05602.57100.57%开放申购开放赎回2020-04-271.05002.56500.10%开放申购开放赎回2020-04-241.04902.5640-0.85%开放申购开放赎回2020-04-231.05802.5730-0.28%开放申购开放赎回2020-04-221.06102.57600.47%开放申购开放赎回2020-04-211.05602.5710-0.47%开放申购开放赎回2020-04-201.06102.57601.05%开放申购开放赎回2020-04-171.05002.56500.29%开放申购开放赎回2020-04-161.04702.56200.77%开放申购开放赎回2020-04-151.03902.5540-0.38%开放申购开放赎回以上就是关于“金融风险博时平衡配置混合(050007)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。