陈幸福:北向流入17亿：白酒板块回调 主力抛售食品饮料股

2020-09-01 14:47:34 来源： 浏览：1次

指数行情回顾

　　9月1日消息，三大指数低开后震荡走高，随后悉数翻红。盘面上，军工板块表现强势，特斯拉概念多股跟涨，白酒股小幅回调。总体上，个股涨跌参半，炸板率小幅走高，市场赚钱效应一般。临近上午收盘，指数整体下探回升，沪指微涨，创业板指逐步走强。板块方面，汽车板块较为强势，此外军工板块持续活跃。市场整体表现一般，大消费品种多数回调。

　　截止上午收盘，沪指报3397.17点，涨0.04%，成交额为1988亿元；深成指报13789.09点，涨0.22%，成交额为3191亿元；创指报2737.94点，涨0.35%，成交额为1428亿元。北向资金净流入16.81亿元。

　　资金流向

　　主力资金主要流入国防军工、汽车整车、钢铁三个行业，流入金额分别为8.49亿元、7.83亿元、1.68亿元，其中散户净流入金额为-3635.71万元、-2.76亿元、-8284.84万元。三个板块的涨幅分别为2.95%、2.38%、0.55%。

　　主力资金流出的板块分别是饮料制造、证券、食品加工制造板块，流出金额分别为23.21亿元、20.57亿元、13.36亿元，其中散户净流入金额为8.83亿元、8.64亿元、4.39亿元。

　　在消费股一片“炙手可热”之际，银河证券近期发布的一份策略研报却开始在市场上引发激烈反响。8月29日，银河证券发布策略周报《创业板注册制首周上涨，不为创纪录的消费股再唱赞歌》，对大多市场人士热捧的板块“泼冷水”，直言消费板块估值已创新高，意味着投资回报率下降。

　　银河证券研报指出，近期食品饮料持续走强，白酒、调味品等行业市盈率不断创近年新高，其原因主要由于科技和医药板块前期泡沫较大，受华为、武汉某半导体公司及疫苗等事件影响，资金流入消费板块，叠加中秋节临近，推动食品饮料行业持续走高。

　　“尽管我们在过去很长时间强烈推荐白酒调味品等消费股，但是我们不对当下创纪录的消费股再唱赞歌，因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降。”银河证券策略研报表示。

　　从个股来看，主力资金最青睐的3只股票分别是比亚迪、航天发展、三花智控，流入金额分别为6.68亿元、3.76亿元、3.07亿元，所对应的涨幅分别为10.00%、9.96%、7.52%。

　　最新的2020年中报显示，比亚迪上半年实现营业收入605.03亿元，净利润16.62亿元，每股收益0.56元，市盈率127.25。

　　光大证券发表研报称，随着疫情影响减弱，公司各类业务盈利能力有望改善。汽车类业务业绩改善驱动因素：车市复苏+新能源汽车补贴退坡幅度较小+“刀片电池”和DM4.0带来的技术降本+新品上市(全新车型汉和宋plus，改款车型唐、e2和e3)；手机类业务业绩改善驱动因素：行业5G手机渗透率提升+公司玻璃产品规模增长+北美客户新项目放量。同时口罩等医疗防护产品将继续为业绩增长提供新动能。我们维持20E~22E归母净利润32/35/42亿元，对应EPS1.18/1.29/1.55元的预测，A股、H股均维持“增持”评级。

　　被主力资金抛弃的个股有五粮液、君正集团、中国平安股，流出金额分别为6.79亿元、6.28亿元、4.40亿元。

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