基金净值是如何进行计算的？

该日基金净值由基金公司计算，基金总资产净值—-负债总额，单位基金净值(总资产—-负债总额)/基金总份额，不同基金公布单位净值的要求不同，具体如下：

典型性的开放式基金在每一个股票交易时间都遭遇选购认购，因而务必每日更正净收益。封闭式基金不允许认购，封闭式基金的交易价钱一般按销售市场的即时价钱更正，不用经常发布净收益。

对封闭基金而言，我们可以依据其互联网与交易价格的关联做为买卖的根据。换句话说，假如交易价格离网很远，就不可以长期性保持。这时，也有实际操作的馀地。

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