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紧跟政策步伐,方能扭亏为盈

2021-03-23 22:35:59 来源： 浏览：1次
    紧跟政策步伐,方能扭亏为盈
    
     收录于话题 盘口分析
    
    今日三大指数开盘涨跌不一，开盘后震荡下行。跌幅均超1%，沪指逼近3400点，创业板指跌幅超1.5%。行业方面，有色、煤炭、钢铁等周期股集体大跌，燃气、酒类股逆势上扬；两市成交量并未有效放大，反弹的持续性仍将受到考验。经过前期的连续下挫，抱团股的抛压得到了相当程度的释放，短期有望力助指数构筑底部平台并进入短线反弹周期。
    从市场热点来看，“碳中和”概念持续发酵引领市场赚钱效应，近期表现强势的电力板块强者恒强，继续上演涨停潮，环保板块后来居上，板块内个股连续强势上行，在政策的加持下，“碳中和”概念有望成为贯穿今年行情的主线，需要保持积极关注。
    指数阶段调整进入末期，震荡过程中板块分化，但不乏机会的轮动，这也说明指数的调整或已经进入尾声，但板块以及个股仍有反复。接下来市场有望在季报周期的业绩提振下，刺激指数回升。至于指数来说，此前多次提及的牛市格局并未改变，只不过通胀预期以及流动性边际收紧持续之下，牛市也或进入了后期。
    
    
    个股策略
    
    隆基股份601012.SH
    
    
    
    从数据看，因上游原材料涨价，加上辅材、运费价格维持高位，2月末组件被动涨价至1.7-1.8元/W，导致3月需求受到抑制，一方面硅料涨价太厉害，导致终端厂商停工不接受，影响需求。另一方面由于硅料涨价太厉害，光伏各环节需要让利硅料。
    
    
    
    公司专注单晶领域，坚决扩大硅片、电池片及组件产能，规模优势显著。公司持续保持收入5-7%的研发支出，引领技术发展及产品标准。各业务的协同更有利于新产品技术的推进，带来经营效率的提升，竞争力将持续提升。
    
    
    2020年隆基股份实现归母净利润82.0亿元-86.0亿元，同比增长55.3%-62.9%；扣非后归母净利润为77.8亿元-81.8亿元，同比增长52.7%-60.6%。2020年四季度预计实现归母净利润18.4-22.4亿元，同比增长2.7%-24.9%，环比下降17.7%至增长0.1%；Q4扣非后归母净利润为17.7-21.7亿元，同比增长4.9%-28.7%，环比下降16.7%至增长2.2%。
    
    
    
    基于公司2020年业绩预告，中信证券上调2020-2022年净利润预测至84.4/122.3/146.8亿元现价对应PE 51/35/29倍，给予目标价145.96元。
    
    
    
    
    
    
    操作方向
    
    
    目前仍未看到A 股整体性反弹的清晰信号，近几日虽有反弹但成交量较低，市场短期可能仍以震荡波动为主，但是结构性机会仍存。在流动性预期转向、估值回归的过程中，市场对业绩的关注程度大幅提升，盈利因素或将成为反弹的主要驱动力。再加上机构抱团蓝筹的杀跌和市场风格的扩散，北上资金可能会继续向中小市值、相对低估值、2021 年业绩预期增速较高的二三线龙头标的配置。此外，春节后由市场情绪引发的估值非理性下滑的行业龙头标的，例如消费、医药龙头以及新能源、光伏、机械等龙头股可能已经出现了中期投资机会。还有需要注意的方向：前期有所调整的白酒、银行、电气设备、化工等行业龙头再度获得外资加仓。
    
    
    
    喜欢的朋友点个关注，每日盘后分享，早日告别韭菜。
    
    
    
    
    
    
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