钱坤投资:慢涨更能持续

2021-03-29 20:43:13 来源： 浏览：1次

    钱坤投资:慢涨更能持续
    
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    大盘今天走出小幅上涨行情。早盘股指高开，短时快速回落，随后开始震荡上行，盘中最高涨至3449点，后半段基本处于窄幅整理状态，尾市平稳报收于3435点。
    
    
    两市共成交7578亿，较周五增量98亿。
    
    
    周末有些消息值得注意，称：去年我国货币政策就没有大水漫灌，今年货币政策也不存在急转弯的问题。
    
    
    就国际形势的变化而言，现在收紧流动性，会对国内的经济发展加大压力，也不利于出口。货币政策不急转弯的表态，给资本市场吃了一个定心丸。
    
    
    另外一件事情是苏伊士运河堵船，加剧了全球供应链紧张的情况。本来疫情影响下，全球海运已经非常繁忙，关键航线堵塞，不论是等待还是绕行好望角，都延长了运输时间，加剧了周转难度，这个造成的影响，就算运河通航，也需要较长时间才能让全球各港口的货运恢复正常。
    
    
    这一事件助推了物价上涨，实际利率下行，对于资本市场也是利好。
    
    
    大盘今天受这些消息刺激，早盘直接高开，稳健上行，股指上攻到3450点区域后回落。这个位置是双底形态的颈线位所在，上方是一二月份的成交密集区所在，继续上涨需要成交量配合，就目前的位置而言，走得慢更有利于行情持续。
    
    
    1、煤炭
    煤炭板块大涨。中国神华决定每10股分红18.1元，股息率10%，早上开盘直接一字封板，煤炭上市公司纷纷跟涨。
    
    
    煤炭行业是典型的顺周期品种，受益于美元放水大宗商品走强，以及经济复苏的拉动。近期行情已经出现了淡季不淡的情况，据榆林煤炭交易中心不完全统计，从26日下午至今，产地近30家煤矿发布调价信息，最高的一次性涨80元/吨，更疯狂的一天涨两次三次的也有。
    
    
    在供给侧改革和碳中和背景下，煤矿企业有高收入高利润，但很难扩产，这决定了它有高分红潜力，可以持续关注。
    
    
    2、造纸
    近期造纸企业纷纷发出涨价通知。涨价的主要原因就是原材料涨价，导致生产成本上升，生活用纸涨价。国家统计局统计，2021年2月木材及纸浆类购进价格指数为100.9，同比增长0.9%。
    
    
    纸业可以通过涨价转嫁成本压力，造业板块走势活跃，龙头企业晨鸣纸业涨停。
    
    
    
    
    
    周末还有海外对冲基金天量爆仓事件，号称“人类历史上最大的单日亏损”，部分国际大型金融机构可能受了重创。高杠杆的冲击到什么程度尚未可知，但事件可能还在发酵中，值得关注。
    
    
    另外需要提醒一下的是，中国神华2017年3月进行过一次高分红，股价直接爆涨并带动了宝钢、兖煤等走出一轮翻倍行情。
    
    
    这次中国神华高分红，今天涨停，而且煤炭及其它高分红品种强势上涨，结合顺周期品种的升温状态，后市行情很值得期待。
    
    

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