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600179股吧:说一个估值处于历史低位的垄断标的!
2021-04-06 23:20:09 来源: 浏览:
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说一个估值处于历史低位的垄断标的!
收录于话题 作者楚文枫:复旦大学本硕,宾夕法尼亚大学博士,早年就职于顶级证券机构,后来从机构离职,单独成立团队炒股。擅长量化选股,组合配置。2010年至2019年,平均年化收益49%,十年爆赚50倍。(2020年翻倍有余)
公众号回复“F10”领取文枫最新股票组合代码。
昨天美股涨的比较猛,道琼斯又新高了,但是咱们这边并没有高开高走,以沪深300为首的核心资产大幅缩量震荡下跌。
这里我觉得有两个原因:
第一个是核心资产也反弹了好几天了,目前也到了一个比较敏感的位置,底部抄底的获利盘也比较大;第二个是北向资金明天要回来了,在北向资金放假的这几天,核心资产拉的这么猛,那么等北向资金回来了,到底是砸盘还是抬轿?大家也都有个疑虑。
所有的人都在等,等北向资金回来怎么玩,没有人在这个位置敢发动什么行情,如果真的有内资勇士往前冲,可能自己人先把他干死了。
我这两天的文章也说了,如果这里有回踩,这是好事,是一次之前踏空的朋友上车的良机,4月中上旬是整个核心资产会有一点不错的机会。
反弹的空间和时间跨度,昨天文章已经说得比较清楚了,这里就不再赘述了。
昨天我们说了CXO的核心标的,康龙化成、药明康德、泰格医药的走势,提醒大家这里需要注意他们的颓势,今天这三个走的都不好,明天继续观察它们的走势,大家一定要记住,反弹先锋的高度是可以倒推整个板块的反弹高度的。
对于CXO中长期走势,我还是比较看好的,今天的下跌,既有涨多了获利盘比较大的原因,也有资金担心去年从欧美溢出到我们这里的CXO业务产生回流,高增长的逻辑受到质疑。
我觉得,就目前来看,没有哪一个国家,比中国更有工程师红利,没有哪一个国家,比我们更适合干CXO这种行当。
…………
说下中国中免,中免今天算是核心资产里面跌的比较惨的一类,但是从K线上看,中免算是这一波核心资产反弹里,走的比较有持续性的一批。
中免在2020年第三季度的时候,净利润已经达到了23亿上下(去掉非经损),而当时的海南免税总量是86亿,大家记住这个差不多1:4的关系。
按照目前海南免税业务的势头,一季度达到140亿应该不是什么难事,而免税这一块业务,中免的市占率大概是85%左右,按照25%的净利润率来计算,一季度中免的海南免税业务净利润应该是可以超过30亿的,如果再加上日上免税,那么一季度的净利润可能达到35亿到40亿之间,线性外推到全年,利润在150亿附近。
如果这样看的话,中免的价格对应的动态PE应该在40倍左右,而这是中免历史估值中比较偏低的位置。
从赔率上来说,应该是够了的。
中免手里还有海棠湾二期项目,另外有一个海口国际免税城,商业面积等同于9个海棠湾,这些项目的投入使用,不说未来能增长多大的幅度,至少在确定性上是没有问题的。
有些朋友对中免估值的时候用韩国免税店的估值对标,其实这里有待商榷,因为免税这个行当在韩国属于竞争充分的业务,说好听点叫百舸争流,说不好听点叫大乱斗,而中免的资质是垄断性的。
我个人认为中免是投资消费升级最好的标的,因为中免本身就是做奢侈品生意的,买中国中免,其实就是用比较合理的估值买了一个奢侈品股票的组合。
…………
今天看了一家超跌且可能走出圆弧底的行业龙头,因为篇幅的限制我放在了后台,大家可以在后台查看,查看方法放在文章末尾。
因为现在微信平台推送机制发生了变化,文章推送顺序并不是按照发文时间决定的,没有星标我的公众号的朋友,可能无法第一时间收到后台推送。
为了让大家第一时间收到后台推送,请大家将我的公众号设为星标,设置步骤如下图所示:
最后,再提醒一下,凡是设为星标且点了“在看”的朋友,就会自动触发我设定的好朋友机制,你会被自动拉入我的“好朋友分组”,然后你在公众号对话框输入”0406“,就会收到上面说的行业龙头股。
END
码字不易,组合也是自己改进的模型,付出了不少心血,欢迎大家点在看和转发,共同见证价值与成长。
分享和转发,是一种美德;
文枫前进的动力,是你们点亮的“在看”!
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