中国证监会微博:节后大盘维持地量; 存量博弈,关注新进低位题材(附股)
2021-04-07 22:14:55 来源： 浏览：1次
节后大盘维持地量; 存量博弈,关注新进低位题材(附股)
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【云端物语】
人活着，圈子不要太大，容得下自己和一部分人就好，朋友不在于多少，自然随意就好。人生中有朋友是幸福，有知己是难得，有知心是难求难得。人心都是相对的，以真换真；感情都是相互的，用心暖心。缘分不在于长短，而在于交心。
世事总不能万般如意，有舍才有得。人到中年，精力总会有限，不如“倒掉一些水”，只专注自己喜欢的人和事。
风雨时，才能见真情，平淡中，才能见真心。有所珍惜，才有有所真心，有所懂得，才有有所值得。人生能相遇，已是不易，心灵若相知，更要珍惜！
【云端看市】
关于市场
上证指数跌0.04%，报3482.97点，深证成指跌0.28%，报14083.34点，创业板指跌0.72%，报2831.60点。两市窄幅震荡收绿，量能继续缩小，全市场共计6602亿。行业板块多数收涨，氢能源概念股掀起涨停潮。
盘面上，氢能、中船系、碳中和电子车牌、工业气体、等板块涨幅居前，旅游、超级品牌、机场航运等板块跌幅居前。盘面表现杂乱，热点快速轮动。
指数调整丝毫不影响市场的做多节奏，中船系，氢能源等最为活跃，尤其是氢能源这块，整个板块掀起涨停潮，如厚普股份，深冷股份，雄韬股份等都是涨停。
市场情绪偏暖，赚钱氛围尚可，亏钱效应不强；资金局部做多热情还是比较高的。
从位置角度来看，上证指数距离上方压力区间已经差不多了，在量能持续萎缩的背景下，基本上没有冲过去的可能，既然冲不过去，那么后面就只能回调，因此这个位置还是要谨慎一点的，一方面抱团的机构票弱反弹完成，同时上方开始打压题材高标，一旦二者一起回落，市场必然杀阴线的。
市场进入轮动周期，前期的碳中和板块，现在基本是进入后期了。氢能源接力炒作，目前板块有十几个票涨停，强度还是很不错的，次新龙头也是很强势。氢能源其实也算是碳中和的一个分支，属于风口题材，接下来重点关注，或许会有持续性。本周后面密切关注。
超短的情绪极端化，高位核心继续打高度，中位个股分化较大，低位新题材发酵明显。要么围绕核心持股，要么切换低位试错新题材。
热点板块一，氢能源
隆基股份通过全资子公司隆基绿能创投，与上海朱雀投资合资成立西安隆基氢能科技有限公司，注册资本金3亿元。受此消息影响，氢能源个股活跃，雪人股份、雄韬股份、厚普股份、天沃科技、美锦能源、鸿达兴业、全柴动力、中国宝安、和远气体、航天工程、时代新材等纷纷涨停，整体表现非常强势，这与前面隆基入主森特股份简直一模一样，今日板块就将面临大分化，后排个股想吃肉不容易；
二、次新股
顺控发展继续连板，妖股无敌，不过周末监管层开始实施重点监控，这已然是一个信号，再过份涨下去，监管手段势必加强，因此看看就好，别吃大肉的时候没吃到，到最后再去买单就不好了。受该股的带动，次新继续活跃，不过涨停板个股并不多，泰坦股份5板、永茂泰4板，中晶科技3板、通用电梯2板，更多的是抱团已经有人气的个股，而非普涨走势，所以后面还是要坚持次新+的模式，同时关注顺控发展断板后对板块的影响。
三、环球影城
有消息称5月份将会开业，受此消息影响，相关个股活跃，上周五开始启动，今天活跃度开始降低，虽然还有文投控股、新华联的2连板走势，但后排个股已经掉队，这就是小姐姐为什么对消息引发的热点持保守观点的原因，大多持续性不会好。
四、碳中和
假期有老大讲话的利好刺激，今天多只个股反抽涨停，既然定性为反抽，就意味着持续性未必好，大家参与的时候要知道见好就收，不要觉得新一轮又开始了，后市板块可能会有反复，但是主升段已经结束了。
五、船舶
船舶：和前面的煤炭、钢铁一模一样，中国船舶受到子公司签署重大订单消息的影响大涨，进而带动板块个股上行，这种个股利好引发板块上涨的走势，坑多肉少，谨慎待之；
六、钢铁
钢铁：假期有媒体吹风钢价上涨，引发板块早盘快速冲高，但冲高之后便回落，主要原因在于该板块目前资金分化程度较大，非向上攻击状态，短线感觉难有板块行情。
市场空间15板：顺控发展（次新股）
8板：美邦股份（服装家纺）
6板：中电机电（并购重组）
5板：泰坦股份（次新股）、中岩大地（次新股）
4板：中化岩土（芯片）、永茂泰（次新股）、豫能控股（氢能源）
3板：银星能源、中晶科技、华翔股份、江苏新能
2板：丹邦科技、金发拉比、天富能源、文投控股、宝光股份、惠而浦、通用电梯、南天信息、新华联
题材机会一、关于面板
1. 面板供应量，今年一季度供给同比增长2.5%，预计二季度供给同比增长3.8%，整个今年上半年供给同比增长3.2%，上半年供给增长处于一个非常低的水平；需求方面，目前TV，笔电平板等需求依旧比较旺盛。
2. 产业链库存方面，目前面板厂的库存量大概在0.8周以下，终端品牌厂的库存量在1-2周，库存都是处于非常低的安全水平。
3. 对面板价格的预判，今年上半年面板供需都会非常紧张，一季度价格上涨10-20%，预计二季度价格将会继续加速上涨，价格将至少上涨至二季度末。三季度供需可能会基本平衡，价格将有望维持平稳，四季度供给会上来一些，价格有可能会小幅回调。整个全年来看，价格走势会呈现一二季度加速上涨，三季度维持平衡，四季度可能略有回调的走势。
4. 行业中大尺寸面板方面，格局基本已定，韩厂退出，台湾落后，大陆主导，就算未来供需平衡，价格也不太可能再像以前一样大幅回调，会基本维持稳健。
这是产业专家对面板行业的几个预判，总结下来，至少今年内来看，价格稳中有升是确定的，即使四季度可能会略有回调，但总体价位也会高于一季度的数值。所以至少今年内来看面板龙头业绩高增长是非常确定的。
TCL科技(SZ000100)京东方A(SZ000725)彩虹股份(SH600707)
个股点评：
京东方的柔性屏世界第二，在VR/AR与折叠手机时代，将成为最大的赢家，同时还有人工智能的技术储备；
TCL的半导体材料与光伏，将成为新的业绩增长点；
彩虹则是唯一的面板+基板的公司，也是国内唯一一家掌握高端玻璃基板技术的公司，而玻璃基板是面板最重要的原材料之一，高端玻璃基板的国产替代，将是未来最大的增长点。
l现在的面板，与16、17年的白酒，十分类似，都是基本面进入景气上升周期，而且估值十分便宜，那时的茅台，PB仅仅2倍多点，PE也不到15倍。那时的白酒，是基本面最好、物美价廉、高性价比的消费股；而现在的面板，则是基本面最好、物美价廉、高性价比的科技股。
此外，面板历史上从来没有爆炒过，主要上市公司除了TCL外，都是国企背景，龙头京东方更是根正苗红的国企科技股。让国有资产保值和增值，填补养老金的亏空，是牛市的使命之一，牛市时的国企股，会有市场最强的主力去运作它们，一旦基本面出现反转，就很容易被爆炒。曾经市场最冷门之一的钢铁电力，最近被爆炒，就是最典型的例子。
五年前的白酒，开启了大消费的大牛市；今年的面板，则可能开启大科技的大牛市。如果连业绩最好、性价比最高的科技股，都炒不起来，那么，其他科技股更没戏。
二、关于二胎概念
本周将公布第七次人口普查数据，这是个新题材，涉及到辅助生殖，二胎概念（服饰、乳品），养老概念，宠物，医美等与人口结构密切相关的行业。
1、妇幼医疗护理器械，看好双雄：戴维医疗、$理邦仪器(SZ300206)$ 。此外可关注博晖创新、宏达高科、新海股份、迪安诊断。
2、奶粉：$贝因美(SZ002570)$ 为第一选择，国内婴幼儿奶粉龙头，营收收入基本来自婴童食品，本次股灾中出现巨幅调整。另外伊利、光明、三元股份、天润乳业、皇氏集团等。
3、儿童用药，两市共有8家儿童药股票，这个版块的估值和成长性都不错。相对看好$山大华特(SZ000915)$ 、葵花药业、济川药业、康缘药业。还有康芝药业、健民集团、亚宝药业、仁和药业。参见延伸阅读：儿童药公司点评，当时漏掉了康缘药业。
4、辅助生育：看好$通策医疗(SH600763)$ 辅助生殖和口腔业务前景、太安堂（麒麟丸）、丽珠集团（促性腺激素）、长春高新（重组人促卵泡激素）。
5、玩具、娱乐：玩具是典型的二胎概念股，可惜估值普遍过高。群兴玩具、奥飞动漫、高乐股份、互动娱乐、骅威股份、美盛文化（动漫服饰龙头）。
6、儿童疫苗。沃森生物、智飞生物。疫苗市场基本上已到天花板，不太看好。生物科技有关的可以关注安科生物、科华生物、长春高新（儿童生长激素）。
7、教育：威创股份、和晶科技、凤凰传媒、长江传媒、海伦钢琴、珠江钢琴等等，涉及儿童教育的股票比较多，不少都是通过收购进军教育产业，虽然能够受益于二胎政策，但受益程度比较有限。
8、婴儿其他用品：纸尿裤双雄：江南高纤、卫星石化。还有徳力股份（奶瓶玻璃）
9、童装：A股上市公司有三家：森马服饰（旗下巴拉巴拉童装品牌）、美邦服饰（旗下Moomoo和米喜迪两个童装品牌）、次新股$金发拉比(SZ002762)$
三、关于氢能源
氢能与光伏的最大关系是光伏制氢，即利用光伏发电，再电解水制氢。光伏制氢的优势主要有：1、平抑光伏发电的不稳定性。2、储能效用。利用氢能的储能效用，将光伏发电转换为氢能，以低于化学储能的成本，实现跨天、跨周甚至跨月跨季度的储能。
1.厚普股份
它主营包括天然气车用/船用设备、加氢站设备、CNG/LNG车用加气站、LNG车用/船用/船用系统及加气站、民用气化站等成套设备的研发、生产和集成，是国内天然气加气站设备的主要供应商之一。
当下氢能源概念再度引爆环保概念，那么这个分支概念的持续性直接影响后续厚普的发展，那么板块的延展性自然值得关注。
2.新天绿能
它是石油华北地区第三大分销商和河北省领先的天然气分销商之一，它目前在张家口有一个风电制氢示范项目已基本建成，同时它仍在积极探索制氢及氢能利用的相关技术储备。
它前面受益于电力环保，这波受益于氢能源，那么这个大方向市场是认可的，它作为兼具多重分支题材的标的，后续自然有更多的反复机会。
3.凯美特气
它是一家专业从事气体生产的企业。其主营业务为干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳及其他工业气体生产，它还通过工艺尾气回收装置进行回收，分离，提纯等产品为食品级二氧化碳，氢气及氮气等。
从短线指标来看，它的走势是比较缓和的，除了今天外并没有大幅的爆发，而今天的爆发更多是消息面上的刺激。
它前面跟碳中和走行情，当下属于一季度业绩预增叠加氢能源行情走爆发，但是下方获利盘较多，后续强势减弱就容易走阶段分歧。
4.豫能控股
它属于电力行业,主要从事火电项目的投资管理、煤炭物流、新能源、综合能源服务等。它通过历次重大资产重组,火电装机规模进一步扩大,资产质量进一步提高，它发行股份购买的鹤壁同力拥有两处制氢站。
它近期属于走碳中和电力行情走反弹，重组概念走加速，当下氢能源又给予了加持，属于消息面上的不断加持，那么当它不断逼近前期压力位置，肯定要走分歧的，那么更多要观察量能的配合情况。
三大氢能龙头
一、亿华通
亿华通是中国氢能产业龙头标的，专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化。公司致力于成为国际领先的氢燃料电池发动机供应商，具备自主核心知识产权，率先实现了发动机及电堆的批量国产化，形成了以氢燃料电池发动机为核心，多种零部件共发展的体系。
亿华通2020年年报：每股收益为-0.42元，净利润累计同比减少139.0%，单季同比减少37.8%。股票当前价为241.3，机构目标均价为280，上涨空间16.04%。机构预测2021~2022年净利润增速为728%和57.8%，成长性十足。
二、美锦能源
美锦能源在氢能源产业布局比较完整，也是在氢能行业投资规模最大的企业之一。公司投资并购飞驰汽车等氢能公司，抢跑氢能下游赛道：公司在氢能领域进行了全产业链布局。子公司飞驰汽车是国内最大的氢燃料电池客车企业，年产能5000台，20年上半年实现营业收入2.88亿元，净利润1982万元。截至11月，飞驰共交付氢能公交213辆，新中标订单103台，订单合计金额1.98亿元。
美锦能源2020年三季报每股收益0.11元，净利润4.6亿元，同比去年增长-44.25%。从估值（市盈率）角度来看，公司高于近十年36.20%的时间，高于煤炭开采Ⅱ行业均值(10.93)。股票当前价为6.85，机构目标均价为9.27，上涨空间35.33%。
二、潍柴动力
公司氢燃料电池产业链国内外领先，技术储备方面，公司先后与弗尔赛、德国博世、英国锡里斯动力、加拿大巴拉德、德国ARADEX和德国欧德思等公司战略合作，掌握了氢燃料电池关键技术资源，建立起“单电池-电堆-系统-整车”的氢燃料商用车完整产业链。产能及运营方面，公司2万台氢燃料电池发动机工厂于今年3月运营，是全球最大的氢燃料电池发动机工厂，可以配套客车、重卡和叉车。
潍柴动力预计2021年一季报业绩：净利润28.90亿元至33.00亿元，增长幅度为40.00%至60.00%。从估值（市盈率）角度看，公司高于近十年70.52%的时间，低于汽车零部件Ⅱ行业均值(25.88)。股票当前价为19.36，机构目标均价为23.74，上涨空间22.62%。
其他热点
4月空调排产数据显著增长、行业景气持续向上（盾安环境、金力永磁）
智利封国加剧锂紧张程度、价格或将加速上行（赣锋锂业、永兴材料、雅化集团）
区块链电子发票有关国际标准获批、为全球首个（旋极信息、天喻信息、金财互联）
实现碳中和的终极方案、多地重点布局氢能产业（节能风电、晶科科技）
机动车电子标识时代即将来临、市场千亿级规模（苏州科达、亚联集团、浩云科技）
新冠疫苗接种加速、机构看好疫苗行业长期高增长（智飞生物、康泰生物）
新安股份一季度大幅预增、有机硅行业持续高景气（合盛硅业、兴发集团）
发改委调研抽水蓄能、储能系统为新能源重要补充（浙富控股、东方电气）
四，电子车牌概念龙头股票全解析：
电子车牌板块大涨！有望成为下一个ETC？概念股来了
消息面上，近日，公安部发布公告，就其起草的《道路交通安全法(修订建议稿)》向社会公开征求意见，征求意见截至日期为4月23日，其中，关于电子标识，在“准予登记的机动车应当符合机动车国家安全技术标准”后，补充了“并按规定安装电子标识”，在法律层面对机动车的电子标识安装作出了规定。其实，电子车牌并不是一个新概念，国内早在2016年，就已经在无锡、深圳、京津冀等地开始启动机动车电子标识首批试点，但相关立法一直未能推进，前期出台的多为地方性管理条例。
1，千方科技国内RFD技术纯正标的,专注从事电子车牌相关软、硬件产品研发,主要产品为汽车智能电子车牌管理系统,同时也是国标起草的成员单位;旗下紫光捷通参与高速公路无感支付
2、同方股份。旗下亚仕同方科技（占49.99%），纸质RFID电子标签相关产品年产量超过2亿张。
3、易华录股票(300212)。电子车牌布局较早,渠道优势突出;18年5月1679万元中标天津交通电子车牌系统,为公司首单汽车电子标识项目;18年10月,拟在白俄罗斯与BN公司就安防、电子车牌、智能交通等领域进行联合投资运营
4、高新兴(300098)。国内电子车牌龙头,市占率70~80%,独家承揽全国首个基于超高频RFD电子车牌技术的省级城市交通综合管理项目,同时也是国标起草的成员单位
5、金溢科技(002869)。国内ETC设备领域龙头企业之一;无线射频识别(RFD)产品为2012年新开拓的产品,该产品的发展方向可以应用于车辆电子车牌.
6、浩云科技(300448)。公司子公司润安科技产品有电子车牌
7、远望谷(002161)。国内RFD芯片龙头,电子车牌是公司重点业务之一,将积极开拓电子车牌市场
8、苏州科达(603660)。股票迷提示，公司收购江苏本能公司40%股权,江苏本能的产品包括RFD全系列产品、电子车牌读写器,同时也是国标起草的成员单位;通过采购江苏本能的电子车牌识别器,和公司原有视频识别业务结合起来,形成机读加视读一体化,将大大提高智能交通业务的识别准确率
9、万集科技(300552)。电子车牌上进行预研立项,17年业绩快报中披露,已投入资金开始研发电子车牌
10、经纬辉开(300120)。电子车牌项目为公司拓展新的市场领域提供了优质的舞台。2018年一季度报告期内，新辉开在电子车牌项目上投入研发，并实现了小批量供货，后续订单有望持续增长，成为公司新的利润增长点。
11、厦门信达(000701)。子公司厦门信达物联网科技有限公司主营生产销售无线射频自动识别系统、电子标签。
12、亚联发展(002316)。智能交通应用的RFD电子标签、固定式读写器和平台软件等相关软硬件设备;17年6月在深交所回复中表示,着手于车辆信息数字化建设,开始研发电子车牌标识
13. 立昂技术 (300603 )。公司聚焦内容建设，计划深耕电子车牌市场。公司项目团队表示，电子车牌必将赋能交通管理，未来随着其不断普及或将成为下一个新兴蓝海市场，预计将带来1500亿左右的市场。这是公司近日在其微信公众号上发文所表述的。 新疆目前立项了乌鲁木齐全市的电子车牌项目。目前，国内已知的试点省份有四到五个，其中做得比较多的城市是天津、重庆，但是仅针对一些危化行业的行车做了试点。而乌鲁木齐或将成为全国首个载入全市所有车辆推进电子车牌改革的城市。
大盘走势
——————————————短期支撑位：3445短期压力位：3520
今日主力资金净流入情况：两市主力净买入-5.54亿元；沪市主力净买入-20.53亿元；深市主力净买入14.99亿元。当日主力资金净流入分布
【净流入前五大行业】公用事业、电气设备、国防军工、汽车、化工
【净流入前五大个股】京东方A、南网能源、爱康科技、隆基股份、天富能源
主力资金净流出分布：
【净流出前五大行业】医药生物、非银金融、食品饮料、休闲服务、农林牧渔
【净流出前五大个股】贵州茅台、中国中免、万科A、东方财富、立讯精密
节前指数连阳反弹，节后冲击3500附近仍有压力，大涨日适合减仓为主，回踩均线或支撑适合再抄底，底部箱体维系震荡格局。技术上沪指半年线企稳，短期均线5、10日均线对股指有支撑，30日均线依然向下对股指形成压制，股指进入3330-3500小箱体区间震荡，后期大概率以时间换空间的方式继续震荡，完成均线和技术形态的修复。综合判断市场进入形体整理期，盘中热点轮换较快，目前没有明确且持续的主线热点，建议逢低配置低估值品种以及年报和一季报预增品种。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。
操作策略——————————————————所有的大机会，都是源自于低位低估值高成长，不管是消费，还是周期，或是科技，都是如此。没有一个大机会，是从高位高估值高举高打的，所谓的“怕高都是苦命人”，不过都是忽悠接盘侠罢了。
很多人都把抱团大白马的崩盘，归咎于十年期美债收益率大幅飙升，不过是甩锅找人背锅罢了。如果茅台现在只有30倍PE，你还怕美债收益率飙升吗？即使没有美债的事，这些估值炒上了天际的抱团大白股，也会崩掉。
过去，高位接盘的散户，成为了最后的接盘侠；现在，高位接盘的基金，成为了最后的接盘侠。因为这个磨盘太大太沉，散户接不起也接不动，只有让基金来接盘了，特别是各种行业或主题ETF基金，它们是最佳的接盘侠。
市场也从增量市场转向存量博弈。一张一弛之间，对于A股而言尤其是指数层面难以形成合力，以震荡为主。投资侧重应淡化指数、突出结构、强调盈利、重视边际
战略上仍需以防御为主，轻指数、重个股，跌的时候买，涨的时候卖，回避前期大涨的题材股，顺着主力的思路，挖掘低位、资金刚刚介入的新龙头！
整体来看，这里就是震荡筑底当中，后市逢上涨可以逐步的降低仓位，这个位置开始谨慎对待了。仓位上建议整体仓位控制在半仓以下水平，毕竟大趋势没有转变的情况下加之这里的上攻乏力，重仓还是有一定分险，仓位较重的投资者，这里更不要盲目加仓，在控制仓位的前提下，逢反弹减仓。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。
投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。
一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】人前，不惧议论，
人后，不怕误会。
心干净，心轻盈，
人善良，人轻松。
一个人，
可以不富裕，但不能没良心，
可以不出色，但不能太出格，
可以不优秀，但不能没品德！
你阳光，
世界也会因你而精彩。
请相信，
坚持必有收获，善良终有好报。
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