市场震荡格局明显 周期股集体趋于调整

2021-05-20 22:19:25 来源： 浏览：1次

    市场震荡格局明显 周期股集体趋于调整
    
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    01盘面分析
    周四，三大指数集体回调。上证指数低开震荡，午后继续弱势震荡。板块大面积下挫，中药、化学制药、生物制品、饮料制造等涨幅居前，煤炭、钢铁、有色、钢铁、石油等跌幅居前。
    截止收盘，上证指数报收3429.54点，下跌33.21点，跌幅0.96%。成交额3564亿。深证成指报收13917.65点，下跌147.22点，下跌1.05%，成交额4453亿。创业板指报2943.62点，下跌16.74点，跌幅0.57%，成交额1474亿。沪深两市，个股上涨1474只，下跌2754只，涨停88只，跌停12只。沪股通净流入-20.29元，深股通净流入-13.45亿元，北向资金共计流入-33.74亿元。
    
    消息面：
    今日上午，海南自由贸易港建设项目2021年度第三批集中开工活动在海口（主会场）举行。本次集中开工项目共计108个，总投资291亿元，其中2021年计划投资79亿元。本次集中开工项目涵盖了产业发展、“五网”基础设施提质升级、民生公共服务等领域。其中，产业发展项目25个，总投资125亿元，占全部项目投资的43%。广东省人民政府发布关于加快数字化发展的意见，意见提出，开展数字关键核心技术“强基筑魂”行动。实施重点领域研发计划，集中力量开展基础通用技术、前沿颠覆技术和非对称技术的研究创新。在大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术领域开展基础理论、核心算法及关键共性技术研究。央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.20%。今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。02个股推荐
    四环医药（00460）：医美+医药双轮驱动，战略转型焕新颜
    
    医美+医药双轮驱动，创新打造医美医药领先企业：2006年成立，公司主要聚焦于心脑血管领域，2010 年在香港上市。2014 年公司与韩国Hugel 公司签署独家代理协议，并于2020年推出医美产品。公司以医美+医药双轮驱动，药品板块产品围绕心脑血管等五大领域进行布局，医美板块以肉毒素为原点，未来将推出玻尿酸、童颜针等医美产品，形成医美产品矩阵。医药工业：围绕精神神经、心脑血管、消化、抗感染等领域，积极布局创新研发。在售核心产品马来酸桂哌齐特注射液（克林澳）的新适应症（治疗急性缺血性脑卒中）已获批临床；甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液2019年进入医保，看好其销售快速放量；粉液双室袋产品具备避免输液污染、配液方便、不存在误配药风险等优势，看好其销售快速放量。药品研发：以“仿创结合”的核心理念，持续推动药品研发。四环医药通过轩竹生物和康明百奥两大平台全面布局小分子和大分子创新药的研发。轩竹生物在研项目有14项，全面覆盖肿瘤、代谢、抗感染等领域；康明百奥在研项目有12个，主要布局创新双抗、双抗ADC等多功能抗体药物的研发。通过投资并购和国际合作强化产品创新。近年公司通过投资济时生命科技、与印度熙德隆制药协议合作、与Covance长期合作、引入广东冠润和南靖惠及为北京锐业增资等方式，持续推行产品创新和国际化转型。打造工业大麻和现代中药全产业链基地。子公司澳康药业布局工业大麻和现代中药。工业大麻定位于高含量CBD药业和医用材料的研发和产业化发展，致力于打造国内北方工业大麻第一的研产销平台。渼颜空间，战略切入医美大赛道。20年10月，四环医药独家代理肉毒毒素乐提葆获NMPA批准上市，成为第四个获准在中国上市的A型肉毒毒素。我们认为，乐提葆竞争优势明显：1)行货市场上具有高性价比：目前市面上肉毒素中，进口产品的产品力好于国产产品，主要体现在1) 进口产品所使用的蛋白质赋形剂为人血白蛋白，而国产产品为医用明胶，进口产品致敏性更低；2）从弥散度而言，进口产品弥散面积相对较小（乐提葆=保妥适衡力），注射部位精准。从产品参数而言，乐提葆的临床效果与安全性和保妥适一致。而从产品品质而言，乐提葆有99.5%的有效蛋白质含量，高纯度900KD蛋白，高于韩国药监局95%的标准。从价格区间带而言，乐提葆的价格在市场上处于衡力、保妥适的中间，为保妥适的6-7折，主打轻奢定位；3)监管趋严，水货市场逐渐出清，乐提葆可收割部分水货市场：肉毒素类水货实际年消耗量是正规产品的5倍左右。货市场中的代称，已有较高认知。过去消费者机构选择水货产品主 要是由于行货市场可选择产品较少，乐提葆可将部分过去偏好韩国 肉毒素却苦于没有正规国内引进产品的消费者纳入麾下。同时随着 监管趋严，水货出清，乐提葆可收割部分市场份额；4) 韩国同类产 品中的首个获准在中国上市，竞品仍在审批中且审批时间长，乐提 葆拥有 2-3 年窗口红利期，具有卡位优势。肉毒素属于毒麻类药品 属，一直以来我国对于肉毒素认证牌照审核十分严格，预计未来 2-3 年内，能获认证牌照的竞品有限，作为韩国同类产品中的首个获准 在中国上市，其竞品仍在审批中且审批时间长，乐提葆具有卡位优 势，可在未来 2-3 年窗口期中占领消费者心智；5）医美核心管理层 具有丰富医美销售经验，专业营销网络覆盖 200+城市。医美核心管 理层于艾尔建和辉瑞等跨国医药和医美公司担任营销和培训要职于 业内拥有超过 10 年的经验，主要管理层为 2014 年艾尔建全国销售冠 军，获得艾尔建总裁奖在管理医美销售团队拥有丰富经验。根据公 司公开调研，截至 20 年 12 月，已有销售团队人数 60+，代理商 40+， 覆盖城市 200+，覆盖医美机构 800+。公司目标 3 年内取得中国正规 渠道肉毒素 30%以上的市场份额，预计 21 年全年乐提葆销量60 万瓶。
    
    03大盘预测
    1、上证指数：今天大盘顺势回调1%左右，最低点跌到3418点，进二退一的走势相对比较健康，两市超过2600只个股下跌，涨停80家，跌停13家，整体情绪一般，不太好的现象是北上资金净流出超过60亿，老外是不是挪出资金去抄底美股了？今天主线基金基本都是持平，白酒、医疗配合压制上证和创业版指数，“渣男三兄弟”（证券、军工、半导体）继续萎靡不振，表现不太好的是有色和汽车，昨天大涨后都出现不小了回调；2、技术面分析：技术面来看，大盘还处在均线粘合状态，macd继续处在死叉边缘，骗线的动作还会时有发生；3、未来趋势：主力的意图很明显，利用一切机会抓紧洗盘，为下一个波段行情做足准备；大盘震荡上行的趋势不变，中途会不断甩人下车，板块轮动过程中机会也是蛮多的，就看你能不能抓住。
    
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