沪指午后涨幅扩大至2% 银行股再度走强

2021-05-28 17:32:35 来源： 浏览：1次

    沪指午后涨幅扩大至2% 银行股再度走强
    
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    01盘面分析
    5月25日消息，两市持续走强，沪指午后涨幅扩大至2%，创指涨幅扩大至2.3%。盘面上，半导体、保险板块领涨。总体上，多头持续发力，资金做多意愿强烈，赚钱效应持续拉升，截至发稿，沪指报3569.14点，涨2.07%，创指报3212.18点，涨2.30%。
    
    从盘面上看，证券、医美、保险板块涨幅居前，农业、电力、碳中和板块跌幅居前。
    预计短期不会出现大幅下跌，市场将延续震荡行情。策略上，看好市场中期趋势，逢低布局软件服务、新能源车、光伏、军工、家居等价值洼地的行业个股机会。对于A股市场，我们继续认为行业间、个股间的分化会继续，结构性机会大于整体性行情。高估值和国内金融政策转向中性对市场形成了压力，上市公司业绩上行和国际宽松的流动性又对整体市场形成了支撑，市场持续震荡也反映了这一现象。中短期内，如果上游价格出现回落，那么对中游产业的预期将会发生改善；同时，若比特币代表高估值，那么回落也将会对短期高估值股票形成一定的约束。在操作策略上，高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势，推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会，可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。02个股推荐
    洋河股份（002304）：渠道库存及价盘良性，新品迭代持续向
    
    
    经营分析
    渠道推力向好，库存和价盘良性：近期渠道反馈，1）梦6+全国口径销量已超梦6，当前批价575-580元，终端成交价650元，库存保持低位。2）水晶梦已替代老梦3的70-80%，当前成交价稳定在460元，批价成交价约430-440元，渠道毛利30-35元/瓶。3）海、天控量后库存不足1个月，海批价在118-119元，终端成交价保持在130元；天批价上行到278元，终端成交价提振至310-320元/瓶。
    梦6+动销超预期，水晶梦稳步向好：公司2021年经营目标为营收同增10%以上，预计利润增速快于收入。我们认为：1）梦6+改革完成，近期渠道反馈动销放量超预期，全年有望实现高速销量增长。2）水晶梦本身处于竞争激烈的次高端主流价格带，因此改革进展相对缓慢，但五一受益于宴席回补消费，近期放量持续稳步向好，预计Q3可实现对老梦3的全面替代。3）海、天尚处控量挺价阶段，预计三季度有望开启天之蓝的新一轮改革。
    
    公司经营已经迈入加速向好阶段，继续坚定看好：1）渠道：海天梦分事业部运作提升效率，厂商模式转变为“一商为主，多商配称”，考核由“刚性一刀切”转为“价格、渠道利润的柔性考核”；当前产品库存仅为1个月，渠道利润及推力加速提升。2）产品：当前稳步实施梦6+、水晶梦的换代升级和全国化；海、天控量挺价，预期三季度天开启新一轮改革；双沟名酒战略打响。3）内部机制：中长期看，公司人事调整落地，股票回购完成，除了针对高管的股权激励以外，有望逐步落地多种激励举措，助推内部士气进一步改善。我们认为，公司省内外空间广阔，省外多个20-30亿的核心市场彰显扎实的品牌基础和深度分销能力。当前，公司改革环比加速的趋势并未改变，十四五蓄力双百亿大单品。
    盈利预测
    我们预计2021-2023年营收增速为14%/20%/18%；归母净利润为81/101/125亿元，对应增速分别为9%（扣非后同增20%）/25%/23%；对应EPS分别为5.4/6.7/8.3元；对应PE分别为37/29/24倍。
    风险提示
    宏观经济下行风险、区域市场竞争加剧风险、食品安全问题。
    
    03大盘预测
    1、这次大盘选择上攻，突破中轴线3530点意义非凡，说明主力已经吸到足够的筹码，目前准备走一波快速出货的行情；
    
    2、这次波段行情的发起者是券商板块，几只券商龙头短期涨幅已经超过30%，目前的压力位基本在年线附近，所以想判断这次行情何时结束就要盯紧几只龙头何时放量断板；
    
    3、半导体板块和军工板块今天异军突起，双双突破年线压力位，关键时刻就在未来的几天，特别是半导体板块一般是行情高潮的创造者，一旦市场出现涨停潮等现象，各路大v开始吹嘘牛市的时候就要小心了，去年7月的小牛市终结于中芯国际的上市，这个板块一般来的快，走的也快，所以想吃肉和回本的老铁们要做好计划；
    
    4、今天北上资金净流入超过240亿，A50等抱团股集体大涨，老外在3400点附近已经吃到了足够的筹码，目前大幅流入有点帮助主力抬轿的嫌疑，哪天北上资金开始净流出的时候，大家就要警惕了，不要幻想牛市，A股多数还是波段行情；
    
    5、白酒和医疗板块目前离前高越来越近了，在底部一路抄底的老铁的收益应该都超过了20%，目前趋势基本属于5浪赶顶阶段，哪天到顶真不好说，但几天跌掉几个月的利润的可能还是有的，大家按照自己的计划做好止盈，不要贪图每次在最高点逃顶；
    
    总结，未来两天至关重要，关键时刻盯紧券商和半导体的趋势，一旦上攻乏力，离阶段调整就不远了，我们走一步看一步，不去猜大盘的高点在哪里，涨跌都有对策，最重要的是按照自己的计划操作就行了。
    
    免责声
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