桂林三金:盘后机会挖掘汇总：疯狂芯片之后！军工股爆发 关注5细分领域核心标的

2021-06-23 17:56:10 来源： 浏览：1次

　　受外围大涨影响，6月22日，A股全线高开之后，股指整体走出震荡上涨格局。盘面上，石油、船舶制造、农牧饲渔、煤炭、环保、港口水运、汽车行业涨幅居前，电子信息、软件服务、电信运营等跌幅居前。题材股方面，可燃冰、转基因、工程机械、油气设服、华为汽车等领涨，鸿蒙概念、数字货币、云游戏、国产软件等跌幅居前。

　　多重因素催化！军工板块持续活跃 关注5细分领域核心标的

　　昨日走强的军工板块22日盘中再度发力拉升，截至发稿，长方集团、中船汉光、晨曦航空等涨幅达20%封涨停，东土科技、航新科技涨幅超13%，江龙船艇涨逾11%，新余国科、特发信息、航发科技、旭光电子德等涨停。

　　光大证券认为，军工板块出现大幅上涨是在国防军工行业具有长期、确定性的增长逻辑，以及近期多个提振国防军工行业板块的事件发生等多重因素叠加作用下出现的。

　　该机构指出，在国防建设需求的牵引下，在内循环为主的双循环发展格局下，军工行业仍能保持高景气度，持续高速发展。中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面，与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。中国在国际上的地位显著提升，国防建设及武器装备需与国际地位相匹配，而从目前数据来看，仍有较大提升空间，这为国内军工行业提供了成长机遇。先进军用飞机、航天特种武器是当前国防装备采购的重点方向。

　　订单火爆+加工费涨价 锂电铜箔企业半年报业绩可期

　　订单火爆、加工费持续上涨，锂电铜箔行业火热的行情，为相关企业的半年报业绩预喜提供了强力支撑。

　　据统计，今年以来锂电铜箔企业投扩产金额已经超过300亿元，规划产能规模超30万吨。

　　“目前锂电下游新能源车处于高景气度，需求增速明显高于铜箔产能释放增速。”天风证券分析师孙潇雅预测，2021年、2022年全球锂电铜箔需求在37万吨、48万吨，有效供给为35万吨、47万吨，预计今年铜箔将出现2万吨缺口，2022年将有1万吨缺口。在此背景下，铜箔价格将维持高位。

　　“疯狂”的芯片：只问交期不问价格

　　市场调研机构IC Insights在一份报告中预计，今年集成电路市场规模将增长24%。其中，模拟芯片市场在2020年增长8%，2021年市场规模将增长25%，出货量将提升20%。

　　由于模拟芯片市场供应紧张，IC Insights预计，今年模拟芯片平均售价将罕见地上涨4%，上一次模拟芯片平均售价上涨是2004年。

　　方正证券在最新发布的研报中指出，除了MCU外，PMIC(电源管理芯片)也是此次芯片缺货潮中受影响最大的类别。该芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能；是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。

　　纺织行业“十四五”发展纲要发布 纺织制造板块升级路径明确

　　据报道，中国纺织工业联合会近日正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》。纲要提出：推进产业基础高级化。加快突破碳纤维、对位芳纶、聚酰亚胺等高性能纤维及其复合材料领域的尖端技术空白，推进生物基纤维和原料关键技术研发及其终端产品应用。加强工业互联网、大数据、人工智能、工业机器人、区块链等智能制造应用关键供应技术在纺织行业的深入融合，提升行业的数字化、智能化基础能力。

　　兴业证券指出，近年来线上的消费需求显著提升，消费者习惯的转变加速了各品牌对于直播+O2O的新零售布局，也扩大了新零售企业的优势，给到了传统企业转型的优质机会。纺服产业链的数字化和全链信息化也成为了一个加速趋势，通过打通供应链各环节，串联线上和线下的销售，数据化使得企业能够更好地实现对存货的管理以及精准营销。推荐投资者关注在新零售板块以及数字化转型领先于行业的企业。

　　江西印发生活垃圾分类工作方案 力争城镇原生生活垃圾基本实现“零填埋”(附股)

　　近日，江西省住房城乡建设厅等12个部门印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作方案》。到2021年底，全省新增生活垃圾焚烧日处理能力5000吨、厨余垃圾日处理能力500吨，力争城镇原生生活垃圾基本实现“零填埋”。到2022年底，设区市中心城区厨余垃圾处理设施全面建成，生活垃圾回收利用率达30%以上。到2023年底，设区市中心城区建成分类中转站、推进分拣中心建设，分类运输能力满足需求，初步形成生活垃圾分类闭环体系，生活垃圾回收利用率达35%以上。

　　A股投资方面，银河证券指出，“十四五”是生活垃圾分类和处理设施建设的关键时期，《规划》的落地对我国生活垃圾分类和处理工作提出了更高要求，高质量发展、优化垃圾处理结构、健全资源化利用设施等工作成为未来生活垃圾处理重点。环保行业中的新能源环卫装备、生活垃圾处理、资源回收等领域有望充分受益，建议关注盈峰环境、龙马环卫、瀚蓝环境、圣元环保、维尔利、高能环境、中再资环。

　　汽车“芯荒”下半年有望缓解：长期供应安全问题如何破解？

　　芯片短缺，给汽车行业带来的影响还在持续。在汽车之家、懂车帝等汽车论坛上，针对不少热门车型，“供货紧张引起的新车交付延迟”相关话题成为了消费者的讨论热点。主机厂也在尝试通过调库存、蹲守供应商等各种方式来应对。

　　去年四季度以来，全球各行业均面临半导体供应紧缺的问题，汽车行业尤为严重。此次汽车“芯荒”，业界普遍认为是由于汽车产业需求与半导体产业周期的错配。2020年初汽车产业因疫情的影响，对市场预期偏低，主动减少半导体订单，使得半导体产业部分产能向消费电子转移，致年底全球市场复苏时，半导体行业难以完成产能的切换和恢复产品的供应。此外，全球疫情蔓延、火灾、地震等因素，进一步制约了半导体产业的产能。

　　(文章来源：东方财富研究中心)

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