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无痛不升华(股票投资总结)
2021-09-09 17:34:42 来源: 浏览:
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无痛不升华(股票投资总结)
今天对2021年前8个月股票投资做个小结。截止2021年8月底,卖出部分股票获利16万元(已转为生活费)。目前股票仓位56%,布局了六只优质龙头股,预留了44%现金做备用金,为应对美联储政策变化(官宣TAPER前后及未来1年后的加息)对全球股市的影响预留了弹药。
美联储主席8月28号对外宣布,将在今年未来的几个月开启缩表(TAPER),暂不加息。个人观点,今年9月23号,美联储议息会议将正式宣布缩表具体时间和相关内容。加息时间待定。根据2013年5月下旬宣布缩表后的股票市场走势,担心历史重演,即先涨几天,然后大跌。8月以来的止盈减仓,预留44%现金,进可攻退可守。
2021年是我的金融创业元年,真正的股票独立职业投资第一年。这8个月的股票投资,收获了不少经验,升华了许多理念。
总结反思如下:
一、搏保险行业龙头困境反转有感
*安是好公司,但今年4月底以来的操作有许多不合理之处。
1、金字塔买入,起买点买的早了些,80元(2021年底预计的EV值)起买点有点早,73元(2020年底EV值)起买点合理;【半年报公布后,2021年6月底EV值为75元,较上年末增长3.7%】
2、1000股起买点首笔仓位太重了,200或500股较为合理,导致该股重仓(25%)被套近30%,短期操作(1年内)较为被动;
3、高价股第一次重仓操作,缺乏经验,缺乏耐心,导致有点被动;
4、切记:低估≠大涨,低估+逻辑反转=大涨搏困境反转,不能一味只看低估值,还要重点关注逻辑。逻辑、逻辑、逻辑,重要的事情说三遍。
5、耐心/轻仓搏困境反转股票:在行业保险深度及保险密度仍有10年以上大发展的前提下,搏行业困境反转(代理人改革及经济下滑影响保险等可选消费)也需要耐心,尤其需要控制仓位。重仓搏困境反转是大忌,以后搏困境反转一定要轻仓并极具耐心。
??投资是个等待的游戏,极度耐心,极度忍耐。不要去追逐平庸的投资机会,耐心等待投资良机。
6、*安 操作急躁的原因
一方面,受到外界干扰(一个高阶股票群);
另一方面,更重要的是自己。搏行业龙头困境反转,轻视了保险行业改革转型难,触动利益难上难,对保险行业的认知不够深刻。这是该交和应交的学费(约10—20万元认知学费,无关大局且未转化成现实损失)。
经过一个多月(7—8月)的认真思考、总结、实盘操作,反思内化,已经想通,想明白,截断了部分利润,仓位预留出44%现金,真正做到进可攻退可守。8.31已经开始自救,运用自己的独门绝技,“赔钱高卖低买解套法”慢慢自救解套并于未来5年最终获利,大幅降低了该股的仓位,截住了损失,预留了未来。
二、仓位控制军规
现制定适合自己的未来股票投资必须遵循的仓位控制军规。
仓位控制:适当分散,中长期持有。分散3—5个行业,5—10只股票。原则上单只股票仓位不超10%,单只重仓股仓位不超15%,特殊情况单只股票仓位也不能超过20%。
感恩*安让我对高价股仓位控制及保险行业的改革转型之难,触动利益难上难有了深刻的领悟。搏困境反转一定要注意仓位控制,仓位不能太重。而且操作一定要慢,不能太急,不能主观臆断,需要慢慢感受,慢慢观察,慢慢建仓。感恩!投资进阶之路又一次入心。
每一次的痛,都是更好的升华。无痛不升华,这是人生哲理。持续感恩。
三、品质+估值,品质优先
2021年7月亏损3.6万元(亏损15%),卖掉普通的低估银行股(光大亏0.6万元,民生亏3万元),同时买入某优质低估银行股,8月卖掉该部分股票,已经收回全部损失。这次3.6万元学费使自己真正领悟了买高品质低估值龙头、普通低估股票换优质低估股票的道理。这是一次战胜人性、理念提升、成功的标志性事件。真正贯彻了“品质+估值”,先品质,后估值,品质优先,品质第一的正确理念,标志着过去“捡烟蒂式的格雷厄姆式”操作,上升、升华到偏成长的价值投资,这是“从猿到人”的进化。
宏观—中观—微观。以前自己擅长并偏重宏观(股市牛熊,宏观经济及政策),直面中观,微观公司研究不够深入。从今年一月份开始向下扩展微观公司的研究,陆续加大微观公司的深入研究,认真思考行业龙头,逐步优选行业龙头。20多年的股市业余历练(1995—2021——期间2016年9月—2017年7月任职东北证券的升华),结合本次3.6万元投资损失(8月已补回)及10—20万元认知学费(未转化成现实损失),实现了“从猿到人”的进化。太棒了!终于能够直立行走!慢慢变富,暴富随缘。日后会越来越稳,越来越“快”。
剔除劣质牛排。投资人总想买进太多的股票,却不愿意耐心等待一家真正值得投资的好公司。品质优先,剔除劣质牛排。股票市场的两块优质牛排是银行股和日用品消费股。
以上仅作为自己的股票投资操作日记,自己的经验总结。不具有任何投资建议。股票有风险,入市需谨慎。
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