10.8简明大盘局势及可关注板块(附利好板块个股信息精选)
2021-10-09 17:52:52 来源： 浏览：1次
10.8简明大盘局势及可关注板块(附利好板块个股信息精选)
10.8简明大盘局势及可关注板块（附利好板块个股信息精选）大盘局势：
长假期间外股市表现：10月1日-7日
道琼斯上涨2.69%（10.7日上涨0.98%）
纳斯达克上涨1.42%（10.7日上涨1.05%）
标普上涨2.14%（10.7日上涨0.83%）
恒生指数上涨0.51%（10.7日上涨3.07%）
长假期间重要事件：
全球出现能源短缺
中美关系有转暖迹象
外围一片红，消息面利好
大资金博弈心态较强烈，板块个股处于较明显分化中，大盘波动幅度较大，热点板块受追捧的程度较高，洗盘也凶猛。
操作难易度：大盘和个股波动大，低吸高抛较适宜
逐步成规模的量化策略,会加大趋势的方向性,一些趋势向好的个股可以短线关注。
确定性相对较好的板块
风水轮流转，景气板块第二梯队风电板块可以研究
锂电池细分领域值得深入研究
化工板块个股中期业绩良好，值得研究筛选
低估值的银行板块可适当研究
资源股受全球流动性泛滥推动，价格趋势向上，可关注研究
科技板块物极必反，可适当研究，逢低关注
光伏板块景气度高，可以关注研究
注意：当板块及个股受到过多关注和跟风后，就有回落洗盘的风险，所以逢低比追高要安全一些
风险提示：
预防市值偏小的个股被大资金逐步边缘化打入冷宫的风险
警惕估值明显偏高的白马股，小心温水炖青蛙；
没有特别技术能力的一般投资者，远离妖股和垃圾股;
重要影响因素点评：
2021年股市模糊判断：
1，优秀且估值合理的个股比较稀少，大资金缺少齐力向上做多的内在动力，但中国经济表现优秀，对股市也有一定的向上刺激，大盘预估为震荡稍偏强的格局，赚钱的机会主要存在于结构性的机会中，2021年总体的收益会低于2020年。
2,估值偏高的优秀个股，以维持波段震荡靠时间来消化估值的可能性比较高，以提升业绩来消化估值的时间耐性以年为单位，这些高估值的优秀个股仅存在波段的机会。
3,高景气的板块是结构性机会的主要阵地，具有一定的持续性，值得投资者认真分析和研究。
4,顺周期板块和低估值板块会不定时出现一些波段机会，投资者可随机而动。
利好板块个股信息精选
能源市场拉响警报欧美天然气价格飙涨、广汇能源、新奥股份。据报道，作为冬季取暖的必需品，美国天然气价格达到七年来的最高水平，预计冬季价格将继续上涨。仅在过去一年，美国天然气价格就飙升了180%以上。近日，欧洲天然气价格更是达到创纪录的水平，短短两天涨幅达到60%。德国天然气价格自年初以来，已上涨了200%以上，刷新历史高点。英国天然气价格上涨了250%。据彭博社数据，欧洲天然气价格从今年1月的不到26欧元/兆瓦时，上涨到了9月20日的64.46欧元/兆瓦时，涨幅为223%。9月25日的ICE期货交易所，其价格更是突破了100欧元/兆瓦时，创造了历史纪录。点评：由于欧洲各国都在面临能源转型，逐步淘汰核能的同时减少对煤炭的依赖，而太阳能和风能尚不能在能源结构中贡献理想的份额，天然气被视作了能源转型的桥梁。为了等待价格降低，许多欧洲天然气供应商在今年夏天并未填满自家的天然气储存设施，这进一步造成了目前的欧洲能源短缺。广汇能源是国内经营规模最大的陆基LNG供应商，同时具有煤、油、气三种能源。新奥股份全资子公司沁水新奥以煤层气为原料生产LNG；为澳大利亚第二大油气上市公司Santos第一大股东。
联合国《生物多样性公约》缔约方大会下周召开推动全球生态文明建设、先河环保、南大环境。据生态环境部，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次大会(COP15)将分两个阶段，分别于10月11日至15日和2022年上半年在昆明召开。会议将全面总结国际社会在生物多样性保护方面的经验，谋划未来十年全球生物多样性治理的蓝图，是一次具有里程碑意义的大会。生物多样性是人类赖以生存和社会可持续发展的物质基础，它不仅提供了人类生存不可缺少的生物资源，也构成了人类生存的生物圈环境。我国高度重视生物多样性保护工作，多次作出重要指示批示，在重大双多边外交活动中多次发出生物多样性保护倡议和“昆明之邀”。2020年以来，生态环境部连续发布《关于加强生态保护监管工作的意见》多个政策，推动生物多样性和生物安全监管立法，完善生物多样性调查、观测和评估标准体系。到2025年，初步形成生态保护监管法规标准体系，初步建立全国生态监测网络，提高自然保护地、生态保护红线监管能力和生物多样性保护水平，提升生态文明建设示范引领作用。先河环保是生态环境监测设备研发生产龙头企业，与兰州环境能源交易中心合作，利用公司生态大脑体系，以及生态碳监测、负氧离子监测、生物多样性监测、卫星遥感监测、生态安全监测、土壤监测等生态监测设备体系，推出相关产品、服务和解决方案，支撑各地生态文明建设。南大环境在生物多样性调查保护和修复方面都有前瞻性布局。
工信部发文支持推广数据安全产品和服务、绿盟科技、北信源。据报道，近日，工信部就《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》提出，行业监管部门鼓励数据开发利用和数据安全技术研究，支持推广数据安全产品和服务，培育数据安全企业、研究和服务机构，壮大数据安全产业。工业和电信数据处理者在中国境内收集和产生的重要数据，应当依照法律、行政法规要求在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估，在确保安全的前提下进行数据出境，并加强对数据出境后的跟踪掌握。核心数据不得出境。点评：国际权威机构Statista的预测，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。绿盟科技是国内领先、面向国际、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。北信源是中国终端安全管理市场龙头企业，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析等方向具有技术优势。
上交所网站披露，联想集团有限公司科创板上市申请已获受理，公司已提交科创板公开发行存托凭证招股说明书(申报稿)。银保监会：严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市影响大宗商品价格。国资委主任郝鹏：依法合规加快释放煤炭先进产能，加大进口煤炭采购力度。多地出现房贷利率放松迹象。公募基金全行业8月底最新规模达到24.03万亿元，再次刷新历史纪录。文旅部：长假期国内游出游5.15亿人次，恢复至疫前同期的70.1%。美国默克公司宣布首个口服抗新冠药物效果显著，将尽快提交上市申请。腾讯微信9月30日公告称，微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。
北方华创(002371)前三季度预计净利同比增长82%-117%。多氟多(002407)预计前三季度净利同比增长5174%至5321%。华昌化工(002274)预计2021年前三季度净利润为14亿元~14.5亿元，同比增长5441%~5639%。京东方第三季度净利71亿-73亿同比增长430%-445%。京东方A(000725)预计前三季度净利润同比增长702%-710%。首钢股份(000959)第三季度预计净利22.07亿–26.07亿元，同比增长238%-300%;扬杰科技(300373)预计前三季度净利同比增长105%-120%。正丹股份(300641)预计前三季度净利润7500万元-8500万元同比增长196%-236%。
东华科技(002140)签订西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC总承包、运营合同。节能铁汉(300197)中标2.98亿元云南省姚安县洋派水库提质增效工程EPC项目。金鹰重工(301048)与国铁集团签订两个总价为3.3亿元的日常经营重大合同。能辉科技(301046)签订1.07亿元《广州发展乐昌长来60MW光伏项目EPC总承包工程合同》。中泰股份(300435)截止8月公司设备销售在手订单17.90亿达历史新高。永兴材料(002756)公司120万吨选矿项目已达产。云海金属(002182)公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加公司已经成为沃尔沃的全球供应商进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系。华东医药(000963)引入创新医美产品。
比亚迪(002594)与Levo宣布合作计划拟未来五年合作部署5000辆电动汽车。德赛电池(000049)储能锂电池市场是公司未来重点开拓的业务领域。东岳硅材(300821)公司的107胶、硅油等产品经过深加工后可以用于太阳能光伏领域。孚能科技(688567)拟与TOGG设立动力电池合资公司。赣锋锂业(002460)公司在中国、阿根廷、墨西哥等多个地区布局了锂矿资源。高澜股份(300499)荣获工信部第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号有效期3年。
新股申购1、华瓷股份：申购代码001216，发行价格9.37元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：四通股份(603838)。2、高铁电气：申购代码787285，发行价格7.18元/股，发行市盈率20.29倍。可比公司：凯发电气(300407)。
注：以上涉及个股，仅仅供研究之用。
本人操作：8.4日进行了部分换仓操作，目前总仓位在7成多（基本上为估值合理的绩优白马股）。
关注的个股是行业前景良好、财务状况良好的业绩优质股
本人业绩总结：
截至4月30日，在7655只公募基金中，本人21年1月初-4月30日的收益为29.16%可以排到第13位，本人20年5月1日-21年4月30日一年的收益为97.62%可以排到第50位。（详细见6月公众号文章）
截至6月30日，在7416只公募基金中，本人21年1月初-6月30日的资金收益为37.90%可以排到第29位（如果加上融资融券半年收益超过45%排第13位），本人20年7月1日-21年6月30日一年的资金收益为93.63%可以排到第58位（如果加上融资融券年收益达160%左右排第1位）。（详细见8月公众号文章）
（注：如果剔除4只投美国基金和2只投越南基金，排名还将靠前）
截至8月31日，在8724只公募基金中，本人21年1月初-8月31日的资金收益为51.81%可以排到第89位（如果加上融资融券今年收益超过70%排前30位内），本人20年9月1日-21年8月31日一年的资金收益为86.95%可以排到第73位（如果加上融资融券年收益达140%左右排前10位）。
截至21年8月31日，本人业绩如下
同期基金排名表
在8700多只基金中，本人的今年和一年的收益排名在前部的1%左右（比6月底排名稍有下降，主要是7、8两个月新能源主题基金受益较大，而本人在这个方面的持仓并不特别多）。本人目前的投资策略还是很稳健有效的！但需注意适当增加热点行业的持仓，继续保持主要策略，并思考研究如何改善提高。
在北京电视台和第一创业证券联合举办的实盘比赛中（3月份开赛），目前已经进行了半年的时间，截至8.31日，本人总收益率67.22%位列第五，看来正确的价值投资在实盘比赛中也是可以有所作为的。
以上个人意见，仅供参考。
眼镜书生
（北京电视台财经频道天下财经《投资者说》和《当红不让》股票节目的特约嘉宾，《寻找中国巴菲特》股票节目嘉宾，数字频道《家庭理财》嘉宾，深谙价值投资之道，对稳健盈利有独门秘笈）
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