沪指半年企稳反弹

2021-10-25 18:38:50 来源： 浏览：1次

    沪指半年企稳反弹
    
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    大盘解析
    沪深两市低开后迅速拉升翻红，随后迎来分化。沪指保持震荡，而创业板盘中拉升走强，最高涨幅超过2%。午后，两市进一步震荡走高，但力度有限，尾盘一度小幅回落。盘面上，采掘大涨领衔，电气设备、电子、汽车以及有色金属等涨幅居前，而纺织服装、交通运输以及轻工制造等走低。
    锂电池上涨今天格外强势，宁德时代，比亚迪，统统大涨，盐湖股份盘中也一度冲击涨停，这块主要是消息面刺激，昨天有消息称鹏辉能源准备全线上调相关产品的价格，虽然今年锂电池原材料方面已经大幅上涨了，但明显行业的格局依然是供不应求，新一轮的涨价潮将有望刺激相关板块业绩预期再度拔高，但目前来看一日游的概率很大，所以短期涨过之后要谨慎。
    当前成长和周期的盈利相对优势短期难改变，估值、情绪指标处于中性水平，短期内发生大级别的行业风格切换的可能性较小。新能源和电子短中期均处强产业周期内，周期品价格在“双碳”目标下供需错配支撑力较强；而消费受散点疫情影响持续低迷；故当前成长、周期盈利相对优势难改变。
    板块点评
    半导体，政策+业绩驱动，龙头股优先受益。半导体板块盘中强势拉升，力芯微大涨超13%，宏微科技涨逾12%，斯达半导、上海贝岭、新洁能等涨停，士兰微、晶丰明源涨幅超9%。针对国内半导体板块机会，，半导体板块在未来3-5年仍为国内科技板块投资主线之一，主要原因为：其一，全球来看，过去数十年半导体行业呈现螺旋上升的趋势，产品创新和技术变革是行业发展的核心驱动力，每一次科技变革都对半导体产生了更大的需求，5G时代中AI、IOT、云计算、VR/AR、汽车电子等新兴应用推动下游终端硅含量持续提升，从长期来看，半导体行业长期成长属性明确。其二，国内来看，当前我国半导体整体国产化率仍较低，国产替代空间广阔，中兴、华为事件后，半导体自主可控的必要性和紧迫性凸显，国产替代的大趋势为国内半导体企业成长注入了动能，国内半导体板块发展逻辑并未发生根本改变。此外，2020年四季度至今的缺芯潮推动行业景气度持续提升，我国半导体企业有望抓住海外企业的供给缺口加速供应链验证及导入，国产替代正呈现出加速的态势。综合来看，半导体行业长期成长属性明确，叠加我国半导体产业政策、资金、人才趋势全面向好，国产替代大方向不会改变，半导体仍将是未来3-5年中国科技投资的大方向。个股点评
    
    世运电路(603920)汽车PCB景气度提升，特斯拉主力供应商腾飞在即。世运电路是专注汽车板的优质PCB公司。公司生产单面板、双面板、多层板和HDI等印制电路板，产品广泛应用于汽车电子、家电、工控、通信等领域。公司稳健经营三十余年，通过众多知名电子产品制造商、贸易商供货，获得松下、特斯拉、三菱、博世、戴森和新思等国际一线品牌厂商认证。特斯拉全球主力PCB供应商，汽车板业务有望高增长。公司主营业务自2016年由家电转向汽车，汽车板营收占比超40%。随着汽车行业景气度提升，电动化、智能化趋势带动PCB量价齐升，叠加公司汽车板产能逐步释放，未来汽车板业务占比有望达到50%。特斯拉是公司最大的终端客户，在新能源车领域核心地位稳固。公司批量供货特斯拉主力车型、成功中标充电站等核心业务、积极储备与认证未来车型料号。家电结构升级，工控较快恢复，通信开始放量。公司家电终端客户如博世西门子布局智能化、网联化产品，带动公司PCB结构优化、毛利率增厚。工控疫后较快恢复，制造业自动化进程加速，保证工控PCB营收稳定增长。同时，公司积极拓展通信业务，研发基站、服务器用PCB，提高公司核心竞争力，引领公司未来营收稳健增长，助力毛利率稳步提升。技术上，该股位于短线多头中，放量突破，形成经典的“阳包阴”攻击形态。另外，CCI上穿100，BOLL线上穿中轨，资金抢筹行为明显。建议大家近期重点跟踪，买入价位14.9附近，止损位13.6。免责声明
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