跌跌不休的周期到底了吗?

2021-11-13 10:41:58 来源： 浏览：1次

    跌跌不休的周期到底了吗?
    
    
    
    
    今天市场探底回升，收了个大长腿，并且两市量能也有所放大。
    
    
    
    可以说本轮自3723点以来的杀跌，到今天已经快两个月的时间。主要杀跌的动能来自于周期类板块。无论是钢铁、煤炭、有色，短期杀跌都是40-50个点。
    
    
    
    
    像一些龙头公司宝钢股份、中国铝业基本都是砍半的跌幅。
    
    
    但到了这个位置，我觉得已没必要再过度悲观了。虽然它们净利润后期有下滑的趋势，但总体赚钱能力相比前几年还是会提升一个台阶的。
    
    
    比如像煤炭，大家都看着近期动力煤期货自1982跌下来，直接把千位数跌没了。即使目前动力煤期货能稳在900附近，对于煤炭企业都是暴利水平。
    
    
    
    上面这个图是动力煤期货的月线，红框当中就是16、17年供给侧改革下动力煤上涨的高峰区，大概在500-700震荡。
    
    
    相比于现在900的价格，仍然是一个非常低的水平。
    
    
    更何况以中国神华这类头部企业为例，大部分走的都是长协价，其实即期价对它们的影响并不是很大。
    
    
    所以，我认为这一波周期类板块的杀跌动能已经释放的差不多了。
    
    
    
    
    
    后期即使再跌，也只是底部区域内的震荡了。想要重新开启一波新的下跌，你需要去观察对应品种的价格是否进一步下行。比如动力煤期货跌到600的水平。
    
    
    那这样就需要针对不同商品种类的供需关系去单独判断了。
    
    
    所以自这里开始，周期股经历一波超跌反弹的修复后，后期不排除就会走出分化的走势。
    
    
    
    
    
    供需格局好的，像新能源上游的品种、海运都有望重拾升势，而供需格局一般的，像地产产业链相关的，还有持续走弱的可能。
    
    
    市场短期可能会疯狂无效，但拉长时间看，还是能给予你正确的价值。
    
    
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