量化交易是怎么收割散户的?
2022-03-05 13:41:20 来源： 浏览：1次
量化交易是怎么收割散户的?
很多人可能会疑惑，为什么我买股票：一买就跌，一卖就涨？
好像有人在盯着我的筹码一样。
我一个小散户，至于主力这么器重吗？
您还别说，确实有人一直在惦记着您。
只不过他不是人，很可能是“机器人”。
也就是量化交易。
去年7月21日到9月29日， A股连续49个交易日成交量破万亿。
为什么成交量这么活跃？
有人分析，量化交易占比很高，有传言说占50%左右。
后来有业内人士辟谣说，没那么高，大概有30%的样子。
即使按照30%来说，也很吓人了。
这说明，你每交易10笔，就有3笔在和机器人做交易。
你觉得你的水平能打过机器人吗？
这就是短线越来越难做的原因。
我们看一下去年量化交易的成绩。
截止到2021年年底，私募排排网显示，规模超百亿的量化私募有28家。
这28家，在2021年的受益全部为正，平均收益率为19.32%。
这已经相当不错了。
要知道，2021年的行情极度分化，一会儿新能源，一会儿钢铁煤炭，一会儿军工白酒，很难抓住主题。
如果一直处于追热点的节奏中，那肯定追一个被套一个。
所以2021年的公募基金成绩普遍不好。
2020年封神的张坤、刘彦春、葛兰、蔡嵩松等顶流，2021年普遍折戟。
为什么如此呢？
是他们的水平不行了吗？
那倒不至于。
人的投资水平一般不会倒退。
只是他们的投资风格碰巧不适合这阶段的行情而已。
既然做公募的主动型基金不好做，
那为什么做私募的量化能做好呢？
我们必须得说道说道。
到底什么是量化交易？
在说量化交易之前，我们先来解释一下“量化”这两个字。
所谓量化，就是“定量”。
和“定性”是相对的。
我们做很多事，都有定性和定量两个标准。
定性比较模糊，靠人的主观感觉。
定量比较精确，靠数据和模型。
量化交易，就是借助统计学和数学的方法，利用计算机技术，从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律，并且制定交易策略。
这个交易策略一旦制定出来，就不需要人操心了。
它会自动寻找交易机会，低买高卖，实现盈利。
也可以把它理解为机器人交易。
短线交易者都认为自己很聪明，也很勤劳。整天盯着看盘，眼睛都快盯瞎了。
但很可怜的是，股市并不是一个“奖勤罚懒”的地方。
在股市中，有时候躺平反而能够躲过很多坑。
越频繁交易，错误的机会越多。
因为你的对手已经不是人了。
是经过人训练的机器。而且他还会自己训练自己。
做短线的碰到量化交易，简直像拿着长矛去和机关枪对打，真的没有一点胜算。
量化交易有四个优点，人不具备。
第一，纪律性。
人有贪婪和恐惧的心理。但机器人没有。
第二，系统性。
机器人可以分析全市场的所有股票，但人因为精力局限，分析不了那么多。
机器人可以多角度的分析股票的各个方面，比如宏观周期，市场结构，估值成长，盈利指标的，但人只能分析他擅长的某一方面。
第三，套利思想。
机器人可以像雷达扫描一样，扫描全市场中所有的价值洼地，有机会就去套利。
但人只能够深耕忙于一个行业，某几家企业，套利机会自然少了。
第四，概率取胜。
机器人可以从股票池中选择成百上千的股票，做好稳健的投资组合，不至于某一个行业的波动影响收益。
人精力有限，只能重仓几只股票。风险自然大很多。
以上就是量化交易相对人的优势。
分析了这么多，短线交易者真的毫无取胜的道理。
那作为我们个人，怎么才能做好投资呢？
两个办法。
第一，扬长避短。
既然量化交易主要收割的是短线交易者。那你不做短线就行了。可以做波段、做中长线、做价值投资。量化交易再智能，你高挂免战牌，他也惹不到你。
第二，打不过，就加入他们。
既然始终有自作聪明的短线交易者，那就有量化交易的生存空间。
既然这个市场存在，那就加入他们，加入到收割短线交易者的量化群体中，赚市场波动的钱。
等所有的短线交易者都被割疼了、隔怕了的时候，才是量化交易退出历史舞台的时候。
目前来看，量化交易还方兴未艾，至少还有两三年的繁荣期。
对量化交易感兴趣，想加入量化交易的朋友，可以在后台回复“量化”这两个字，我带你做量化。
量化交易是怎么收割散户的?
很多人可能会疑惑，为什么我买股票：一买就跌，一卖就涨？
好像有人在盯着我的筹码一样。
我一个小散户，至于主力这么器重吗？
您还别说，确实有人一直在惦记着您。
只不过他不是人，很可能是“机器人”。
也就是量化交易。
去年7月21日到9月29日， A股连续49个交易日成交量破万亿。
为什么成交量这么活跃？
有人分析，量化交易占比很高，有传言说占50%左右。
后来有业内人士辟谣说，没那么高，大概有30%的样子。
即使按照30%来说，也很吓人了。
这说明，你每交易10笔，就有3笔在和机器人做交易。
你觉得你的水平能打过机器人吗？
这就是短线越来越难做的原因。
我们看一下去年量化交易的成绩。
截止到2021年年底，私募排排网显示，规模超百亿的量化私募有28家。
这28家，在2021年的受益全部为正，平均收益率为19.32%。
这已经相当不错了。
要知道，2021年的行情极度分化，一会儿新能源，一会儿钢铁煤炭，一会儿军工白酒，很难抓住主题。
如果一直处于追热点的节奏中，那肯定追一个被套一个。
所以2021年的公募基金成绩普遍不好。
2020年封神的张坤、刘彦春、葛兰、蔡嵩松等顶流，2021年普遍折戟。
为什么如此呢？
是他们的水平不行了吗？
那倒不至于。
人的投资水平一般不会倒退。
只是他们的投资风格碰巧不适合这阶段的行情而已。
既然做公募的主动型基金不好做，
那为什么做私募的量化能做好呢？
我们必须得说道说道。
到底什么是量化交易？
在说量化交易之前，我们先来解释一下“量化”这两个字。
所谓量化，就是“定量”。
和“定性”是相对的。
我们做很多事，都有定性和定量两个标准。
定性比较模糊，靠人的主观感觉。
定量比较精确，靠数据和模型。
量化交易，就是借助统计学和数学的方法，利用计算机技术，从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律，并且制定交易策略。
这个交易策略一旦制定出来，就不需要人操心了。
它会自动寻找交易机会，低买高卖，实现盈利。
也可以把它理解为机器人交易。
短线交易者都认为自己很聪明，也很勤劳。整天盯着看盘，眼睛都快盯瞎了。
但很可怜的是，股市并不是一个“奖勤罚懒”的地方。
在股市中，有时候躺平反而能够躲过很多坑。
越频繁交易，错误的机会越多。
因为你的对手已经不是人了。
是经过人训练的机器。而且他还会自己训练自己。
做短线的碰到量化交易，简直像拿着长矛去和机关枪对打，真的没有一点胜算。
量化交易有四个优点，人不具备。
第一，纪律性。
人有贪婪和恐惧的心理。但机器人没有。
第二，系统性。
机器人可以分析全市场的所有股票，但人因为精力局限，分析不了那么多。
机器人可以多角度的分析股票的各个方面，比如宏观周期，市场结构，估值成长，盈利指标的，但人只能分析他擅长的某一方面。
第三，套利思想。
机器人可以像雷达扫描一样，扫描全市场中所有的价值洼地，有机会就去套利。
但人只能够深耕忙于一个行业，某几家企业，套利机会自然少了。
第四，概率取胜。
机器人可以从股票池中选择成百上千的股票，做好稳健的投资组合，不至于某一个行业的波动影响收益。
人精力有限，只能重仓几只股票。风险自然大很多。
以上就是量化交易相对人的优势。
分析了这么多，短线交易者真的毫无取胜的道理。
那作为我们个人，怎么才能做好投资呢？
两个办法。
第一，扬长避短。
既然量化交易主要收割的是短线交易者。那你不做短线就行了。可以做波段、做中长线、做价值投资。量化交易再智能，你高挂免战牌，他也惹不到你。
第二，打不过，就加入他们。
既然始终有自作聪明的短线交易者，那就有量化交易的生存空间。
既然这个市场存在，那就加入他们，加入到收割短线交易者的量化群体中，赚市场波动的钱。
等所有的短线交易者都被割疼了、隔怕了的时候，才是量化交易退出历史舞台的时候。
目前来看，量化交易还方兴未艾，至少还有两三年的繁荣期。
对量化交易感兴趣，想加入量化交易的朋友，可以在后台回复“量化”这两个字，我带你做量化。
量化交易是怎么收割散户的?
很多人可能会疑惑，为什么我买股票：一买就跌，一卖就涨？
好像有人在盯着我的筹码一样。
我一个小散户，至于主力这么器重吗？
您还别说，确实有人一直在惦记着您。
只不过他不是人，很可能是“机器人”。
也就是量化交易。
去年7月21日到9月29日， A股连续49个交易日成交量破万亿。
为什么成交量这么活跃？
有人分析，量化交易占比很高，有传言说占50%左右。
后来有业内人士辟谣说，没那么高，大概有30%的样子。
即使按照30%来说，也很吓人了。
这说明，你每交易10笔，就有3笔在和机器人做交易。
你觉得你的水平能打过机器人吗？
这就是短线越来越难做的原因。
我们看一下去年量化交易的成绩。
截止到2021年年底，私募排排网显示，规模超百亿的量化私募有28家。
这28家，在2021年的受益全部为正，平均收益率为19.32%。
这已经相当不错了。
要知道，2021年的行情极度分化，一会儿新能源，一会儿钢铁煤炭，一会儿军工白酒，很难抓住主题。
如果一直处于追热点的节奏中，那肯定追一个被套一个。
所以2021年的公募基金成绩普遍不好。
2020年封神的张坤、刘彦春、葛兰、蔡嵩松等顶流，2021年普遍折戟。
为什么如此呢？
是他们的水平不行了吗？
那倒不至于。
人的投资水平一般不会倒退。
只是他们的投资风格碰巧不适合这阶段的行情而已。
既然做公募的主动型基金不好做，
那为什么做私募的量化能做好呢？
我们必须得说道说道。
到底什么是量化交易？
在说量化交易之前，我们先来解释一下“量化”这两个字。
所谓量化，就是“定量”。
和“定性”是相对的。
我们做很多事，都有定性和定量两个标准。
定性比较模糊，靠人的主观感觉。
定量比较精确，靠数据和模型。
量化交易，就是借助统计学和数学的方法，利用计算机技术，从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律，并且制定交易策略。
这个交易策略一旦制定出来，就不需要人操心了。
它会自动寻找交易机会，低买高卖，实现盈利。
也可以把它理解为机器人交易。
短线交易者都认为自己很聪明，也很勤劳。整天盯着看盘，眼睛都快盯瞎了。
但很可怜的是，股市并不是一个“奖勤罚懒”的地方。
在股市中，有时候躺平反而能够躲过很多坑。
越频繁交易，错误的机会越多。
因为你的对手已经不是人了。
是经过人训练的机器。而且他还会自己训练自己。
做短线的碰到量化交易，简直像拿着长矛去和机关枪对打，真的没有一点胜算。
量化交易有四个优点，人不具备。
第一，纪律性。
人有贪婪和恐惧的心理。但机器人没有。
第二，系统性。
机器人可以分析全市场的所有股票，但人因为精力局限，分析不了那么多。
机器人可以多角度的分析股票的各个方面，比如宏观周期，市场结构，估值成长，盈利指标的，但人只能分析他擅长的某一方面。
第三，套利思想。
机器人可以像雷达扫描一样，扫描全市场中所有的价值洼地，有机会就去套利。
但人只能够深耕忙于一个行业，某几家企业，套利机会自然少了。
第四，概率取胜。
机器人可以从股票池中选择成百上千的股票，做好稳健的投资组合，不至于某一个行业的波动影响收益。
人精力有限，只能重仓几只股票。风险自然大很多。
以上就是量化交易相对人的优势。
分析了这么多，短线交易者真的毫无取胜的道理。
那作为我们个人，怎么才能做好投资呢？
两个办法。
第一，扬长避短。
既然量化交易主要收割的是短线交易者。那你不做短线就行了。可以做波段、做中长线、做价值投资。量化交易再智能，你高挂免战牌，他也惹不到你。
第二，打不过，就加入他们。
既然始终有自作聪明的短线交易者，那就有量化交易的生存空间。
既然这个市场存在，那就加入他们，加入到收割短线交易者的量化群体中，赚市场波动的钱。
等所有的短线交易者都被割疼了、隔怕了的时候，才是量化交易退出历史舞台的时候。
目前来看，量化交易还方兴未艾，至少还有两三年的繁荣期。
对量化交易感兴趣，想加入量化交易的朋友，可以在后台回复“量化”这两个字，我带你做量化。
