最近更新
一、本周交易
4月21日，均价14.11元卖出中签新股中国海油，所得盈利资金17.50元买入华兰生物，11.70港元买入小米集团。
二、本周的组合及仓位（统计日期2022/04/23)
注：1.持股比例=持股市值/账户市值。
2.市值单位:亿元，股价单位:元，港股市值及股价为港币。
3.数据来源于雪球网。
三、收益
四、持仓个股及市场重要资讯
1、保利发展公布年报
截至2021年年末，保利发展可供分配利润为1410.52亿元，并向全体股东每10股派发现金红利5.80元(含税)，同比减少0.15元；拟派发现金红利 69.43亿元(含税)，占2021年归属于母公司股东净利润的25.35%，同比减少4.82个百分点。
由于之前有业绩预告，保利年报数据基本符合预期。但对分红下降超我预期，毕竟当初保利是当作高股息股配置的。
另外年报有2点值得注意，一是拿地端。全年拿地1857亿，同比下降21%，不过好消息是由于去年下半年土地市场遇冷，地面单价6821，同比下降8%，而且拿地主要集中在住宅项目和一二线城市，未来去化压力相对较小，这有助于保利明年利润的提升。另外就是股东人数大幅度降低，从2021年初的接近23万降低到年末的15万，到一季度只有13万股东了，股权集中度显著提高。
在上周我说过：保利作为地产龙头，在地产板块里是最早开始反转，从去年8月低点9元多启动目前股价已翻番，目前市场资金是博弈地产政策会进一步放开，目前保利股价上涨是靠估值提升导致的，在目前市场行情极差的情况下，适当减仓锁住利润是必要的，毕竟地产的黄金时代已过。对保利我们家庭逢高逐批卖出的策略依然不变。
2、证监会召开座谈会 关切资本市场
4月21日，证监会主席易会满召开全国社保基金和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会。会议分析了当前国内外经济金融形势，围绕推进资本市场高质量发展、引导更多中长期资金入市听取意见建议。全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人，银保监会、证监会有关部门负责同志参加会议。
我认为这个会真没什么必要开，现在市场缺的是信心，预期管理很重要，一句话：不折腾，这比开所谓的各种会议更重要！
五、本周小结
由于降准不及预期，本周沪深两市有加速下跌之势，上证指数又逼近3000点，十几年前也是3000点保卫战。。。A股真是个神奇的市场。
本周四将中签新股中国海油卖出，所得盈利资金分别买入华兰生物和小米集团。华兰生物一直是我的自选观察股，目前估值不高。之所以买入观察仓，是想将组合里的医药配置，由单一个股变成由海正、华兰和健帆生物这3只标的构建的一个医药子组合，这样可以避免单吊某只个股出现的风险，毕竟医药很专业，我们很难掌握。另外新入选的华兰和健帆，财务指标均很优秀，华兰和健帆分别是血液制品及医疗器械的龙头企业。最后就是对华兰和健帆的股性很熟悉，健帆生物之前做过一波，盈利不错，华兰作为自选观察股已有10多年了，对华兰，我比较认同U大的观点：对于血制品行业，50X以上估值时候，要关注成长性是否符合估值的隐含增长预期，而30X以下估值以下，更多看血制品行业的刚性。目前华兰估值24倍，但血液制品是刚需，在向下空间不大，而受疫情影响的疫苗业务，有望在今年下半年逐步恢复。后续计划是将海正仓位视情况逐步分到华兰和健帆这两只标的上。
上周末，我写了遍银行股正面临估值修复的投资机会的文章，银行股受招行换帅及降准不及预期等多重利空影响，本周银行股走势是先抑后扬，其中本周五南银和成银股价又创历史新高，南银和成银作为银行股行情启动的风向标，在沪指又重新回到3100点以下的时候，股价联袂又创历史新高的意义很明显，就是趋势的力量很大，银行股估值修复行情已不可阻拦。
与银行股强势表现相反，本周组合持有的腾讯、小米和海正的股价却大幅下跌。腾讯和小米会确认前期股价底部支撑力度。由于市场已预计腾讯和小米今年业绩不会太好，估计腾讯和小米在今年上半年不会有表现，在下半年，如果监管预期明确，这2只标的有望迎来一波估值修复行情。
下周一晚上，就可以看到海正一季报了，在4月18日业绩说明会上，有投资者提问，公司是否与辉瑞新冠特效药有合作商谈，李琰对此表示，“每一家公司都想跟辉瑞合作，海正也不例外，但目前双方的合作尚无进展。”从李琰总回答可以看出，辉瑞新冠国仿药海正正在接洽，但目前没有结果，所以对海正新冠国仿药暂时不要有过多期待，还是要看海正基本面，届时我们家庭将根据海正、华兰及健帆的一季报及半年报的情况再定医药子组合操作策略，目前医药子组合还是以海正为核心仓位。
六、下周操作计划
1.继续择优打新