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期货铁矿交易不了：为什么不能交易铁矿石期货
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期货铁矿交易不了：铁矿石期货开户需要什么条件，门槛是多少
由于2018年3月28日起，大商所规定铁矿石交易需要满足投资者适当新要求，那么铁矿石期货开户需要什么条件，门槛是多少?要开通铁矿石期货需要满足以下条件：①资金要求：申请前连续5个交易日期货账户可用资金不低于人民币10万元②知识测评：评分不低于80分③最近三年内具有境内交易所期货或期权真实交易成交记录(不限笔数)总结下来就是账户连续5个交易日持续保持在可用资金10万元以上，到营业部柜台现场参加铁矿石考试(考试很容易，我们提供复习资料)，开户后做满10笔以上的期货交易，即可开通。
期货铁矿交易不了：为什么下单铁矿石期货时提示没有交易权限
什么时候下的单今天是周末，周末是不开盘的如果是开盘时间那估计是你资金不足，或是账户已经被休眠了具体还有什么问题可以点开下角用户名咨询铁矿石期货一手交易费只要3块钱非常低
期货铁矿交易不了：期货铁矿石哪个交易所能交易
大连商品交易所铁矿石期货合约交易品种：铁矿石交易单位：100吨/手报价单位：元（人民币）/吨最小变动价位：1元/吨做一手波动一个点盈利或者亏损100元。
期货铁矿交易不了：铁矿石期货交易代码是多少
没有哦亲，铁属于金属期货，一半金属类的期货都在上海商品交易所，目前铁相关的只有铁矿石和螺纹钢比较活跃当然也有其他卷板等期货一半不考虑不活跃，所以如果您想交易铁类相关的期货建议参考，铁矿石和螺纹钢还有其他相关金属类期货走势和咨讯。本人期货交易很多年了，专职操盘有不明白的可以向我咨询哦：）希望能帮到你。
期货铁矿交易不了：做铁矿石期货，手续费多少
你好，铁矿石期货手续费一直是变动的，交易所会根据市场交易情况来调整的，最新铁矿石期货手续费是按照成交金额的万分之1，1909合约平今仓按照成交金额的万分之2.5收取。估计正常开平仓一手铁矿石期货需要8元左右的手续费。
期货铁矿交易不了：期货铁矿石交易是T+0吗
是的，国内期货都是T+0的，不过他的交易时间是分段的，上午，下午，晚上都有交易。
期货铁矿交易不了：铁矿石期货交易规则什么样
保证金交易，集中交割，当日无负债结算，涨跌停板制度，强行平仓制度，大户报告制度，限仓制度等一般规则。交易品种 铁矿石交易单位 100吨/手报价单位 元（人民币）/吨最小变动单位 0.5元/吨涨跌停板幅度 上一交易日结算价的4％合约月份 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月交易时间 每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所公布的其他时间最后交易日 合约月份第10个交易日最后交割日 最后交易日后第3个交易日交割等级 大连商品交易所铁矿石交割质量标准交割地点 大连商品交易所铁矿石指定交割仓库及指定交割地点最低交易保证金 合约价值的5％交割方式 实物交割交易代码 I上市交易所 大连商品交易所
期货铁矿交易不了：铁矿石期货夜盘晚上几点停止交易
你好，铁矿石期货夜盘交易是晚上11点半停止交易。
期货铁矿交易不了：铁矿石期货合约交易规则有哪些
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期货铁矿交易不了：谁可以讲讲自己期货交易爆仓经历，以及对日后交易影响？
16年初开始做豆和玉米，不到4万，靠重仓玉米赚了两万多，之后就跟大多数人一样膨胀了，自以为是，不认错，看多玉米亏了1万，盲目进入铁矿，方向对了，没拿住，又亏了一万多，最后又盲目抄底鸡蛋，五分钟亏了两万，借钱死扛，风险率在120至130，期货公司打了两个电话，不加钱就强平，最后第二天，鸡蛋又他妈的跌了50个点，彻底把我搞死了，更他妈气人的是第二天，我被强平的第二天，鸡蛋涨停了，此时我亏了接近4万，还了借来的钱后我把最初的4万赔光了，那时真是想死，不是因为4万块赔了，而是自己的心态已经蹦了，太打击人了，之后就开始认真思考原因，重仓，止损，杠杆，趋势，这些错误我都犯了个諞，之后才明白做期货要耐心，因为期货让你觉得时时刻刻都是机会，其实时时刻刻都是陷阱，没耐心的人死十几次都等不到行情，现在已经筹措到了资金开始东山再起了，快把去年赔的赚回来了！
期货铁矿交易不了：铁矿仓单生成能力弱，期货盘面交割无利润 | 铁矿1609合约交割评估报告
文/一德期货黑色事业部
铁矿1609合约交割评估?交割意愿评估
1.交割利润评估：无论采用哪种矿粉交割，目前交割都无利润空间，主动交割意愿低。
2.现货基本面评估：供应上，随着三季度国外主流矿山的增产计划执行，整体供应量有望提升，但短期内现货尤其是高品位矿的压力并不突出，现货有支撑。需求上，短期内由于在利润驱动下，部分地区限产活动结束后，大部分钢厂都已迅速复产，且为了保证企业顺产，减少检修率，多采用高价的高品矿为主，造成高品矿相对紧缺，对现货支撑强。长期讲，因钢材下游终端需求很难再产生新的爆发点，预期矿石实际需求将进一步下滑，供需矛盾会越来越突出，对远期矿石需求形成压制。
3.61%以上现货资源偏紧，后期仍有看涨空间，估计期货仓单资源也会偏紧，现货销售无阻碍，卖仓单意愿不强。
4.被动交割意愿评估：可交割的现货资源偏紧，流动库存量不多，销售无压力，被动交割意愿不强。但低位空单亏损已经比较大（期价反弹51%），若现货表现一直比较坚挺，则这部分被动交割意愿会增强，因交割亏损小于平仓亏损，可考虑到现在仓单生成能力比较差，因此预计空单会逐渐减持。
?持仓风险评估
1.多空持仓结构：近两月，I1609前20净持仓基本呈现多头结构，近一周净多单减少，I1701前20净持仓呈现空头结构，近一周净空单增加，两个合约的主力持仓结构多空分化非常明显，近月合约主动/被动卖交割意愿均不强。
2.流动性风险：交割日临近，盘面持仓量不减，在当前的上涨趋势下，空头如此巨大的虚盘持仓量将面临浮亏的扩大，预计持仓量会逐渐下降，但空头的价格风险和流动性风险将加强。
?评估总结
矿石仓单生成能力弱，期货盘面交割无利润，主动或被动交割意愿都不强。虚盘空头持仓将面临浮亏扩大，以及提保所带来的交易风险。策略上，机构投资者09合约单边投机多单可依托10日均线谨慎持有，但对价格上涨到60美金折合约510元以上持谨慎态度；基于期货贴水现状和交割特点，钢厂可在09合约建立虚拟库存；因现货9-10月季节性下跌概率偏大，8月份矿商可在现货上加快出货节奏。
一、交割回顾与规律
1. 历年09合约交割数据（下表中标红的两个合约）
2. 对历史交割特点评述
（1）基差运行规律
铁矿石09合约只经历过两次交割，一般呈现期货贴水交割的特点。交割日前一月基差会走强，从基差回归路径上看，期货一般较现货表现坚挺，I1509交割前期现价格同涨，期货涨幅大于现货，I1409交割前期现价格同跌，期货跌幅小于现货。而在所有的已交割合约中，以日照港现货折算的基差在交割期期货贴水的概率仅为40%，以普氏指数和掉期折算的基差在交割期期货贴水的概率为60%。
（2）前主力合约交割总结
通过历史交割数据的统计分析来看，自上市以来，连铁共交割过10次，总交割量为271万吨。合约分布来看，主力合约6次（1405/1409/1505/1509/1601/1605），非主力合约4次（1403/1406/1506/1508），与螺纹相比，非主力合约交割的次数较多。不过，从各合约交割量上看，主力合约明显较多，最低为8万吨，最高为1601合约交割161万吨，而非主力合约最高仅为6万吨。
1601合约创天量交割，相比之前历史交割总量高出104%，与之前历史最高交割量合约1505（25万吨）相比，更是高出6.44倍。1605合约较1505/1405合约交割量也分别高出1.88/1.28倍，说明16年以来，铁矿石期货市场与现货市场的联动性增强。
1605交割结算价为541.5元/吨，升水现货80元以上，并且这在1405合约上也曾出现，1505合约是期货微升水交割，且三次05合约交割量较同年中01和09两个主力合约的都要多。
二、I1609合约交割评估
1. 交割利润评估
从主流基差可以看到，以日照港PB粉现货、普氏折算价对应的交割标准品价格而言，目前期货还是贴水于现货的，再加上交割费用，目前是无交割利润可言的，不会触发卖方主动交割意愿。
从不同品位的粉矿交割利润来看，无论是港口现货还是漂货卖交割，对09合约来讲，截至8月5日都无交割利润，不会触发卖方主动交割意愿。按照当前测算，品位相对低的品种相对更具优势，比如麦克、PB粉等。
从掉期交割的利润看，8月4日掉期08合约报价60.18美金，按此价格买入，则可以将9月均价采购的成本固定为60.18美元（掉期市场可以将普氏月均价采购转为固定价模式，提前锁定采购成本，虽然掉期结算依据TSI和普氏有一定差异，但均价差异近一两年均维持在-0.5-0.5区间），折算到盘面价格518元/吨，升水盘面约26元，同样没有交割利润，且货物必须8月底到港，不能耽误仓单注册时间，必须采用8月均价结算，条件相对苛刻，满足的货源有限。另外，如果考虑指数加价的情况，实际交割亏损更大。
整体来说，无论采用上述哪种矿粉交割，目前交割都无利润空间，主动交割意愿低，关注后市基差运行情况。
2. 驱动因素评估
（1）矿石供应
从供应上看，6月份进口矿8163万吨，环比减5.9%，同比增8.9%，1-6月进口约4.94亿吨，同比增9%。二季度国外主要矿山产销基本平衡，全年计划产量仍保持稳定增长趋势，进入三四季度后，供应压力将得到季节性提升，预估下半年产量5.594-5.744亿吨，较上半年增长4.2%-7%。16年1-7月普氏均价52.8美金，根据国内矿山成本曲线，价格从50美金涨至60美金供应增量约为1970万吨，价格跌至45美金时供应量将缩减1090万吨。
注：
1.表1中成本为折算成普氏62%指数同品质的不含摊销、折旧、投资的CFR现金成本。
2.表1信息由官网及部分会议报告整理，其中FMG为销量，其他矿山为产量，力拓2016年产量3.48亿吨中含加拿大产量1800万吨，南非昆巴产量为干吨计。
3.表2中力拓产量/销量为皮尔巴拉产区，FMG为二季度运量（含第三方），BHP为西澳地区产量/销量。
港口库存维持亿吨以上，其中贸易矿占比30.88%，也呈上升趋势，但主流高品位矿的库存并不打，且钢厂内原料库存基本维持在25天以下，随用随采，因此港口库存看似量很大，不过综合钢厂库存情况，整体压力还是比较有限的，尤其是高品位的库存。另外，近期的发货量和到港量出现分化，北方港口到港总量996万吨，环比减少12%，澳巴总发货量约1240万吨，环比增1.39%。从预计到港量及澳巴预计发货量来看，未来两周到货量将维持平稳。因此，三季度整体供应量有望提升，但短期内现货压力并不突出。
（2）矿石需求
直接生产需求方面，6月份生铁产量5983.4万吨，环比减少1.33%，同比持平，1-6月总产量同比减少3.25%。8月5日当周全国高炉开工率79.7%，15年全年平均水平为83.08%，15年8月同期水平为79.7%，唐山地区因环保限产7月底开工率降至72.56%，8月5日已恢复至81.1%，15年全年平均水平87.19%，15年同期水平为83.54%。近期生产用矿需求下调，与环保限产等政策发力有关。据我们监测，目前南方钢厂螺纹现货利润400左右，北方地区利润350左右，在利润驱动下，限产活动结束后，大部分钢厂都已迅速复产。Mysteel统计至8月中旬为止，约有8座高炉有较明确的复产计划，约影响2.3万吨日均铁水产量。8月4日当周，全国预估生铁产量227.26万吨，较上周增2.7%。
另外，我们看到，近期块矿溢价和高低品价差在扩大，据我们了解，目前港口流动库存中61%品位及以上的货源并不多，主要是因为钢厂在盈利模式下多使用高品位矿，而且为了减少检修率，以保证企业顺产为目标，倾向于多采高价的高品矿，导致高品位矿比较紧俏，同时对高价矿的接受程度也比较高。因此，短期内矿石出现结构性紧缺，对现货支撑强。
钢材下游需求方面，预期炒作已接近尾声，下半年需求不易再有新的增长点，维稳概率比较大，再叠加环保、去产能的行政力量，钢厂集中检修减产有可能增多，长期讲，矿石实际需求将进一步下滑，供需矛盾会越来越突出，对远期矿石需求形成压制。
投机需求方面，目前政策导向依然是偏积极，货币宽松及人民币贬值预期对大宗商品存利多支撑。但在稳增长的调控模式下，继续“放水”的预期并不高，应谨慎对待。因此，需求持续扩张的可能不大，将逐渐弱化对远期矿价的支撑，而现货合约重点还是要关注供应端的供货节奏。
（3）政策焦点
近期环保力度加强，多地区进驻督查组，对钢厂及下游行业影响渐深，限产成为“新常态”。多省明确下达产能淘汰指标，落实起来亦掷地有声，武钢宝钢强势重组，促进国内钢铁产业深化改革和产业结构调整。近期钢铁行业政策方面的焦点不断，总的来说，环保、限产、去产能、大型政治活动等，市场不乏炒作题材。因此，尽管粗钢及生铁产量缩减，矿石需求减少，但市场短期看多的情绪也迅速升温，引发资本躁动，暴力拉涨，且矿石现货比较紧俏，表现强势。然而，政策的长期影响犹在，从需求面上对矿石应属利空，去产能大背景下，原料端将长期受到压制。
3. 交割意向评估
（1）主动交割意愿
通过上文分析，品位相对低的品种相对更具优势，比如麦克、PB粉等，但这部分现货资源相对偏紧，并且，期货目前还是贴水结构，加上交割成本，无论品位高低交割都是没有利润的，主动交割意愿明显不足。
（2）被动交割意愿
被动交割意愿主要体现在两方面，一是如果现货库存高，销售困难，会增强被动去库存（交割）意愿，根据上文分析，我们认为这部分交割意愿并不高；二是低位空单，亏损已经比较大，若现货表现一直比较坚挺，期货拉涨到升水，则这部分被动交割意愿会增强。截至8月5日，I1609单边持仓5060万吨，高于全国41个港口的贸易矿总量1790万吨，也高于历史上任何一个交割月在同期时的持仓量，如果按照I1601合约（历史最大交割量合约）的交割量来看，目前的虚实比有5060/161=31.4左右，虚盘成分非常大，且没有明显减仓迹象，1605合约存有高波动隐患，无交割能力的投资者，建议提前离场观望为宜。
另外，从现货库存情况来看，六大交割港口当期库存总量远低于堆场容积，库容压力也不大，短期应该也不会发生因堆场容量问题，导致的商家被动卖货行为。当然，由于距离交割还有一个多月的时间，临近交割期时矿石库存和交割库的作业能力还会发生变化，需根据当时库存量变化再做评估。
三、持仓风险评估
1. 多空持仓结构
近两月，I1609前20净持仓基本呈现多头结构，近一周净多单减少，I1701前20净持仓呈现空头结构，近一周净空单增加，两个合约的主力持仓结构多空分化非常明显，近月合约主动/被动卖交割意愿均不强。
2. 仓单情况
目前距离交割还有一段时间，生成仓单时间充裕（具体见下文交割日历），截至8月5日，铁矿石暂无仓单生成。
3. 流动性风险
交割日临近，但盘面持仓量不减，在当前的上涨趋势下，空头如此巨大的虚盘持仓量将面临浮亏的扩大，而据了解，目前可供交割的流动现货并不算充足，因此，预计持仓量会逐渐下降，但空头的价格风险和流动性风险将加强。
四、交割操作说明
1. 交割日历
1609合约最后交易日为2016年9月14日，仓单提交日为19日，配对日为20日，交收日为21日。也就是说，仓单要在19日闭市前注册完成。
从交割流程来看，交割预报交易所3日交易日内审批，交割预期批准后，货主要提前3个自然日通知交割库发货，然后开始质检，一般需要7个工作日，最后完成仓单注册，这个一般是1日就能完成，再考虑假日和周末，如果2016年9月19日闭市前为仓单截止日期，8月31日前就得进行交割预报的工作。如果交割预报已经完成，并且货物已在港口，时间则要省去至少6天时间，而质检一般也会提前完成，也能节省一部分时间。
2. 仓单交割费用
交割流程确定后，交割费用应是重点。以下列出买卖双方所涉及的相关交割费用供交割双方参考：
名义费用：
实际费用：
交割环节费用，不同港口不太一样，而交易所对入库费也只给出了最高限制，是有商量余地的。对于港口现货，据了解有的港口包干最低5元/吨，就可以完成。对于漂货，据了解入库费可以算在港杂费里，也就是不收入库费，那么交割环节的费用仅为质检费、交割手续费和仓储费，整体交割费用就会很低了。所以具体的交割费用高与低是需要和交割仓库进行沟通和交流的。
仓储费方面，对于1609合约来说，2016年9月19日是仓单提交日，所以仓单需要闭市前完成注册，则期货仓储费计算天数为3天，仓储费1.5元/吨。
质检费用，据了解CCIC一般是每吨收取0.7元的质检费，其中青岛港、日照港和连云港是0.8元/吨，上海天祥是0.5元/吨，但有化验费，一般1个指标是250元，而大商所的检验指标是14个，也就是化验费需要3500元。这两个机构对比来看，2万吨以上上海天祥费用更低一些，2万吨以下CCIC费用更低一些。而由于通标标准（SGS）质检费用较为繁琐，无一般性报价，要根据具体检验货物的情况给报价，本文不在此说明。而现在质检机构已不是货主指定，所以具体质检费用，需看交割仓库指定哪个质检机构。
备货方面，由于入库后货物实际重量标准是以质检报告为准，这可能会导致货物或有低于原来值可能，而且还有货物损耗的考虑，一般入库量要比交割量要大，卖方也应考虑到该项。
3. 主要交割仓库/厂库库容、升贴水及运输费用
4. 交割策略
根据上文分析，预计现货维持坚挺走势，而期货主动和被动交割意愿都不强，目前I1609合约已经为贴水结构，因此，期货跟随现货延续偏强走势的概率很大，对应策略：
1.从现货角度09合约走势偏强，从技术层面上上升趋势没有破坏，因此，机构投资者09合约单边投机多单可依托10日均线谨慎持有，但对价格上涨到60美金折合约510元以上持谨慎态度；
2.基于期货贴水现状和交割特点，钢厂可在09合约建立虚拟库存；
3.因现货9-10月季节性下跌概率偏大，8月份矿商可在现货上加快出货节奏。
『 免责声明：本报告内容仅供参考，不直接构成投资建议，投资者据此进行投资与我公司和分析师无关，版权仅为一德期货有限公司所有，未经许可，不得转载。』
期货铁矿交易不了：期货程序化交易仅适用于一两个品种，是否说明这个程序无效？
2010到2013，这三年太好做，基本任何趋势策略都适合于大量强趋势品种。
后来高频交易多了微观走势复杂了，夜盘开了程序化的也多了投资者更专业了，中级别走势也复杂了。早就不是最开始的经典模型就能获利日子了。
目前确实有的策略只适应一两个品种，尤其是在我们研究级别逐渐涉及到更多的微观层面之后。有的策略适合螺纹铁矿有的适合股指，这很正常。
只适应一两个品种没关系，但是下面的几个问题值得思考:
1. 是否恰好适用的品种在期间都呈现较强趋势
2. 信号总次数是否最足够
3. 微调参数时总收益是否也是平缓变化
建信期货：铁矿石期货进入筑底阶段 后市或再度走强
【来源：新浪财经 9-19】
一、现货价格大幅回落，做多风险明显释放
7月3日至8月28日，62%普氏铁矿石价格指数触顶至126.35美元/吨后，已大幅回落42.85美元/吨或33.9%。同期青岛港61.5%品位PB粉和61%品位麦克粉价格分别自906元/吨和892元/吨，大幅下跌216元/吨和222元/吨，至690元/吨和670元/吨，跌幅分别为23.8%和24.9%。铁矿石现货价格大幅回落，使得后市做多风险已明显释放。
二、唐山与河北高炉开工率明显回升，全国高炉开工率维持较高水平，7月中旬重点钢企粗钢日均产量环比小幅上升，但预估全国粗钢日均产量小幅创下5月中旬以来新高
6月21日至8月23日，唐山与河北高炉开工率经历“过山车”走势，分别自69.57%和66.03%，大幅回落至55.07%和54.29%，随后再度走高至70.29%和61.59%。同期全国高炉开工率自71.13%小幅回落至68.23%，仅下降2.9个百分点，仍维持2017年11月开始采暖季限产以来的较高水平。
中钢协公布的7月中旬重点钢企粗钢日均产量和预估全国粗钢日均产量分别为201.76万吨和284.38万吨，较7月上旬分别上升0.4万吨或0.20%以及0.22万吨或0.08%，7月中旬重点钢企粗钢日均产量环比小幅上升，但预估全国粗钢日均产量小幅创下5月中旬以来新高。
三、5月中旬以来钢材下游需求明显下滑后逐步回升，7月底以来钢材和铁矿石期现货价格大幅下滑，由于原料期货跌幅大于钢材期货跌幅，钢厂盘面利润有所回升
3月22日至4月4日当周，上海终端线螺采购量主要在35750-39600吨之间徘徊；4月12日当周，上海终端线螺采购量突破3月15日高点至43670吨，逼近2018年4月27日当周高点45371吨；但随后至4月30日大幅回落至14750吨；5月10日当周快速恢复至41500吨，5月17日至31日三周再度下滑至15600吨；6月6日至8月23日十二周回升至32500吨，显示5月中旬以来钢材下游需求明显下滑后逐步回升。
6月下旬，邯郸和唐山相继发布环保限产通知，以2001合约计算的（下同）钢厂盘面利润快速回升至6月28日的238元/吨。但其后钢厂利润再度被铁矿石价格走高侵蚀。7月1日至30日，钢厂盘面利润大幅下滑至16元/吨。7月底以来钢材和铁矿石期现货价格大幅下滑，由于原料期货跌幅大于钢材期货跌幅，钢厂盘面利润有所回升。截至8月29日收盘，钢厂盘面利润较6月28日收盘时的238元/吨收窄129元/吨或54.2%，至109元/吨。
四、4月初以来港口铁矿石库存大幅回落后低位徘徊，去年4月中旬以来钢厂铁矿石库存可用天数大幅走高后“腰斩”，近4周进口铁矿石发货量明显回升，但到货量降幅较大
4月4日至8月23日，全国主要港口铁矿石库存自14843.43万吨大幅回落并探低至11413.51万吨后低位徘徊，随后小幅回升至11984.33万吨，总体降幅达2859.1万吨或19.3%。2018年4月中旬以来，国内大中型钢厂铁矿石库存可用天数自21天震荡走高至今年1月25日当周的33天后明显回落，8月下旬至27天，钢厂铁矿石库存基本上“腰斩”。
8月4日、8月11日、8月18日和8月25日所在的四周，巴西和澳大利亚铁矿石总发货量为9249.4万吨，较7月7日、7月14、7月21日和7月28日所在的四周巴西和澳大利亚铁矿石总发货量9228.2万吨，明显回升712.6万吨或8.37%。8月4日、8月11日、8月18日和8月25日所在的四周，北方六大港口铁矿石到货量为3770.9万吨，较7月7日、7月14、7月21日和7月28日所在的四周铁矿石到货量4034.7万吨，回落263.8万吨或6.54%。
五、技术面：7月底以来铁矿石2001合约大幅回落后震荡走低，近期5日、10日均线持续走低，20-60日均线继续回落，90日均线窄幅上扬，120日均线持续上升；KDJ指标纠结于17-20附近；MACD绿柱持续收窄；价格运行在BOLL下轨与中轨之间，BOLL开口明显扩大后有所收窄
六、结论与操作思路
尽管前期钢材下游需求有所好转，但美对我贸易措施升级叠加钢材高产量持续背景下贸易商加紧出货节奏，前期相对抗跌的钢材现货市场出现信心崩塌，钢材现货市场价格破位走低，引发黑色系包括铁矿石期货市场利空情绪再度升温。
从短期（1-2周以内）来说，由于铁矿石现货存在升水，叠加钢厂下游房地产融资受到抑制，投资需求受限，钢材和铁矿石现货短期跌势难止，但期货2001合约贴水幅度较大，或先企稳，但短期（1-2周以内）仍受现货偏弱心态影响。
从中期（2-3个月以内）来说，考虑到现货价格已大幅回落，做多风险明显释放，唐山与河北高炉开工率明显回升，全国高炉开工率维持较高水平，5月中旬以来钢材下游需求明显下滑后逐步回升，7月底以来钢厂盘面利润有所回升，4月初以来港口铁矿石库存大幅回落后低位徘徊，去年4月中旬以来钢厂铁矿石库存可用天数大幅走高后“腰斩”，近4周进口铁矿石到货量降幅较大，以及技术面等因素，中期（2-3个月以内）或再度走强。
预计后市或进入筑底阶段，短期或有阶段性最后一跌，追空需及时平仓了结，而择机尝试反手做多仍为中期（2-3个月以内）最佳选项。操作上可考虑：铁矿石2001合约在580-600元/吨区间分散布局多单，每次买入50手至100手，持仓占比不超过1/4（约211手），止损位500元/吨；待价格上涨至620-640元/吨加仓至不超过1/2仓位（约396手）；目标位680元/吨，盈亏比约为2：1。
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