碳中和换了龙头,周期股最近弹性十足,面板依然是业绩趋势行情

2021-03-19 20:14:37 来源： 浏览：1次

    碳中和换了龙头,周期股最近弹性十足,面板依然是业绩趋势行情
    
     收录于话题 温度：温情绪周期：震荡仓位建议：30%（短线）20%（趋势）操盘黄历：关注面板产业链的整体表现
    
    免责声明：本文为个人交易思路的记录和分享，不构成任何投资建议！据此操作，盈亏自负！
    
    首先介绍下指标体系和用法：
    短线温度：一般分为6-12度冷，13-20度温，21-29度热，30-40很热，温度表示市场短线比较难易的程度。
    情绪周期：分为蛮荒、萌发、主升、震荡和退潮。想必朋友们能够结合海浪运动正确理解市场情绪。
    仓位建议：本人喜欢守正出奇，守正出奇来自孙子兵法，意为以正出，用奇胜。所以分为价值趋势仓位就是你看到的趋势仓位，也就是守正；奇就是超短情绪博弈，主题投资，事件驱动，也就是短线仓位。
    操盘黄历：就是操盘指南，时刻记住市场的主要矛盾，不要过多臆断，实事求是，见路不走。
    最后大家长期坚持看我的文章，应该会慢慢习惯我这套体系，至于我是怎么样去判断短线温度，情绪周期的，那是本人多年的系统总结，独家秘笈。想学的需要知识付费。
    
    
    
    
    
    
    
    开篇闲聊
    
    
    
    
    最近在网上看到一些投资的历史，比如说在15年股灾的时候看到说87年股灾之后崛起的是传统护城河企业。
    
    
    
    在美股历史上也有过非常经典的漂亮50行情，那个时候也是这么说的，基本上就是买入持有一劳永逸的解决问题。投资简单到就像之前说的拥抱核心资产就行。
    
    
    
    结果在1973年50行情告一段落，当然后面依然强劲增长的公司后来表现不错。
    
    
    漂亮50行情结束之后，表现最好的是石油，化工等周期类资产。其中黄金更是其中的佼佼者，黄金从1968年35美元左右干到1980年的800美元。
    
    
    
    
    当然这其中还有1971年12月以《史密森协定》为标志，美元对黄金贬值，美联储拒绝向国外中央银行出售黄金。至此，美元与黄金挂钩的体制名存实亡。
    
    
    经济学家们预估美国经济将会迎来6%v左右的增长，导致近期美元指数强势，是短期压制黄金的因素。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    市场逻辑
    
    
    
    
    
    ——医美近期很强势，首先要感谢哈三联。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    1、碳中和
    
    
    
    
    截止收盘依然有16家涨停，当然新龙头已经变成了长源电力，原因就是昨天说的
    
    
    
    
    上海电力虽然有上海碳交易所的概念，可惜架不住尾盘被砸、
    
    
    在华银电力之后基本上确立了长源电力的龙头地位。因为其持有湖北碳交易所9%的股权。
    
    
    
    
    最近的行情来看，碳中和里面之前出现的热门股总是有不少的低吸机会，就像今日的造纸板块，林业的福建金森，水电的西昌电力等都有不错的机会。
    
    
    
    
    
    菲达环保和首航高科领衔市场高度板。
    
    
    
    回头来审视近期对于碳中和的操作和判断，总的来说失误还是比较多。
    
    
    前期认为只是光伏等才是核心，对于华银电力没有高度重视。
    
    
    周期类资产不断借助碳中和实现首板行情并没有给予重视，
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    2、大消费医美
    
    
    
    
    医美化妆品有所表现首先要感谢哈三联3板，彻底激活了医美板块的股性和活跃度。
    
    
    哈三联与即将上市交易的贝泰妮有关，旗下薇诺娜是国产网红护肤品，上市后有望取代珀莱雅化妆品一姐位置。
    
    
    青岛金王和览海医疗是跟风选手，朗姿股份对于大家来说可谓是老情人了
    
    
    
    
    
    实际上医美和化妆品这块标的真不多，总是那些家伙。
    
    
    
    像朋友打听了一下贝泰妮，看来上市之后有机会大炒。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    3、周期+次新
    
    
    
    昨日说的的三家，其中顺控发展继续板，合兴股份高开直接卒！
    
    
    
    美瑞新材盘中一度20cm过，最后炸板。
    
    
    
    
    
    总体来说，纯粹的炒作次新是很困难的事情，相当难以把握。
    
    
    
    相对于来说叠加其他题材则简单一些。
    
    
    
    比如说顺博合金叠加再生铝，中国黄金叠加今天黄金概念，南网能源叠加碳中和。
    
    
    
    
    周期股还是熟悉的套路，比如说钢铁宝钢股份是接下来碳中和背景下真正能够扩产的企业，太钢不锈因为改变工艺未来会增加不少利润，前期机构们调研给到了500亿的目标。
    
    
    
    
    
    钢铁总体来说是机构的玩法，大幅震荡，反复低吸就是肉。
    
    
    
    可以说不在超短之列，但是钢铁股持续火爆的行情，后面有很大机会诞生大牛股，类似于2017年方大碳素之于钢铁。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    4、其他
    
    
    锂电资源，有不少机构和新闻预计锂矿继续上行，市场的选择是不那么正宗的西藏矿业和西藏城投。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    明日策略
    
    
    
    
    继续关注碳中和新龙头的高度和其他个股能不能有个首板机会。
    
    
    
    钢铁配套产业链里面有没有方大碳素是下个阶段的重要研究目标，
    
    
    
    面板产业链彩虹股份依然强势，配套产业依然值得重点关注，
    
    
    
    

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