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邦达金融:空头散户助力以太坊再创新高
2021-04-05 22:36:12 来源: 浏览:
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空头散户助力以太坊再创新高
收录于话题 #数字货币 2 #暴涨 2 #以太坊 1 #比特币 1 #爆仓 1 ETH(以太坊)近期走势强劲,已经走出9连阳,并且突破前期2040美元的高位,稳稳地站上2100美元。
作为市值仅次于BTC(比特币)的第二大加密数字货币,以太坊最近交易活跃度一直优于比特币。
那么以太坊为什么能再创新高嘛?个人观点认为,做空以太坊的散户是主要的助力。
01有些人很奇怪,为什么做空以太坊反而会助推其价格呢。
这里来举个例子:假设现在以太坊涨到2000美元,你认为它的价格太高,接下来会跌到1900美元,那么如何操作呢?
(1)你向火币交易所借10个以太坊,然后以2000美元/枚的价格卖出,收入20000美元。
(2)以太坊价格跌到1900美元,你再买入10个,支出19000美元。
(3)把10个以太坊还给交易所,忽略手续费和利息,收益=20000-19000=1000美金。
上述这个过程就是做空的逻辑,无论是合约还是杠杆,本质上都是这样一个过程:借币-下跌-买币-还币。
02理解了做空的基本方法,那么交易所为什么愿意借币给你呢,有两点限制:一是需要一定比例的保证金;二是当价格上涨到一定幅度时候,需要强制还币。
接下来考虑最糟的情况,你卖出10个以太坊后,其价格从2000美元涨到了2500美元。交易所在2500美元的时候:强制你买入10个以太坊,并向交易所还债。
作为散户的你,由于交易所的规定,在2500美元的位置被迫购买10个以太坊,形成了买单。也就是通常所说的爆仓。
作为交易所来说,假设它先借给散户20000美元,再在2000美元的位置买入散户的10个以太坊,当散户被迫卖出10个以太坊并归还后,那么它就用40000美元的价格得到了20个以太坊。
而此时,市场上的以太坊价格已经达到了2500美元,交易所持有的以太坊价值50000美元。
至于为什么价格会从2000美元涨到2500美元,简单来说:一方面是看好以太坊的其他散户积极买入,另一方面是交易所用手头的其他资金增持。
03
接着让我们回到近期的以太坊市场,3月26日以太坊的价格不足1600美元。
当3月30日以太坊的价格突破1800美元时,做空大军已经按捺不住了,开始做空的过程。而他们爆仓的价格通常在1950-2050美元之间。
所以当以太坊价格突破上述价格后,空头散户纷纷爆仓,由于交易机制并为了归还以太坊,他们被迫以2000美元以上的高价向市场上购买以太坊。
因此,空头变成了多头,这些散户成为了助推以太坊价格继续向上的原动力。
04
可以发现,这一切背后的最大赢家就是交易所,另外,大家都知道借钱是要支付利息的。
借以太坊产生的高额利息既造成了散户心理上的压力,又提高了归还以太坊的成本。
交易所只要持有手头的以太坊不卖出,同时用一定的资金推动市场上以太坊价格的上涨,一旦突破一定的价位,就像行进的列车一样根本停不下来。还有一个重要因素,以太坊的市场规模适中,既不像比特币的市值规模过大,又不想FIL、DOT等代币的市值过小。
当然,这一切也不是没有终点的。当价格上涨到一定幅度,后入局者不再愿意支付这么高的价格购买,同时原本的获利者也会卖出以太坊获利。
综上,可以看到以太坊一直在2100美元的位置震荡,而且离下一波做空散户爆仓的距离也不远啦。
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