天下黄金网:麻烦了,大跌再次开启 !

2021-04-05 22:40:08 来源： 浏览：1次

    麻烦了,大跌再次开启 !
    
     收录于话题 在过去的一周，股市呈现出单边上涨的行情，悲观到极致就是上涨。
    
    过去的一周很关键，我以海天味业例子，讲了3月25日就是市场的底部区间。
    
    同时从3月中旬就开始讲：3月9日是政策低，3月底是市场底。
    
    上周五随着A股价值投资的锚贵州茅台拉升5个点，表明着筑底完成，阶段性、结构性上涨行情再次开启。
    
    很多同学后知后觉，你注意看我的文章，具有一定的连续性。
    
    我个人在3月底公开在公众号加仓了两只股票，当天加仓，当天公众号通知，说明我对市场那个位置看多。
    
    先看白酒：
    
    白酒主要看动销，高端白酒品牌：五粮液品牌强，泸州老窖动销好，山西汾酒业绩最强。
    
    贵州茅台是业绩是略超预期一点，涨幅在白酒里面不是最强的，虽然是白酒的龙头标的。
    
    本质上，还是贵州茅台业绩不够强，你仔细的把白酒跟CXO行业对比一下。
    
    从大市值到小市值的各个标的，在涨幅上、业绩上对比一下，能发现很多的共同点，这对投资有很大的帮助。
    
    不要只在行业里比较，可以拉通各个行业看，往往能看到更多的逻辑。
    
    白酒和CXO的一个共同点就是目前的反弹回升，基本上都是中小市值最猛，而不是龙头或者次龙头。
    
    本质上，还是小市值的业绩强，像酒鬼酒，一季度业绩大超市场预期，股价直接涨停。
    
    安琪酵母也一样，业绩超预期，股价直接涨停表示。
    
    这里面现在出现了两个问题：
    
    一、3月底的底位拉升，你没跟上，怕继续跌，现在涨上来了，我该怎么办，还要不要加仓了 ？
    
    二、如果加仓，我现在到底买什么 ？
    
    先讲第一个问题：
    
    逢回调加仓，不回调不要追高，今年股市整体看，赚钱效应没有去年强。
    
    再看第二个问题：
    
    一定是首先选顶级的赛道，业绩超预期如果不是龙头，可以买业绩超预期的中小市值。
    
    那要是其他不是顶级赛道的股票，业绩也超预期了，我是买顶级赛道的龙头股，但业绩没有超预期，还是买不是顶级赛道的业绩超预期的股票。
    
    比如：我到底是买CXO龙头的药明康德还是买目前业绩超预期的安琪酵母。
    
    药明康德在整个股市是医药股的一级赛道。
    
    而安琪酵母其实在消费股里面，算是三级赛道。
    
    即使目前安琪酵母业绩超预期了，但拉长时间看，涨幅上不如药明康德。
    
    但短期里，因为安琪酵母业绩超预期，拉升比较猛。
    
    为什么会这样，这与行业空间、产业景气度、稳定性都有关系。
    
    安琪酵母的行业空间我之前讲过，安琪酵母能算的上世界前三的酵母品牌。
    
    酵母，讲一下，属于世界性的竞争，不是白酒，只是国内竞争。
    
    安琪酵母，我研究下来，今年主要看海外的收入情况增量，市场空间整体没那么大，属于有限的空间发展，这就定性了酵母涨幅上，长期是不如CXO。
    
    但短期可能会比较猛，了解了这个，就有思路买哪个了。
    
    整个股市，都是可以拉通看的，任何行业都可以最后转化为，一个可预期时间里面的涨幅来比较。
    
    这就跟你、我、他干的虽然是不同的工作，我是种花椒的农民，你是互联网企业高管，他是五星级酒店的厨师。
    
    咱们的工作基本上没啥可比性，但都可以转化为一个叫人民币的报酬，来等价量化的看咱们三个工作的价值。
    
    这就是我为啥讲，把白酒和CXO的标的放在一起比较一下。
    
    很多同学可能只比较了同一行业里面，不同标的的投资价值，只竖着看了，没有横着看一下，在不同的行业的不同标的对比一下。
    
    当你在不同的行业对比了，你会发现，对投资的理解会再上一个高度。
    
    那么，横着比较，目前谁的投资价值更好些呢 ？
    
    讲一个行业，光伏：隆基股份硅片龙头、通威股份硅料龙头。
    
    隆基股份目前是42倍估值、通威股份是40倍估值。
    
    光伏在整个成长股横向看，目前估值有性价比，重要的是成长性好。
    
    我讲过：光伏今年会既涨估值也涨业绩。
    
    通威股份这周末的业绩预告：预计2021年一季度的净利润为8亿元-9亿元，同比增长132%-161%。
    
    投资看的是未来，光伏一季度装机是淡季，但业绩淡季不淡，这业绩增速，配目前估值，横向看，有配置的性价比。
    
    光伏不止一年的行情，目前仍然处在周期的上行阶段，在过去的三月底，我已经星球通知加仓了光伏。
    
    目前的股市，真到了考验业绩的时候，谁业绩强，谁就率先拉升，谁就有逻辑支撑，谁业绩差，谁就反弹不动，甚至回跌，逻辑偏弱。
    
    比如双汇发展、云南白药业绩就偏弱，低于预期，股价再次低迷。
    
    长期看，业绩是拉升股价上涨的唯一核心因素，尤其是目前的股市。
    
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