炒股指标哪个最好用:抱团股远未到底,碳中和头部已现,能走牛的板块只剩这一个!
2021-04-09 21:40:20 来源： 浏览：1次
抱团股远未到底,碳中和头部已现,能走牛的板块只剩这一个!
收录于话题 #谈股论金 18个 终于又到了A股时间。
先说大盘，我的观点还是老样子，3月9日我说当天的日内低点就是底，但事后做了修正，3月26日，我趁着反弹将3月9日的低点（上证3328、创业板2608）改成了短期底，说大盘会以你意想不到的姿态跌破3300，而抱团股依然是杀跌的主力军。
虽然上周反弹了不少，但我的观点维持不变，本周的走势已经显现出第二轮杀跌的迹象，在跌破3月9日底部之前发文对我来说很重要，因为熟悉我的读者都知道我历来擅长预测，我可不想被人说马后炮。
从整体上看，A股从2016年开始进入严重的分化期，过去几年只有抱团股和蓝筹股涨，市值越大涨得越猛，公募基金在商量买票的时候只考虑大蓝筹，所以价值投资迎来了巅峰，但自今年2月10日以来，这一趋势得到了逆转，大蓝筹跌跌不休，小盘股随风起舞，市场风格的骤变打了很多人一个措手不及。
虽然抱团股已经跌了一波，但我对后市的态度还是那句话：抱团股未来2个月都不会好，鉴于抱团股市值普遍很大，占指数的权重较大，抱团股不好，大盘自然不会好。
无论是估值水平还是技术指标，抱团股仍然处于高危状态，这种感觉就像是2米高的沙堆，吹口气就能崩，一旦扎堆抱团股的资金发现这一点，开始蜂拥而逃，第二波杀跌就可以宣告开始（今天似乎就是，顺丰已经封死跌停板了）。
再说碳中和，碳中和概念股上周已经崩了，这周反弹了两天，昨天继续崩，这个版块涉及碳交易，纯粹是炒概念，所以短期打一针兴奋期就差不多了，它的上涨不具备持续性。
真正的碳中和是节能减排，比如新能源汽车、光伏、可降解塑料等等，但这些板块都在春节前录得巨幅上涨，目前跟随抱团股一起杀跌，再加上汽车行业的芯片缺口和光伏的价格战，其短期前景更是蒙上一层阴影。
纵观整个A股，能稳步实现碳中和战略并具备上涨动能的板块只剩一个，它就是今天的主角——钢铁股。
钢铁历来是被遗忘的行业，鉴于新兴科技的浪潮浩浩荡荡，钢铁这类传统行业被批为夕阳产业，早就被人扔进了垃圾桶，自选股里都将其剔除了，所以至今没被多少人注意到。
作为一名有眼光的市场人士，你务必关注到方方面面，不客气地说，除了银行和房地产，每个行业都有机会，但即便是银行和房地产，这些股票依然躺在我的自选股名单里，我就当每天看表演，不管它演得多无聊，为了完成任务也得看。
但钢铁不同，钢铁、煤炭、有色都属于周期股，所谓周期股，就是行情一阵一阵的，跟经济周期一样，这两年很火爆，后面两年可能就很萎靡，不具备长期的稳定性。
为什么这些股票具备周期性？因为它们的利润取决于资源的价格。
资源涨价，它们赚钱就快，资源降价，它们赚钱就慢，涨到一定程度，它们一个月赚的钱可能比以前一年还多，跌到一定程度，它们一个月亏的钱也可能比以往一年还多，鉴于周期股的不稳定性，做长期战略投资的大资金不会选择它们，这就让周期股长期被低估。
由于2月10日之前的资金全去追逐抱团股了，这让钢铁股被低估的程度非常高，其实资源涨价的趋势早已确立，请大家看看螺纹钢的价格走势，它从去年10月的3170元/吨涨到了3月29日的4970元/吨，4月6日已经达到5120元/吨，短短半年上涨了66%。
螺纹钢是一种钢筋，是钢材里最核心的品种，其现货和期货交易量是各类钢材中最高的，所以螺纹钢的行情是钢铁产业的风向标，如果你回顾一下历史，你还会发现螺纹钢自打2015年底跌到1618元/吨之后就迎来了大牛市，2016-2017年的暴涨是因为供给侧改革，这是国务院的战略，为了淘汰过剩产能和落后产能，国家对钢铁行业大搞合并，将高污染的小厂、破厂统统清除。
2021年开始的暴涨源于什么呢？源于全球力推的碳中和战略。
钢铁行业是全球碳排放量第二大的行业，更是中国31类制造业里碳排放最高的行业，限制钢铁产能是最有效的降低碳排放的手段，钢铁产能一旦受限，供应量降下去了，钢价自然会起飞，这个道理跟限制土地供应会导致房价上涨，限制轮船通行会导致运费上涨是一回事。
中国限制钢铁产能的力度有多大呢？自2020年9月以来，中国7次表态在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和，最近50天，工信部连续4次要求降低2021年钢铁产量，钢铁行业的“限产令”进一步升级。
3月19日，唐山市率先发布了减产通知，要求东华钢铁等7家企业上半年执行限产50%的减排措施，下半年限产30%，另外16家钢铁企业全年限产30%，拉通来看，这16家钢铁企业今年的平均限产力度大致在35%左右。
限产35%是什么概念？意思是过去一年生产100吨，今年只能生产65吨，如果你对钢铁产能无感，我换个例子你就能感同身受了，比如你去年做爱100次，今年限制做爱35%，你就只能做65次，去年是3.5天做一次，今年变成了5.6天做一次，做爱频率大幅降低，性生活的体验自然没那么好了。
如果这个例子还让你体会不深，那我就用粮食限产来举例，虽然真实世界的粮食多多益善，远远谈不上限产，但举例子只是为了让大家读懂文章，假设去年的粮食产量可以喂饱10亿人，今年的粮食产量只能喂饱6.5亿人，那你想象一下粮价会涨到什么地步，那些经济富裕的人为了吃饱、吃好，他们会花多少钱在饮食上，又会导致多少人吃不起饭，这些你都可以想象。
看到这个状况，有人一定会问，限产35%相当于销量下滑35%，钢铁公司的利润怎么会上涨呢？
熟悉企业的人都知道，营收等于销量×单价，利润等于营收-成本，销量下跌并不意味着营收下降，比如钢铁限产的同时让钢材出厂价上涨100%，那么营收就是0.65×2.0=1.3，营收将增加30%。
与此同时，钢铁限产会导致铁矿石等原材料的堆积，原材料的价格会有所下降，而原材料的降价会导致成本下降，再加上大企业合并的规模化运作和科技进步，这会让钢铁企业的利润增幅远高于30%。
这次的限产周期非常长，力度非常大，国务院在年初就制定了一整年的计划，目前的限产计划才刚刚执行，钢材价格创造历史新高是必然的，现在离2008年的历史最高点只有一步之遥，就差10元/吨了，相信日后每隔几天刷新一次历史是你们经常会看到的新闻。
从钢铁板块和大盘的对比来看，两者不仅没啥关联，甚至还是负相关，大盘在2月10日达到近两年最高的3731，创业板达到3478，此后一路下跌，而钢铁板块指数却在2月10日达到292的低点，至今上涨了30%多。
除了趋势相反，钢铁板块跟大盘还不是完全意义上的负相关，比如大盘跌的时候钢铁股涨，大盘涨的时候钢铁股还是涨，除了2月24日、3月5日、3月23、3月24日短线调整，钢铁股几乎每天涨，这个上涨力度和频率可以说是惊人，而且成交量大爆发。
如下图所示，钢铁板块的成交量在3月暴涨6倍，最高的一天达到了239亿，直接超过了2017年那一轮钢铁行情的峰值。
钢铁板块前天掀起了第二波行情，昨天的成交额达到200亿，今天又是一个上午达到120亿，后续能量可想而知。
我们再看钢铁股的价格在历史上所处的位置，把时间周期拉长来看，钢铁板块的价格还不如2017年，比2020年的最低点也就高了50%多，相比抱团股动辄几倍的涨幅，钢铁股整体处于一个价值洼地，风险非常低。
光从股价还看不出钢铁股的估值有多低，从钢铁板块指数和沪深300指数的比值来看（下图的灰线），其权重一直在降低，可以说是被遗忘的板块，从2017年到现在，钢铁板块的估值水平相对所有行业降低了50%（从0.9到0.45），但整个行业的盈利水平将在今年创造历史新高，就算我保持谨慎乐观的态度，钢铁股普遍翻倍也是合理预期，更不用说一些龙头股可能在短短几个月之内涨2-3倍。
说到业绩和估值，大家可以看看重庆钢铁，这只股票一季度的净利润达到了10.8亿，超过去年全年的6.4亿，也超过2019年的9.2亿，考虑到钢价的持续上行和成本的持续下降，其季度的环比业绩会继续上涨，这意味全年的净利润将超过10.8亿的4倍，可能突破50亿，甚至突破60亿。
这个数字是什么概念呢？重庆钢铁历史最佳业绩是2018年的17.9亿，这是2016-2017年那一轮供给侧改革促使钢价上涨到极限的数据，而此后的钢价低迷了2年多。
我们保守一点算，假设重庆钢铁今年的利润达到50亿，它目前的市值才187亿，对应的市盈率才3.7倍，3.7倍啊，同志们，比银行股还低，这还是建立在高增长预期的基础上，所以重庆钢铁你压根就买不到了，它昨晚公布一季报，今天开盘就封死涨停，若非大盘暴跌，这只股票在涨停的价位上都不会有多少成交。
无论是基本面、技术面还是资金面、政策面，你很少能找到一个板块能形成共振，但现在的钢铁股毫无疑问在此之列，基本面我已经详述了，业绩评估用重庆钢铁举了例子，考虑到钢价上涨是整体受益，其他公司的情况也大体相仿，所以那些尚未公布一季报的钢铁股都是潜力股，八一钢铁、马钢股份、韶钢松山就是典型。
至于技术面，钢铁板块的月线趋势向上，短线波动根本不用担心，目前钢铁股是价格和MACD等指标同步上涨，处于主升浪；资金面我前面也说了，钢铁股的成交量一直在放大，人气在积聚；最后是政策面，这一次的碳中和战略比供给侧改革跨度更长，相当于供给侧改革的升级版，2016-2017年钢铁股逆势上涨110%，这一轮行情无论如何也不会低于这个数，所以上涨空间还很大。
继上一周陆续清仓蓝筹股之后，我们这周布局了钢铁股，在大盘第二轮崩盘来临之际独领风骚，有句话说得好，时间会证明一切，上证指数会不会跌破3328，创业板指数会不会跌破2600，抱团股会不会继续崩盘，钢铁股会不会逆势上涨，我们可以拭目以待。
鉴于我只在付费群做最细致的指挥和讲解，这篇公开文章相当于又一次福利，你是要抛弃茅台、中国中免、爱尔眼科这些估值超高，被我反复提示抛弃的抱团股，还是要坚持抱团100年不动摇，你自己决定。
有人说张坤如何如何，一哥还在抱团，大家别怕什么的，我这里有坤哥的内部资料，他的调仓何止是水井坊，那是公开信息，他把白酒几乎全抛了，这些内容我以后可以单独写，今天就说这么多。
最后还是老样子，对全文做个总结：
1.大盘和抱团股远未到底，第二轮崩盘近在咫尺。
2.碳中和头部已现，这个概念炒到一定份上就那样了，没有继续炒作的空间了。
3.钢铁股是未来一段时间的龙头板块，独立于大盘，独立于抱团股，如果错过这个版块，2021年就不用谈收益了。
4.谢谢群友的一路支持，相处久了大家都有感情，有人进群早，赚得多，有人进群晚，刚好在春节前认识我，运气就比较倒霉，但拉长来看都无所谓，只要能看清局势，紧跟我的步伐，搬回来很容易，至于那些坚守基金和抱团股的人，他们必将付出惨重的代价。
