周四市场研判+热点解读+精选个股!

2021-07-19 14:53:26 来源： 浏览：1次

    周四市场研判+热点解读+精选个股!
    
    
    
    
    
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    刀哥：第一财经常驻嘉宾；擅长行业研究，喜欢深挖个股逻辑，对指数演绎和板块运行拥有一流的判断能力。关注刀哥，带你挖掘涨跌背后的内生动因！
    
    ★大盘趋势研判首先来看消息面：
    
    
    一是多只强势基金同时限制大额申购；年初白酒基金限购的一幕再次上演。这几只基金多数重仓新能源股票，这是要给新能源降温的节奏。
    点评：仔细看了下，这几家规模并不大，这次限购的原因，应该是怕大额资金来抢筹，毕竟资金大就玩不转了，船小好调头啊！另外可能对新能源开始转向谨慎，不建议大家跟风的意思。
    二是银保监会：房地产贷款增速降至10.3%，继续低于全部贷款增速；
    
    点评：6月房贷增速降至10.3%，速度低于其它的贷款，“房住不炒”发威了。因为楼市比预期火热，上面坐不住了，6月开始上调房贷利率上调、二手房停贷和额度不足...房贷增速才被压了下来。
    作为散户，只能尊重这个市场。在明显下跌趋势面前，个人的抗争只是螳螂挡车，所以不要去猜底...底都是走出来的，不是猜出来的。
    今天市场再顺势宣泄一下，短期来讲就会迎来一次情绪冰点探底回升的转折期。今明两天的市场将会有一个整体探底回升的触底反抽，但预期主板这边的反抽意愿要比创业板更强一些。
    
    
    但毕竟当下小周期已经运行到了上四下一阶段，这里的转折和反抽最多也就能持续两个交易日的时间，而后再去观察市场会否有企稳的迹象。
    
    
    今日短线思路是可以盘中博弈一个小转折的预期，这个要做也只能轻仓去参与了，水平有限的不建议在这个阶段再去搏傻。
    
    
    总之这两天的市场不太好做，非常考验你个人的临盘水平和盘感，有股指期货的朋友，可以在接下来反弹两天之后逢高配置一些日内短空的单子，注意是在市场反弹两天之后。
    ★个人操作纪要★策略上，中线和波段选手如果你想调仓换股，也还是重点关近几雅推文反复梳理的前期超跌的大白马。
    
    
    那些超跌的大白马，后续反弹个15%到20%利润空间的预期还是蛮高的。
    
    
    短线上，锂电池最近一直提示风险，短线分歧过后，前排的锂电龙头应该还回会走N字，但对于绝大多少的后排锂电短期是回不来了。有锂电持仓的朋友多关注一下自己的持仓情况。
    
    ★市场热点解读★通信：国信证券认为，通信板块估值在经历了近1年的持续回落后，或迎来转折。特别是受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司，这两条主线。从估值角度，前期超跌板块的估值修复机会值得重视，如IDC、光通信等板块。
    
    
    相关个股：重点看好受益海外疫情好转、以及拥有独特成长逻辑公司,这两条主线。
    
    
    
    银行：中泰证券研报认为,优质银行景气上行是确定和长期的：一是这些稀缺的优质银行具有"市场化基因'，是在"躺着挣钱的行业跑着赚钱"的；所以在银行业分化的时代,它们成长性可以永续估值的。二是这些银行占据了金融行业的朝阳赛道：财富管理和零售。
    
    
    相关个股：银行两条选股主线.一条是我们长期建议的持续拥抱银行核心资产:招商银行、宁波银行、平安银行它们业绩持续性强,且较稀缺。
    
    
    另一条是在行业景气稳健上行、资产质量分化的背景下,选择低估值、资产质量安全、有望转型成功的银行.推荐江苏银行、南京银行和兴业银行；
    ★精选机构牛股★水井坊（600779）：白酒概念；评级机构 天风证券 评级：★★
    政策评估：下半年，除茅台20Q3降速之外白酒板块整体的基数逐步提高，业绩同比基数压力会逐步体现，但在上半年完成较好全年业绩有一定确定性的情况下，下半年板块业绩为可预期的合理降速，市场演绎逻辑将更多聚焦基本面的边际变化。
    
    
    下半年业绩恢复正常态势后，基本面边际变化建议关注如企业改革、股权激励、核心产品提价、批价提升（品牌势能向上）、高端新品推出及放量等，更多考虑能影响公司中长期发展空间及核心竞争力的核心变量。
    
    
    上榜理由：公司将品牌定位聚焦于中高端以上，2017年开始至今，公司陆续推出战略性单品，加码次高端价格带，300-1000元价格带涵盖了大单品臻酿八号、井台和典藏，高端价格带力推菁翠。
    公司2021重点为发力典藏及以上产品，以拉动臻酿八号及井台品牌价值/价盘提升，引导价位升级，公司高端化速度或超预期，典藏及以上高端产品收入占比有望从当前的不足10%提升至双位数。
    注意：个股讲到逻辑以及预期，并不代表开盘就能无脑买入，看看是否符合自己投资逻辑，有没有合适机会再寻机参与。
    
    
    
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