最强逻辑|强势涨停的不锈钢板块(20210906)

2021-09-09 17:35:05 来源： 浏览：1次

    最强逻辑|强势涨停的不锈钢板块(20210906)
    
    1、不锈钢限产①先前并不预期不锈钢也限产，但8月30号上午广西召开能耗双控工作会议，统一部署下半年工作计划，主要影响5家不锈钢粗钢生产企业:北港新材要求在9月份排产计划的基础上再压减20%产量，预计由28万吨压减至22.4万吨，减量在5.6万吨;永达、中金、金海、鑫峰等不锈钢企业9月份产量不超过2021年上半年平均月产量的70%，预计影响6.1万吨。②国家发展改革委最新发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》上，多省（区）能耗强度同比不降反升或能耗强度降低率未达到进度要求。于此新一轮的限产拉开序幕，9月2号BGDS（宝钢德胜、逻辑哥百度出来的）、GQ、JH、BGXCL等钢厂纷纷开始限产减产检修，而首当其冲的便是钢厂利润较低的200系。BGDS预计于9月4日停产高炉一座，预计停至11月，预计影响不锈钢产量5万吨/月。GQ预计于9月4日停炉检修，于9月15日开启直至月底停炉，随后一直停到年底。9月份高炉停产，预计影响不锈钢产量3万吨/月。BGXCL承担2021年粗钢压减任务企业，在9月份排产计划的基础上，再压减20%产量，预计影响不锈钢产量5.5万吨/月。JH由于原材料价格上涨过快，导致生产成本过高，200系利润倒挂，于9月2日停产高炉一座，预计9月减少200系产量2-3万吨。据Mysteel调研统计，2021年9月份国内32家不锈钢厂粗钢排产预计272.20万吨，预计环比减2.80%，同比减1.91%；其中200系75.80万吨，预计环比减7.93%，300系147.15万吨，预计环比减0.33%，400系49.25万吨，预计环比减1.66%。2、期货为何暴涨：受广西限产消息影响，不锈钢期货企稳后8月30号大幅上涨3.78%，随后又暴跌3.98%，而随着其他地区也传出不锈钢限产后，期货终于按捺不住，9月3号暴涨5.7%，9月6号再次直接涨停7%，按此趋势突破新高很正常。很多人说会不会是原材料镍推动的呢，而看看镍期货走势就可知并不是，镍期货一直在保持上涨，并不会忽然就能导致不锈钢暴涨。同时也不是螺纹钢、铁矿石那些导致的，因为他们涨幅更低。因此只有限产消息才是最能解释通的，注意不锈钢的需求一直是增长的，并不像螺纹钢对应的房地产需求下降。
    
    
    3、不锈钢行业情况①整改去产能：2018年以来，不锈钢行业淘汰落后产能工作任务进入攻坚期，不锈钢行业“老大难”戴南淘汰落后取得重大进展，200余家不合规企业实现全面关停;广东、浙江等地的小冶炼、小轧机、小酸洗等实现关停;西南不锈进入破产程序;东特破产重组初步完成;柳钢收购中金金属;宝钢不锈停产搬迁改造优化德盛产能。②产量情况：截止2020年，2020年中国不锈钢产量3013.9万吨，同比增长2.5%;全球不锈钢产量则为5089.2万吨，同比下降2.5%;其中中国不锈钢占全球的比例从56.3%上升到59.2%。由于中国巨大的消费市场和消费升级，未来中国不锈钢占全球不锈钢50%以上的局面将长期持续，全球不锈钢产量增长必将由中国主导。欧洲占比从2019年的13.0%下降至12.4%，美国占比从2019年的5.0%下降至4.2%。
    
    
    ③钢种分类：主要分为200/300/400系。近几年200系产量占比增长较快，主要由于民营钢厂在这几年发展突飞猛进，200系产能投放快速增长，导致200系产量增量较为明显，2020年200系产量有所回落，产量为964.32万吨，同比-5.68%;400系产量上升趋势不改，2020年产量593万吨;300系产量增速放缓，2020年产量1438万吨，因此300系占了半壁江山，高达48%。④需求应用端：不锈钢因为其独特良好的耐腐蚀、耐高温等特性而被广泛应用于餐具、白色家电、化工、能源、交通、建筑等多个领域。此外，各种高端不锈钢广泛应用于石油化工、电站高压、锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程和军工等工业领域。2020年，全球不锈钢主要消费分布于金属制品和机械工程，消费占比分别为37.7%和28.7%。4、市场认可程度：不锈钢指数从9月3号大涨，太钢不锈就重回强势地位，是钢铁板块中走势最强的，两天上涨了19个点，今天直接涨停，注意这还是绝大部分周期股跌停的弱势氛围中走出来的，后市可高开一眼。关于期货与股价的关系，可看逻辑哥写的这两篇文章《最强逻辑|股价强于期货怎么啦（20210818）》，《最强逻辑|周期—钢铁股的炒作规律（20210518）》。5、涉及标的A股涉及不锈钢的，最纯粹的只有太钢不锈，名副其实的不锈钢企业，当前产能500万吨，集团曾在公开场合表达过提升至1500万吨，因此太钢不锈具有了周期涨价+成长逻辑，是周期股中非常好的类型。其他涉及不锈钢的上市公司，比如酒钢宏兴、西宁特钢、宝钢股份。未上市的行业则是青山控股，汽车是北海诚德。
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