下周A股重要看点:昨晚政策面出重磅利好!4板块将现躺赢行情!

2021-10-09 17:57:30 来源： 浏览：1次

    下周A股重要看点:昨晚政策面出重磅利好!4板块将现躺赢行情!
    
    　　1.9亿股民请注意！本周A股只有1个交易日，虽然大盘波澜不惊，个股也呈现出普涨格局，但是市场主线却出现大幅杀跌！从近期两市热点轮动速度上看，不仅仅是一日游，而且热门板块还非常容易出现深幅杀跌。下周将进入节后第一个常规交易周，A股市场的机会和风险又在哪里呢？旌阳将根据近期市场资金面和消息面，来告诉你答案！
    　　下周A股市场的4大热门板块：石油、天然气、绿色电力和火电！
    　　一，石油：成品油价将迎年内最大涨幅！
    　　长假期间，国际原油价格出现大幅飙升！10月4日OPEC+会议重申其7月时的声明决定，11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。
    　　据旌阳观察，国际油价的上涨是由多方面因素共同刺激所致，现在布伦特原油已经稳稳站上80美元/桶以上，WTI原油期货也创下了2014年以来的最高点。国内方面，今年以来国内成品油零售限价共进行了十八轮调整，呈“十二涨三跌三搁浅”态势；全部涨跌相抵，汽油零售限价累计上调1335元/吨，柴油累计上调1305元/吨。而油价上涨其实也在相关上市公司的业绩上有所显现，以中石油为例，今年上半年净利润达到了530亿，半年的利润已经超过了2018年的最高水平，今年全年业绩有望恢复到2014年之前的水平！
    
    　　从板块表现上看，油气开采服务近期整体处在强势格局中，板块整体走势受全球油价波动影响更大，国内政策面尚未出现明显利空。虽然资金面上还没有主力机构大规模扫货迹象，但在油价上调的背景下，整个板块短期内的机会仍然大于风险！
    
    　　二，天然气：欧洲天然气价格天空才是顶！
    　　相比石油而言，今年的能源危机中，天然气无疑扮演了更为主要的角色，而欧洲则本次能源危机的“震中”！从根源上说，欧洲本土天然气市场供给极度紧张是天然气价格大幅飙升的原因。欧洲本土生产已经连续几年下降，可以说绿色转型期起了重要作用。有数据显示，截至9月中旬，欧洲天然气产量同比下降了15%，此前在2020年同比下降了7%。
    　　在天然气价格直线飙升的时候，作为欧洲最大的能源供应国，俄罗斯近日表示，已准备好在价格飙升之际稳定能源市场，并预计俄罗斯今年对欧洲天然气的出口销量或创新高。在该消息传出之后，天然气价格10月6日在大幅飙升38%的情况下快速回落，当日跌幅甚至超过12%，振幅高达50%！不过在旌阳看来，俄罗斯或许难以成为欧洲能源危机的“救世主”，一方面俄罗斯国内也急需补库存，另一方面现在俄罗斯还要加大对我国的出口，导致其国内天然气市场的供应也出现了紧张的局面。
    
    　　而由于寒冬即将来临，欧洲地区可能还会增加高达200亿立方米的供暖需求，这让未来天然气价格具备继续上涨的动力。
    　　在A股市场中，天然气板块近期走势整体还算稳健，而且旌阳也观察到整个板块有机构资金的布局动作。周五反弹之后，天然气板块指数也重新站稳了5日线支撑位，短期有重新转强的迹象。
    
    　　三，火电：国常会盘后释放重要信号，电价还要涨！
    　　从投资逻辑上看，这轮火电板块上涨行情，是估值修复叠加盈利能力边际改善所致。在电煤价格大幅飙升的背景下，今年是火电行业最难熬的一年，此前高层已将市场交易电价上下浮动范围调整到10%。但是效果并不理想，所以在周五收盘后，国常会会议再次释放出了重要信息，“加强分类调节，对高耗能行业由市场交易形成价格，不受上浮20%限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠。要改革完善煤电价格市场化形成机制，推动燃煤发电电量全部进入电力市场。在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。”
    　　这则消息里，我们除了要注意电价上浮“原则上均不超过20%“外，更要注意分类调节的措施，高耗能行业的电价将不受上浮20%的限制，至于能涨到多少？则没有明确提示！
    　　在A股市场中，近期火电板块整体呈现出强势格局，周五整个能源主线大幅杀跌，但是火电分支当日高点还创下了近期新高，板块指数整体处在强势通道中。考虑到近期机构资金大面积布局了火电板块，下周在利好刺激下或将继续上攻！
    
    　　四，绿色电力：碳中和+能源紧缺双料驱动！
    　　绿色电力行业有望受益于限电限产。考虑到未来我国可再生能源将迎来高比例、大规模发展，结合可再生能源电力消纳保障机制和绿色电力证书交易实施，能耗双控方案明确提出在地方能源消费总量考核中，对超额消纳可再生能源电量的地区按规定抵扣相关能耗量，形成政策组合拳，进一步激励可再生能源发展和消纳。
    　　在可再生能源能耗总量“豁免”政策及高耗能产业阶梯电价制度下，使用可再生能源将获得能耗总量及价格的双重政策鼓励，绿色电力有望量价齐升！
    
    　　绿色电力主要涉及三大分支，风电、光伏和生物质能发电，其中光伏的爆发力最强景气度最高，但短期看受制于上游硅料价格暴涨，不排除会影响中游组件以及下有电厂的装机速度。所以相比之下，风电和生物质能发电短线行情或许更为确定！
    　　从资金面上看，周五主力机构继续大幅买入了光伏和风电，表明当日两大板块杀跌为主力洗盘所致！
    
    　　下周A股市场的主要风险：高能耗相关板块！
    　　上文旌阳已经提到了周五国常会的相关消息，高能耗行业放开电价限制无疑会大幅增加企业生产运营成本，而这只是短期利空。从中期角度上看，限电停产力度加大，一些行业的限产幅度高达90%，即使价格涨幅再大，也难抵产能严重萎缩。
    　　除此之外，中秋节之后，旌阳已经注意到，主力机构开始全面退出高能耗行业，加上其中一些主要分支今年来因为价格上涨股价大涨积累了过多获利盘，当获利盘全面回吐时，买盘承接不了市场人气垮塌之后，想重返强势格局会非常困难。
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