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关键时刻,多头再度表态,虽然调整的压力在增大,但3350点的争夺战仍然没有失败。如果说判断多头已经得手并要再度冲击3400点还不能太过着急,在这之前还有一个关口3385点,这里看似稀松平常,但对于趋势的角度来说,却异常关键,大致就是60分钟分时的子线位置,只有拿下这里才能继续引诱空头。
今天赛道股的表现相当出色,特别是在宁德、比亚迪的带动下,创业板指数继续保持在向上冲击的态势中,这会令接下来的市场变得更加有趣,创业板月线子线位置依然有可能被触及,所以冲击2900点变得更为重要。
昨天已经分析过目前的市场:
而汽车产业链今天王者归来,板块内部集体爆发,作为市场前期的主线板块,在盘面整体出现转弱疑虑的背景下,能够及时迎来资金的强回流,对于市场信心起到了明显的提振作用。
但对于汽车产业链而言,今天大涨到底是新周期的开始,还是情绪修复的短线反抽市场仍存分歧。后续可先行关注的6月29日所留下的放量长黑,当汽车板块后续将其强势反包,那么在筹码经历了大量换手后,便有望就此开启二波行情。相反一旦弹升至前高附近受到套牢盘的影响再度遇压回落时,那么短期仍以区间整理结构看待。
说到机会,此时不妨关注些更具确定性的机会,比如近期油价及大宗商品下行所带来的市场机会就值得关注。复盘以前大宗商品下跌期间,上游资源品板块涨幅在各行业内排名靠后,中下游板块一般表现相对较好。
这其中自动化设备行业增长的动力主要来自两个方面:一是制造业的整体复苏,机器人自动化需求较为旺盛;二是新能源汽车、锂电光伏等高景气下游的扩产拉动。
根据高工机器人产业研究所统计的数据显示,2021 年中国锂电行业工业机器人销量1.97 万台,同比增长98.18%。
中国是第三个具有工业机器人产业链的国家,并且国产机器人已经具备从产业链各个环节跟外资直接竞争的实力。而工业机器人“四大家族”发那科、ABB、安川、库卡份额占比总计超过40%,且“四大”总部和重要工厂又均在上海。所以国产工业机器人具备本土产业链优势,能够迅速调整应对,补上部分缺口,迎来进口替代的重要窗口期。
具体来看,控制器、伺服电机和减速机是生产工业机器人的关键零部件,其中减速机开发难度最高。就毛利率来看,上游核心零部件的毛利率也更高,其中成本占比最高的减速器的毛利率也最高,达40%,其次是伺服系统(35%)和控制器(25%)。目前三大核心部件国产渗透率处于较低水平,国产替代空间较大。
总体来看,虽然今天沪指呈现出一定的止稳迹象,但短期下行的风险并未完全解除。想要重新转强,最为简单的标志便是重新收复3385点。另一方面,创业板走势明显更为强劲,在量能小幅提升的背景下,进攻态势明显,后续上行空间有望被进一步拓宽,这也意味着,赛道成长风格仍然有望引领市场。
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