600793股票:冰与火

2021-03-17 20:43:58 来源： 浏览：1次

    冰与火
    
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    文末有音频
    
    
    买在低估，卖在高估，买在缩量，卖在放量
    
    
    
    对于一般投资者来说，经常会出现自我强化的倾向，涨的时候会找更多理由看涨，跌到的时候也会找更多利空看跌，各种理由在当下看起来都会非常合理。
    
    
    买在低估，卖在高估。
    
    
    昨天北上资金，全天净流入56亿。个股涨停94家、跌停9家，市场依旧剧烈分化。板块方面，房地产、食品饮料、公用事业领涨，有色金属、煤炭、钢铁领跌。
    
    
    火
    
    
    地产股 大涨可能是两个原因：1. 地产股的估值确实低，资金避险 2. 土拍模式的改变利于龙头公司 ，加上进入2021年地产销售额非常好 ，港股绿城中国的前两个月的销售额 达到330亿，同比增长401%。
    
    
    中国现在买房的需求慢慢从“刚需需求”变为 “改善需求”，长期逻辑利好 类似于绿城这种定位的公司 。
    
    
    碳中和、碳达峰就是当下最热门的话题，近期北方的沙尘暴更是进一步推高了环保的关注度，环保、电力板块持续受到资金关注，
    
    
    在我看来，市场是聪明的，以上目前在涨的个股或者板块中，其本质因素是估值低，基本面来看，比方，作为最正宗的碳中和受益行业，新能源板块的表现却很一般。原因是新能源板块在去年一年中累计涨幅大，估值被拔高了。
    
    
    再好的公司都有业绩波动，甚至倒退，当业绩不增长时，短视的市场就会把它推进深渊，因此，低估值买入是投资的首要原则，不要被所谓的增长迷惑。
    
    
    事后看和事前看两回事，发生的并不一定再发生，现在发生将来并不一定会发生。
    
    
    能自认为吃到甘蔗最甜那一截的人，我相信有，但我也相信长期成功的概率不会太高。
    
    
    
    
    
    
    。。。。。。。
    
    
    
    
    卖在高估，卖在放量
    
    
    
    
    
    
    
    任何好东西都抵挡不过高估值，芯片行业近期鬼故事频出，前天汇顶科技跌停、昨天士兰微、兆易创新跌停，今天三安光电跌停。
    
    
    更恶历的是；下午收盘后，果链概念股欧菲光来了个公告，大致的意思是境外公司与它终止了合作，整个营收占比在20%+，影响不小。这事几个月前就有小道消息传出来，后来公司辟谣了。
    
    
    昨天公告一发，实锤了，信息不对称的小散直接哭晕在厕所。
    
    
    欧亏光，烂思科技，绿讯精密，割尔股份……，看看股价，确实也挺匹配的
    
    
    冰
    
    
    花无百日红，
    
    
    2019年至2020年上半年，这个方向涨得都是挺得瑟的，但这半年多来各类传闻很多，传得最多的就是被剔除出供应链，砍订单这一类。这也说明国内很多傍苹果大腿的企业，生命线就卡在别人手上，技术含量并不高，更像是一个代工厂，人家是有可替代的企业可选择的。A股中很多伪科技公司，涨的时候是高科技概念股，好赛道，跌的时候就是代工厂。
    
    
    此一时彼一时；
    
    
    在抱团股强势拉升的当时，市场满满的高喊“好企业不会给你过高的安全边际”。
    
    
    我们现成的老师就在：举个例子。1973年，巴菲特买入华盛顿邮报时，其市盈率约8倍，市值约1亿，但巴菲特认为其内在价值约4-5亿，最后证明他是对的。
    
    
    市场是短视的，大部分人没有巴菲特对商业的这种深入理解和耐心。
    
    
    
    
    A股上市的科技公司主要是硬件企业、而海外上市的偏软件的互联网企业，中国长板是软件，短板是硬件。
    
    
    君不见阿里、腾讯等都是软件型科技公司。
    
    
    
    
    
    
    科技的崛起必然是硬件和软件的并驾齐驱，这也是为什么我们要攻坚芯片，国家一手打击互联网巨头垄断，另一手则推动科技创新的原因，所以硬件必须要做。
    
    
    创新是一把双刃剑，企业可以不断攫取创新红利，但也会稍不留神就被时代淘汰。
    
    
    为什么阿里、腾讯、美团能够成为大公司，我认为至少有两个原因：（1）跻身于大的应用场景；（2）互联网的信息互通属性，导致其具备高集中度（eg:腾讯）。
    
    
    在应用场景上，科技行业的进化从互联网（PC）—移动互联（智能手机）—AIOT(人工智能物联网)；AIOT是接下来的星辰和大海。
    
    
    AIOT是万物互联，万物互联注定了其多样性，电力物联网是一套，汽车物联网是一套，燃气水表可能又是一套，能够一统江湖的只能是软件公司。
    
    
    未来可能在物联网企业中可能诞生优秀的软件公司，但很难诞生优秀的纯硬件公司。随着科技行业走向细分化，硬件越往后越难炒作。
    
    
    
    
    无论是否是成长股，安全边际的要求都一样，往往成长股的折扣更容易打折多，关键点是对商业模式的识别和未来现金流创造能力的判断。
    
    
    不同现金流增长能力的公司最终都可以换算成不同的内在价值，质量的不同体现在溢价程度上。
    
    
    长期投资其实很艰难，因为当你的持股不在热点上，会很寂寞，很难受，同时又不断得被诱惑，但如果放任内心去追逐热点，感觉容易成功，却很难突破自我。
    
    
    
    指数技术面
    
    
    
    今天进入自3月11以来反弹的第五天，我上周五收评说，本周均属于反弹的上升周期中，因为前期下跌速度快、市场并没有形成大的底部结构、整体调整的时间上对应下跌肯定是不够的，上升周期规模不大，属于反弹。本周进入下半周了，指数离低点已经偏离。
    
    
    
    15分钟图谱；这里，可以看作反弹旗型，也可以看作反弹收敛型【不明显】，反弹横盘形式的，本质上股价均以波浪运动出现，横盘，只不过是波浪横过来了，那么，前天的低点和昨天的上升，是5浪了。
    
    
    
    今天需要注意在3480附近，保守一点看，破上周五高点均选择高抛吧
    
    
    音频；
    
    
    

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