利空突袭!

2021-05-06 17:25:56 来源： 浏览：1次

    利空突袭!
    
     收录于话题 一、异动点评
    
    1、利空突袭
    
    
    
    早盘疫苗股被砸得很惨，康希诺、复星、沃森、智飞都大跌。
    
    本来假期里面，美股和港股几个疫苗股表现还是很好的，印度疫情还是那个样子，峰值一天突破了40万，辉瑞预计本财年疫苗营收约260亿美元，简直赚翻了。
    
    
    
    但今天开盘前传来利空，拜登迫于巨大的压力，表示支持疫苗知识产权豁免，消息一出，美股那边三家疫苗巨头市值蒸发了500亿。
    
    
    
    没有专利保护的话，全球疫苗产能会起得很快，这是市场比较担心的。
    
    
    
    一些个例受影响可能也比较大，比如复星，本来是独家代理辉瑞的疫苗，现在谁都能复制辉瑞的疫苗，就很伤了。
    
    但也有一种说法，即疫苗专利不是大问题，难的是制造工艺，意思是让你随便抄，全球也没几个国家能做出来。
    
    
    
    疫苗这个方向，现在位置都很高，借着消息先砸一轮再说，之后再看。
    
    另外，不少疫苗股也是抱团股，可能会联动到抱团股。
    
    2、周期爆发
    
    早盘钢铁、煤炭、有色等周期股全面爆发。
    
    这个假期里面，全球大宗商品暴涨，LME铜突破10000美元大关。
    
    先后有两个大佬聊到通胀的问题，先是巴菲特，在万众瞩目的伯克希尔股东大会上，股神表示，看到了显著的通货膨胀，人们口袋里有钱了，他们支付更高的价格，这不会停止，这几乎是一场购买狂潮，人们预计通胀还会持续下去。
    
    然后是美国财长耶伦，她指出，由于大规模财政支出，未来某个时候可能需要提高利率水平以阻止任何经济过热。
    
    戏剧性的是，没过多久，她就又澄清说，自己并非干预美联储行动，不是预测，也不是建议，未来六个月左右通胀上升将是暂时的，不会有通胀的问题，就算有，美联储也可以解决。
    
    这是因为，美股听到可能上调利率，直接躺倒了。
    
    总的来说，通胀的问题确实客观存在，美国之前满大街撒支票，那时候大家只能躲在家里，钱主要在股市里面流转，现在疫苗铺得很快，人们又可以出门消费了，而且很可能出现报复性消费。
    
    结构上利好周期股，但对整个股市来说，通胀意外着货币收缩预期，对二级市场是不利的，美股这次其实已经很敏感，耶伦很可能也是在试探。
    
    对a股来说，最近一次政治局会议的表述就温和一些，简单说，虽然一季度数据不错，但结构不均衡，基础不稳固，要用好稳增长压力较小的窗口期，同时，没有提宏观杠杆率，也没有提社融、M2与名义GDP增速匹配。
    
    短期市场不用担心加息之类的问题，但输入性通胀压力还是有的，货币会慢慢收紧。
    
    3、早盘旅游酒店、民航机场、影视传媒这些复苏板块也整体偏弱。
    
    假期数据都出来了，基本上回归疫情前的水平，但增速和以前没法比，比如说票房这块，这次票房日均收入3.9亿，相比2019年增长2.9%，但2019年的增速高达13.4%。
    
    资金都很聪明，民航、旅游酒店现在的位置已经高于疫情前水平，只有影视还有坑，但利空又太多。
    
    二、大盘分析
    
    两市早盘震荡走弱，创业板大跌，盘面上，周期股爆发，疫苗股受利空冲击，抱团股承压，午后继续关注两市运行状态，没看到放量，整体还是震荡格局。
    
    三、热点预判
    
    1、这个假期事情真不少，上面把主要的都讲了，还有一个事情，比尔盖茨离婚，大家都在八卦他老婆能分多少钱。
    
    比尔盖茨现在身价8000亿，位列全球富豪第四，有人帮他算了一下，微软上市的时候，他持股45%，如果拿到现在，市值5.4万亿，远超现在的8000亿。
    
    主要是比尔盖茨找人帮他理财，一边减持微软，一边分散投资其他资产。
    
    分散投资肯定是没错啦，大家现在从上帝视角回看，没什么意义。
    
    
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