宏嘟演义20210512第三百二十三回 周期股火爆全场 通胀基艳压群芳

2021-05-12 22:03:02 来源： 浏览：1次

    宏嘟演义20210512第三百二十三回 周期股火爆全场 通胀基艳压群芳
    
     收录于话题 一、断章取义
    （一）机构狂买周期股
    上海证券报消息，近日，钢铁、煤炭、有色等周期股逆势走强，云铝股份、中国铝业、首钢股份、山西焦煤等纷纷涨停，从盘后龙虎榜数据来看，机构大举杀入。
    周期股未来是否还会有机会？广发基金昨日发布的每周策略显示，消费逐步修复以及海外欧美经济的复苏，预计会为下半年的周期品需求提供一定的支撑，建议关注符合涨价逻辑的有色金属、化学原料、煤炭开采等细分行业。
    沪上一位基金经理坦言，买周期股要小心。“现在很多基金公司都没周期研究员，以我们公司为例，研究员重点覆盖消费、科技、医药三个行业，对于周期股我们会适度参与，但不会太认真。”
    （二）基金的“通胀交易”
    中国证券报消息，5月10日，大宗商品掀起涨停潮，铁矿石、螺纹钢等价格纷纷刷新历史极值，受此带动，煤炭、有色金属等周期板块强势领跑A股，重仓有色、钢铁等周期股的基金净值大涨。没有买到周期股的基金经理心情可以用几个词来概括：手无寸铁、望煤止渴、失之焦臂……
    仁桥资产总经理夏俊杰表示，五一长假前后，市场对大宗商品价格的关注陡然提升，其中以伦铜和铁矿石价格突破历史高点作为了标志性事件，“通胀交易”再次开启。“通胀交易”会不会接替“赛道交易”而成为市场新的主线呢？
    夏俊杰认为确有可能。一方面，“供给错配”这个因素未必是短期的，本质上是高度不确定的。历史上看，影响全球通胀的大宗商品主要是石油和农产品。今天，自然灾害以及地缘政治仍然是不可控的因素，需要密切跟踪。另一方面，仁桥资产对下半年美国收紧流动性的动作仍然保持怀疑。可以将其作为组合风险管理的一部分，分配比例，提早布局。
    
    二、管中窥豹
    （一）新成立基金
    成立日期
    基金全称
    发行规模(亿)
    2021/5/10
    易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
    76.83
    2021/5/10
    兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金
    35.76
    2021/5/10
    招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
    33.53
    2021/5/10
    长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金
    6.03
    
    （二）新上报基金
    日期
    基金全称
    备注
    2021/5/11
    银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
    
    2021/5/11
    中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金
    
    2021/5/11
    鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
    
    2021/5/11
    富安达量化对冲策略六个月定期开放混合型发起式证券投资基金
    
    2021/5/11
    浙商智多盈债券型证券投资基金
    
    
    三、一叶知秋
    通胀主题基金？不是“通胀无牛市”吗？
    
    
    

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