张翼远:A股寻牛记,核心资产何时王者归来

2021-06-16 14:46:15 来源： 浏览：1次

    张翼远:A股寻牛记,核心资产何时王者归来
    
    大盘近日震荡回升，6月份市场将进入中报披露窗口期，核心资产“王者归来”预期渐浓，A股大概率延续核心资产牛市而非普涨牛市。
    对于国防军工板块，以航空航天制造为代表的军工产业链大幅扩产，上游元器件和原材料作为行业景气度先期指标，订单大幅放量且业绩持续保持高增长态势，充分彰显了行业高景气度。未来3-5年，军工板块基本面有望持续大幅改善。
    对于芯片，供应短缺预期升温，半导体板块“霸屏”A股。目前，这轮始于2020年三季度的全球芯片“缺货涨价潮”没有丝毫放缓的迹象。近期，中国台湾、马来西亚等半导体重镇的新冠疫情再度恶化，加剧了半导体晶圆和封测的供需矛盾，再次引发芯片涨价潮。5月以来，A股头部芯片股的股价出现了明显的反弹。龙头股士兰微、思瑞浦、北方华创5月1日-6月7日累计上涨18.77%、24.36%、30.18%，大幅跑赢主要股指。
    　对于酒类板块，尽管白酒行业进入销售淡季，酒企仍以提价停货为主。近期多家酒企陆续召开股东大会，市场反馈较为积极。
    　看好核心资产，军工、芯片、酒类板块经过前期回调，近期持续活跃。数据显示，5月10日以来，计算机板块累计涨逾9%，国防军工板块累计涨逾10%，白酒概念板块累计涨幅达37.27%。。事实上，“聪明钱”早已开始布局“核心资产”。
    
    
    

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