收评:三大指数收跌,白酒股跌停潮,军工异动大涨

2021-06-16 14:47:20 来源： 浏览：1次

    收评:三大指数收跌,白酒股跌停潮,军工异动大涨
    
    
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    孙 腾 投顾编号：A1150615100001
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    「盘面概况」
    
    
    1、【三大指数一路下挫】
    三大指数早盘冲高后一路下挫，午后低位弱势震荡，截至收盘，沪指跌0.54%，报收3580点；深成指跌0.98%，报收14716点；创业板指跌0.61%，报收3208点。
    
    
    
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    「市场分析」
    
    
    与牛共舞看市：
    
    
    综述：白酒回落释放做多资金，低位科技股承接走强。
    
    
    具体细节：上午高位方向的酿酒、锂电池压制指数，市场高低切换，低位的鸿蒙概念股、军工、国产软件、5G等个股接力；两市成交额9854亿元。
    
    
    资金流向：利弗莫尔证券数据显示，北向资金窄幅波动，全天小幅净买入3.01亿元，其中沪股通净卖出3.97亿元，深股通净买入6.98亿元。
    
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    「板块和概念」
    
    
    盘面上，军工、汽车整车板块表现强势。白酒板块大幅调整，水井坊、舍得酒业等多股跌停。
    
    
    
    点评：
    
    
    1.芯片：全球马来西亚、台湾等半导体中心疫情蔓延、芯片荒延续；美国科技打压升级、华为进军光刻机领域，加速芯片国产替代；标杆股国民技术8天大涨63%树立赚钱效应。
    
    
    2.鸿蒙概念：华为鸿蒙操作系统开源、加速国内推广速度；鸿蒙操作系统加速推动国产软件的自主替代，建议关注鸿蒙核心战略合作伙伴、配套软件、国产软件受益方向；今日出现放量还手，行情没有走完，关注低位启动的个股，如万兴科技、东方国信等。
    
    
    酿酒回落释放做多资金，利于题材行情爆发，持续聚焦低位芯片、鸿蒙、5G等科技股大行情。
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    「深度调研」
    
    
    煤炭
    目前产地煤矿严格按产能生产，政策虽有鼓励矿企在保证安全的基础上增产保供，但是没有具体文件，叠加安全月与七一建党百年等影响，煤矿普遍不愿超产。月初整体供应比月底好转，但是产量难以释放。目前下游电厂高日耗低库存运行，迎峰度夏即将开始，补库需求逐步释放，需求总体向好。供需矛盾短期难以缓解，预计短期内动力煤将价格偏强运行，后期需关注电厂补库需求。
    
    
    盘江股份（600395）
    2020年公司煤炭产能达到1360万吨/年，较上年增长49%。接下来，公司仍有735万吨产能增长空间，即50%以上空间。焦煤供给多方面受限，伴随下半年新增焦炭产能投放带来需求好转，焦煤价格有望延续上行趋势，公司商品煤售价有望随之逐步提升。
    
    
    光刻胶板块
    光刻胶是半导体制造中的关键材料，行业壁垒高，我国自给率低。未来随着半导体市场规模的不断扩大，光刻胶市场规模上升明显。国产半导体光刻胶迎来发展良机，市占率有望上升。
    
    
    投资观点
    
    
    （1）全球市场规模有望超百亿美元，国内市场高速增长
    （2）国内自给率低，市占率有望提升
    
    
    相关标的：雅克科技、华懋科技、彤程新材、晶瑞股份、上海新阳、南大光电、飞凯材料。
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    「财经要闻」
    1、【消息称苹果倾向于使用成本更低的磷酸铁锂电池】
    路透6月8日消息，四名熟知内情消息人士表示，苹果正与中国电池供应商宁德时代及比亚迪就电动车项目的电池供应进行初步洽谈。上述四位知情人士说，苹果倾向于使用磷酸铁锂电池，因为使用铁进行生产，而不是价格更高的镍和钴，会使生产成本更低。
    
    
    2、【格力电器（郑州）、河南联通、中兴通讯签署5G战略合作协议】
    中兴通讯官网6月8日消息，近日，格力电器（郑州）有限公司、中国联合网络通信有限公司河南省分公司、中兴通讯股份有限公司签署5G战略合作协议。据介绍，三方将共同致力5G工业互联网、云化AGV、机器视觉等创新应用场景在工业制造业行业的落地。
    
    
    3、【北信源：控股股东、实际控制人拟增持8000万-1.6亿元】
    北信源公告，收到公司控股股东、实际控制人林皓先生出具的《关于公司股份增持计划的告知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，林皓先生计划自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持计划未设置价格区间，林皓先生增持金额不低于8000万元，不高于1.6亿元。
    
    
    4、【永辉超市：董事长拟增持公司股票1.5亿元-3亿元】
    永辉超市公告，董事长张轩松计划在未来6个月内增持公司股票1.5亿元-3亿元。
    
    
    5、【国内商品期货收盘棕榈跌超4%】
    国内商品期货收盘，油脂油料领跌，棕榈跌超4%，豆油、沥青等跌超3%，郑油、燃油等跌逾2%，短纤、橡胶等跌超1%，沪铜、国际铜等小幅下跌；纤板、郑煤等涨超1%，生猪、鸡蛋等小幅上涨。
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