白酒崩盘,投机市场没有永远的神话

2021-07-29 13:10:14 来源： 浏览：1次

    白酒崩盘,投机市场没有永远的神话
    
    
    
    
    
    
    今天市场很惨烈，值得仔细说说
    
    
    
    
    
    今天的大A算是一次小型股灾了，最惨烈的时候，笔者特意截了个图，只有400多家上涨。要知道，在2018年熊市最惨的时候，也就这种情况而已。
    一般当市场惨烈到一定程度的时候，股民们就喜欢写段子安慰自己，也算是苦中作乐，比如下图这个。
    
    
    
    因为国家不让孩子上补习班，所以教育培训股大跌。小孩不去补课，眼睛与视力自然就好了，于是黄金赛道眼科就崩了。周末的时候，妈妈不能把孩子扔给培训班，自己也就没时间去做美容，所以医美就崩了。同样的，孩子在家，爸爸也就没时间喝酒了，所以白酒也崩了。
    不仅如此，从今天市场的复盘结果来看，不少钢琴股涨停了。逻辑无非是学科类补习不允许，算素质教育的钢琴课可没说不行，所以卖钢琴的都涨停了！
    这个虽然是是段子，但其实也是有一定道理的。大A里的资金，特别是短线资金与散户资金，有很多时候就是这么“耿直”。就像这钢琴概念股，还真就是上面说的这个逻辑。短线资金不讲究深远的产业逻辑与基本面，只有有资金认同跟随就行，而散户也只能接受这个层面的“道理”。
    
    当然啦，往正式的理由来讲，今天市场大跌主要有三个原因。除了教育培训双减政策外，社保基金还坚持保险股，同时水井坊中报暴雷引发白酒踩踏。
    
    双减政策就不说了，社保基金坚持其实算是正常操作，这些年时不时就减持一点。当然，要说短期不看好保险股，也说得通，因为今年预期本来就不好，最近各种水灾更是影响业绩。
    
    
    
    而水井坊中报暴雷，其实只是导火索而已。真正的原因还是机构资金在排队减仓白酒股。大家可以看看上面的中证白酒指数，日内跌了7.75%。这种整个板块的长阴下跌，不是一家公司业绩暴雷能带的动的。
    去年大家都说白酒是最好的赛道，是价值投资的代表，是YYDS。那么现在还有人相信白酒能够只涨不跌的神话吗？事实上，只要在投机市场里呆得够久，就不会相信有神话这件事。这个市场的真理是“好公司有好价格”，性价比才是王道。
    同样的，这也是老韭菜总是在短时间内跑输新韭的原因所在。因为当某家公司价格偏贵的时候，老韭就会选择卖出观望，或者卖出一部分，剩下的享受泡沫。但新韭却能够满仓赌上涨，因为无知者无畏，根本没意识到价格已经贵了。
    
    市场就是这样，当神话破灭之后，一部分新韭幡然醒悟，认真研究与学习之后成为了老韭。还有一部分新韭却永远离开这个市场。当然，这个市场不缺新鲜血液，一直会有新的资金，源源不断地进来。
    明日股市计划
    观
    点
    【大局】：
    ◆ 今天两市低开，之后全天震荡下行，截至收盘，上证指数收-2.34%，深成指跌-2.65%，创业板指跌-2.84%
    ◆ 沪深两市成交额略有放大，其中沪市6390亿，深市7798亿，共计14188亿
    ◆ 沪深两市涨跌比1079:3265，其中涨停52家，跌停59家，跌多涨少，赚钱效应差
    
    
    【板块】：
    ◆Miniled：今日如果要找个板块在下跌过程中完全不受影响的话，当属Miniled。市场跌的时候，它也就涨得少一点，市场涨得时候，它涨更多，有些还差点冲20cm。对于这个板块，笔者不便多说，因为手里拿的那个市值59亿的个股这几天准备卖了。只能提醒大家，最近走得好的，都不是正宗的，等短线资金题材炒作结束，个股跌下来之后，正宗的那几个才是值得关注的。
    ◆新能源汽车：依然是日内最强板块，哪怕市场那么惨烈，都有8个相关个股涨停。不仅如此，市场高度也是4连板的海马汽车。这个方向还是景气度高，今年资金选择少。但也不排除后面有强势股补跌，毕竟市场情绪不好。但补跌完之后，其实也算是机会，因为行业逻辑并没有变。当然，这个机会不像去年那么好，只能算是小机会。另外，需要提醒大家的是，未来车联网与自动驾驶方向更加值得关注。
    ◆储能与电网：这也是今天下午率先反弹的板块之一，其中储能题材有6个相关个股涨停，电网题材有4个相关个股涨停。风光储与电网都是相辅相成，紧密联系的。风电与光伏发电，不是发出来就完事了，因为电有即发即用的要求，所以要么存储要么上电网。读工科的朋友可能会比较容易理解，文科的朋友只能尽力理解吧。
    ◆军工：下午也是有资金明显流入的，但是这个板块还是以前和大家说的观点，到底是当做题材股还是成长股。如果是题材股，那么涨几天也就没了。如果是成长股，那么现在还算是低位。
    ◆半导体：日内指数从低点上涨修复的最大功臣，也是率先上涨的板块。别的不说，光中芯国际就涨了近0个点。其实这也是一种信号，资金从白酒医药之类的白马中出来，转而去有国家政策支持的硬核科技与新兴制造业。
    
    
    【明日计划】：
    ◆今天放量下跌不要惊讶，这种跌法是会触及量化资金风控的，必定有强制卖出的情况。
    ◆有人把下跌原因归结为天津那边中米两国谈得不顺利，这个真的不算，争吵越激烈，其实越有希望。
    ◆去年涨得最好的，就是今天跌得最多的，资金怎么抱团上去，就会怎么排队杀出来。有兴趣的可以去看看热门基金今晚的净值，估计像IKUN这种会很惨。
    ◆消费与医药是非常好的赛道，短期的大跌，对于散户来说是好事。别的不敢说，茅台如果到1700元左右就是合理估值。除非出现塑化剂之类的事情，或者决策层又严打公款吃喝之类的事。医药也是同样道理，比如医疗器械行业龙头迈瑞医疗，如果没有黑天鹅，到350元以下，也算是合理估值。笔者过段时间就要把这号交给继任者来写了，这段话也算是给大家临别的小礼物，毕竟每年都要说一两个带价格的个股的。
    ◆下午率先由跌转涨的板块主要是半导体、新能源汽车上游与储能（包括电网），那么这也代表了机构资金从白酒里排队割肉出来之后调仓的方向。有许多时候，真的觉得老韭菜比机构理性与专业，机构资金为了排名与管理费是可以昧良心的。
    ◆急跌不是坏事，比阴跌好多了，运气好的话，下半周就又能涨了，笔者都有明天短线买一波的冲动，因为真的有些标的到合理范围内了
    
    
    
    
    
    
    【后言】：
    声明：本公众号为个人复盘日记，仅作记录、交流之用，不做任何形式荐股
    

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