选基分析第11期-创业板ETF投资价值

2021-08-23 17:47:32 来源： 浏览：1次

    选基分析第11期-创业板ETF投资价值
    
    指数编制方法
    
    创业板指充分体现深市创新创业特色，选取创业板市场市值大、流动性好的100家公司为样本，是创业板市场的标尺和产品指数。
    
    
    指数成分股和行业分布
    
    从成分股和行业分布看，电气设备占比28%，医疗器械21%，生物仿制占比9%，所以创业板目前由电气和医疗这两个行业主导，特别是宁德时代占比超15%，偏向新能车行业，极具成长性。
    
    备注：数据更新日期2021年6月15日，来源乌龟量化
    
    指数走势
    
    近五年创业板指数收益率47%，小幅跑赢沪深300指数42%，尤其是近三年，得益于国产科技产业得到前所未有的扶持，市场期望一路高涨，相信未来创业板依然是市场的宠儿。另外值得注意的是，创业板的波动率29，远远高于沪深300，非常适合做网格操作增加收益。最近半个月创业板持续回落，值得重点关注。
    
    
    
    备注：数据更新日期2021年8月20日，来源乌龟量化
    
    
    估值水平
    
    截止8月20日，创业指数的PE值为57，估值十年百分位68%，估值刚刚回落到中估，仍然有些小贵，但是鉴于目前强科技政策和市场热度，可以从中估开始做一定的投资，短期风险仍在，切勿投入过高仓位
    
    
    备注：指数估值走势，来源乌龟量化
    
    
    投资价值总结
    
    1、目前国家政策大力发展科技，创业板指数必定是市场核心之一，可长期关注投资。
    2、创业板指数估值目前在中估，鉴于市场热度和政策方向，可以在中估时重点关注投资，但切勿仓位过重。
    3、对于网格操作投资者，创业板波动率非常高，非常适合做网格，可分批建仓介入。
    投资星级（1-5星）：??????????
    
    
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