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证券账户2021年总结和思考
2022-01-01 20:58:42 来源: 浏览:
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证券账户2021年总结和思考
? 个人总结只是个人的记录,实践→总结→修正→再实践。
2021年证券账户的斩获总体不大,起伏的一年。
年初的可转债出现了典型的投资机会,整体配置的比例偏少,不到40%,一年下来该部分的涨幅基本超过40%。股票市场配置的这60%大部分集中在大蓝筹,而这些大蓝筹的平均跌幅在今年差不多15%-20%,整年下来这个结果大概就是4%。
为什么说年初的可转债市场出现了典型的投资机会?这个在之前关于可转债的短文里说过了,采用低价法或者双低法傻瓜操作都能获得这个收益,这是市场给的重大机会,短期内这样的机会大概难得遇到了。
当前转债市场各项指标都已经远离市场低位,未来一年的平均收益预期不会太高,显然,当前加大转债的配比确定性不高,不是一个恰当的做法。
未来转债市场如何走这把握在大资金手里,从过去不长的记录来看大概也许有半年的稳定时间。当前转债的资金、热度、机构投资者都已经大大超过过往,在没有经历极度狂欢前,也没必要过于担心深度下跌。
在这个可能相对稳定的时间段里,持有的转债逢高就减吧,也可逢低就捡,大于140或者150就减持总是不吃亏的,价格低于103就捡破烂也没啥担心的,按系统规则来不会有什么问题。
毕竟转债投资者的信条首要的是小心、安全、保守。没必要把时间花在揣摩正股或者是转债本身的涨跌上。
当前的股票市场如何?暂时还是只关心我大A市场和港股市场。过去这一年的大蓝筹跌幅居多,其实也是前两年涨幅太大,去年初大蓝筹大部分估值偏高是可见的,这个跌幅正常,当前的持有价值肯定大于去年。从长期而言,分散持有大蓝筹基本上是立于不败之地,这是确定的分享社会的进步。多数时候那些热点公司的估值都会偏高,只要我们买入的不是太贵,时间拉长了看你并不会输。不过,那些动则PB超过10倍20倍的大市值公司还是要小心,脱离价值区域的事就没必要去关心了。
大A市场的沪深300,PE14PB1.7,处在一个尴尬的位置,历史估值的80%这个位置,快要进入高区了。而中证流通的调和市净率PB2.0,还在历史低位。这是个反常的市场,或者可以说是深控的市场,这就是现状。这个情况如何看?外面有很多解读,我觉得也没必要花精力去多读,因为各种走势都可能发生。雪球有个实时的指数估值表,表前的上证红利、中证银行、中证红利估值都处在历史低位,其绝对值也足够低,当前买入其对应的ETF指数基金,盈利无需担心。
?
??上图是中证流通的调和市净率历史情况,去年初其实有写过中证500的确定性,今天也仍然可以说其确定性可期,坚定的持有等待其PB向5.0靠拢。
港股市场怎么办?国企指数和恒生指数的静态估值也不算低,投资通道不简便,虽然有大把低估的标的,这个投资通道有问题。
综合下来,2022年如何办?大A股和转债都还有机会,可以把预期降低,把配置放在高确定性的地方吧。
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