赚大钱的周期股!博弈中
2022-03-05 13:40:58 来源： 浏览：1次
赚大钱的周期股!博弈中
收益
2022年内收益约为-3.96%（根据同花顺的显示）
自2017年2月15日首次买入股票以来，年度收益率分别为59.89%、-9.93%、60.49%、31.41%和-18.34%，未来会继续以工资作为现金流不断买入。
大家好，我是行吟诗人，一个上班敲代码下班股票耍，半夜三更股海挣扎的唯一凌晨区公众号主。今天是3月2日。
俄乌战争继续，通胀也继续，昨天，油价爆了，直接越过100关口，直达110，比股票涨得还猛，而且今天晚上也继续往上爆！这石油可是大宗之王，全球消耗量这么大，这10%的涨幅，就意味着能源费用上千亿美元的增长了。
全世界的资本市场已经是资源股的天下了，美股那边雪佛龙领涨，美铝领涨，A股这边则石油、煤炭、铝、铜，依然领衔抗跌，让上证指数完全跌不动，最近全靠这些股票顶着了。
这种资源股的之所以叫周期股，确实是受宏观影响非常大，就比如这次的石油大涨，西方把俄罗斯这个第二大石油出口国制裁了，而供应链因为战争又乱了，石油就又飙了，但是未来油价怎么走，其实没人知道，基本都是在赌，因为通胀是很厉害的，现在还只是期货在涨，在终端消费上大家还没有感受，再过几个月，可能大家就懂通胀的恐怖了，所以肯定会有措施出来压制，所以很多人认为高油价不可持续，但现实是石油的供应目前阶段确实是失衡的，所以还是有相当一部分人认为暂时无法改变的供需使得油价就是易涨难跌。关键还是看未来宏观局势的走法。
聊到这，我不仅想到昨天的文章《还在痛苦？我们不会失败》留言，有位朋友说他和我的方法不太一样，他一般是先看宏观再看微观个股，而我却有点先从个股入手的意思，确实是这样哈，当然，两种方法我觉得无所谓对错，除了看哪个更能匹配你的能力、性格之外，还有很重要的一方面就是看你投的是哪个行业，不同的行业经营模式不同，适用的分析法也不同，比如：
1、周期类的像宝钢、紫金、海螺类的，即使是行业龙头，也只能自上而下从宏观分析，大周期决定企业的盈利能力。因为企业本身产品是ToB的，缺乏根本性的产品品牌辨识度，定价只能跟随周期性波动。这样的公司适合在宏观周期品牛市区间买入并持有，当周期陷入下行熊市时，一样经营很痛苦的。
实际上16年开始，近6年是个周期品的大牛市周期，去年底开始明显逻辑已经见顶了。就拿钢铁来说，看看近期板材需求与定价就知道，这六年先是螺纹大牛市，接着板材补涨，而现在板材从冷轧到电工钢需求下降，造成溢价大幅下行。当然不研究这个行业的，根本不会注意到，等到他们注意到了，已经熊出天际了。
2、消费类公司适用于自下而上从微观入手分析，因为其业务本质是ToC的，产品的心智品牌决定其核心竞争力，受宏观影响低，主要是公司治理与产品定位。
以上是我个人的一点看法啦，其实我一直觉得自己研究不明白周期股，因为里面的各种博弈我搞不清楚。你看咱们A股这边的石油股涨得明显没有美股猛，看看美股的雪佛龙，那才是完美的反映了油价的涨幅，而我们这边，你看中石油，就拿今天的走势来举例，外盘周期领涨，然后早盘大A股的周期确实是猛冲一把，但是冲完之后就开始相继回落了，并没有走出一个凌厉的上涨行情。
我虽然没有特别深入的研究过这种周期股，但你买周期股，肯定也躲不过发哥的调控，这是个起大作用的因子，发哥的力度大家都是感受到的，稳增长的前提就是压大宗，不然增长没上去，发哥被割了韭菜这事就大了。
总之，博弈力量太多的，我是真的研究不明白，大家也都知道，我对各种政策是真的迟钝，，，当然，如果你研究的明白，那周期股抓得好是真挣钱啊。我目前也就只有羡慕的份了
今晚就到这，我们明天见吧~
赚大钱的周期股!博弈中
收益
2022年内收益约为-3.96%（根据同花顺的显示）
自2017年2月15日首次买入股票以来，年度收益率分别为59.89%、-9.93%、60.49%、31.41%和-18.34%，未来会继续以工资作为现金流不断买入。
大家好，我是行吟诗人，一个上班敲代码下班股票耍，半夜三更股海挣扎的唯一凌晨区公众号主。今天是3月2日。
俄乌战争继续，通胀也继续，昨天，油价爆了，直接越过100关口，直达110，比股票涨得还猛，而且今天晚上也继续往上爆！这石油可是大宗之王，全球消耗量这么大，这10%的涨幅，就意味着能源费用上千亿美元的增长了。
全世界的资本市场已经是资源股的天下了，美股那边雪佛龙领涨，美铝领涨，A股这边则石油、煤炭、铝、铜，依然领衔抗跌，让上证指数完全跌不动，最近全靠这些股票顶着了。
这种资源股的之所以叫周期股，确实是受宏观影响非常大，就比如这次的石油大涨，西方把俄罗斯这个第二大石油出口国制裁了，而供应链因为战争又乱了，石油就又飙了，但是未来油价怎么走，其实没人知道，基本都是在赌，因为通胀是很厉害的，现在还只是期货在涨，在终端消费上大家还没有感受，再过几个月，可能大家就懂通胀的恐怖了，所以肯定会有措施出来压制，所以很多人认为高油价不可持续，但现实是石油的供应目前阶段确实是失衡的，所以还是有相当一部分人认为暂时无法改变的供需使得油价就是易涨难跌。关键还是看未来宏观局势的走法。
聊到这，我不仅想到昨天的文章《还在痛苦？我们不会失败》留言，有位朋友说他和我的方法不太一样，他一般是先看宏观再看微观个股，而我却有点先从个股入手的意思，确实是这样哈，当然，两种方法我觉得无所谓对错，除了看哪个更能匹配你的能力、性格之外，还有很重要的一方面就是看你投的是哪个行业，不同的行业经营模式不同，适用的分析法也不同，比如：
1、周期类的像宝钢、紫金、海螺类的，即使是行业龙头，也只能自上而下从宏观分析，大周期决定企业的盈利能力。因为企业本身产品是ToB的，缺乏根本性的产品品牌辨识度，定价只能跟随周期性波动。这样的公司适合在宏观周期品牛市区间买入并持有，当周期陷入下行熊市时，一样经营很痛苦的。
实际上16年开始，近6年是个周期品的大牛市周期，去年底开始明显逻辑已经见顶了。就拿钢铁来说，看看近期板材需求与定价就知道，这六年先是螺纹大牛市，接着板材补涨，而现在板材从冷轧到电工钢需求下降，造成溢价大幅下行。当然不研究这个行业的，根本不会注意到，等到他们注意到了，已经熊出天际了。
2、消费类公司适用于自下而上从微观入手分析，因为其业务本质是ToC的，产品的心智品牌决定其核心竞争力，受宏观影响低，主要是公司治理与产品定位。
以上是我个人的一点看法啦，其实我一直觉得自己研究不明白周期股，因为里面的各种博弈我搞不清楚。你看咱们A股这边的石油股涨得明显没有美股猛，看看美股的雪佛龙，那才是完美的反映了油价的涨幅，而我们这边，你看中石油，就拿今天的走势来举例，外盘周期领涨，然后早盘大A股的周期确实是猛冲一把，但是冲完之后就开始相继回落了，并没有走出一个凌厉的上涨行情。
我虽然没有特别深入的研究过这种周期股，但你买周期股，肯定也躲不过发哥的调控，这是个起大作用的因子，发哥的力度大家都是感受到的，稳增长的前提就是压大宗，不然增长没上去，发哥被割了韭菜这事就大了。
总之，博弈力量太多的，我是真的研究不明白，大家也都知道，我对各种政策是真的迟钝，，，当然，如果你研究的明白，那周期股抓得好是真挣钱啊。我目前也就只有羡慕的份了
今晚就到这，我们明天见吧~
赚大钱的周期股!博弈中
收益
2022年内收益约为-3.96%（根据同花顺的显示）
自2017年2月15日首次买入股票以来，年度收益率分别为59.89%、-9.93%、60.49%、31.41%和-18.34%，未来会继续以工资作为现金流不断买入。
大家好，我是行吟诗人，一个上班敲代码下班股票耍，半夜三更股海挣扎的唯一凌晨区公众号主。今天是3月2日。
俄乌战争继续，通胀也继续，昨天，油价爆了，直接越过100关口，直达110，比股票涨得还猛，而且今天晚上也继续往上爆！这石油可是大宗之王，全球消耗量这么大，这10%的涨幅，就意味着能源费用上千亿美元的增长了。
全世界的资本市场已经是资源股的天下了，美股那边雪佛龙领涨，美铝领涨，A股这边则石油、煤炭、铝、铜，依然领衔抗跌，让上证指数完全跌不动，最近全靠这些股票顶着了。
这种资源股的之所以叫周期股，确实是受宏观影响非常大，就比如这次的石油大涨，西方把俄罗斯这个第二大石油出口国制裁了，而供应链因为战争又乱了，石油就又飙了，但是未来油价怎么走，其实没人知道，基本都是在赌，因为通胀是很厉害的，现在还只是期货在涨，在终端消费上大家还没有感受，再过几个月，可能大家就懂通胀的恐怖了，所以肯定会有措施出来压制，所以很多人认为高油价不可持续，但现实是石油的供应目前阶段确实是失衡的，所以还是有相当一部分人认为暂时无法改变的供需使得油价就是易涨难跌。关键还是看未来宏观局势的走法。
聊到这，我不仅想到昨天的文章《还在痛苦？我们不会失败》留言，有位朋友说他和我的方法不太一样，他一般是先看宏观再看微观个股，而我却有点先从个股入手的意思，确实是这样哈，当然，两种方法我觉得无所谓对错，除了看哪个更能匹配你的能力、性格之外，还有很重要的一方面就是看你投的是哪个行业，不同的行业经营模式不同，适用的分析法也不同，比如：
1、周期类的像宝钢、紫金、海螺类的，即使是行业龙头，也只能自上而下从宏观分析，大周期决定企业的盈利能力。因为企业本身产品是ToB的，缺乏根本性的产品品牌辨识度，定价只能跟随周期性波动。这样的公司适合在宏观周期品牛市区间买入并持有，当周期陷入下行熊市时，一样经营很痛苦的。
实际上16年开始，近6年是个周期品的大牛市周期，去年底开始明显逻辑已经见顶了。就拿钢铁来说，看看近期板材需求与定价就知道，这六年先是螺纹大牛市，接着板材补涨，而现在板材从冷轧到电工钢需求下降，造成溢价大幅下行。当然不研究这个行业的，根本不会注意到，等到他们注意到了，已经熊出天际了。
2、消费类公司适用于自下而上从微观入手分析，因为其业务本质是ToC的，产品的心智品牌决定其核心竞争力，受宏观影响低，主要是公司治理与产品定位。
以上是我个人的一点看法啦，其实我一直觉得自己研究不明白周期股，因为里面的各种博弈我搞不清楚。你看咱们A股这边的石油股涨得明显没有美股猛，看看美股的雪佛龙，那才是完美的反映了油价的涨幅，而我们这边，你看中石油，就拿今天的走势来举例，外盘周期领涨，然后早盘大A股的周期确实是猛冲一把，但是冲完之后就开始相继回落了，并没有走出一个凌厉的上涨行情。
我虽然没有特别深入的研究过这种周期股，但你买周期股，肯定也躲不过发哥的调控，这是个起大作用的因子，发哥的力度大家都是感受到的，稳增长的前提就是压大宗，不然增长没上去，发哥被割了韭菜这事就大了。
总之，博弈力量太多的，我是真的研究不明白，大家也都知道，我对各种政策是真的迟钝，，，当然，如果你研究的明白，那周期股抓得好是真挣钱啊。我目前也就只有羡慕的份了
今晚就到这，我们明天见吧~
