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细赛道及对应个股
中国电建（601669）：中国电建是中国及全球水利水电行业的领先者，承担了国内 80%以上大中型水电站的规划设计任务、65%以上的建设任务，在全球水利水电建设市场的市占率超过 50%。同时，公司也参与了国内大部分的抽蓄电站规划或建设工作，在 国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约 90% ，承担建设项目份额占比约 80%。公司在抽水蓄能领域扎根多年，中标多个大型抽水蓄能大型项目，相关建设经验丰富。作为中国水利水电建设龙头， 公司在抽水蓄能领域拥有较为丰富建设经验。随着抽水蓄能受到政策刺激，相关投资需求有望提高，公司主营业务也将获得推进发展。
中国能建（601868）：中国能建是 2014 年由中国能建集团与其全资子公司电规院共同发起设立的股份有限公司， 中国能建主营工程建设、勘测设计及咨询、工业制造业务、清洁能源及环保水务、投资及其他五大板块。公司抽水蓄能建设经验丰富，有望优先享有行业市场蛋糕。中国能建作为中国乃至全球能源电力 、基础设施等行业的综合性特大型集团 ，在抽水蓄能领域建设经验丰富， 先后参与了国内多个大型抽水蓄能 电站建设，我国抽蓄电站已建项目中中国能建承建9.2%，在建项目承建6.7%。
粤水电（002060）：公司主要从事水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒装备制造业务，近 80% 的收入来自于广东地区。公司作为广东省代表企业，深入当地抽水蓄能电站建设，先后参与建设了清远抽水蓄能电站和阳江抽水蓄能电站，具备相关建设经 验， 相关业务景气度持续提升。
黔源电力（002039）：公司是贵州省内唯一电力上市公司，专注水力发电。公司主要经营北盘江流域梯级电站，下辖9座水电站已全部投入运行，总装机规模323.1万千瓦。贵州省抽水蓄能项目上报合计约40GW，开发空间广阔。抽水蓄能回报率约8-10%，为公司水电业务打开广阔空间。
国电南瑞（ 600406）：国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，是我国能源电力及工业控制领域卓越的 IT 企业和电力智能化领军企业。国电南瑞已形成电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保四大业务板块，拥有火电、水电、核电、风电、光伏、抽水蓄能、分布式能源等各种发电类型的机组控制保护及并网解决方案。公司是国内电网安全稳定控制和调度领域唯一能够提供一体化整体解决方案的供应商。
高匹配度个股核心解读（必读）
和关注老概的各位好朋友打声招呼，鉴于目前公众平台的环境愈发恶劣，近日发生多篇我分享内容被删除，这其中很多资料都是我自己独家整理的，所以我决定把其中最敏感的部分，进一步转移到「内部报告」栏目，也是对自己心血的保护，也方便大家持续观察，大家点此进入【内部报告】栏目查看对应文章的内容。
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细赛道及对应个股
朗新科技(300682)：B端能源系统建设和C端能源平台运营协同发展。从朗新的传统电力营销系统业务来看，朗新科技主要服务于国家电网和南方电网，帮助其搭建完整的电力营销系统。朗新科技通过邦道科技实现互联网平台业务的多领域运营，并将业务从传统的生活缴费拓展至其他领域。邦道科技的生活缴费业务始于2014年，其主要帮助蚂蚁金服搭建线上电、燃气费的缴费平台。目前邦道科技的业务领域从原先单一的生活缴费业务逐步拓展至充电桩、停车、公共出行等一系列领域。
威胜信息(688100)：电力物联网第一梯队供应商，全面受益电网智能化。威胜信息是业内少数能够同时具备软硬件技术领先优势并同时覆盖物联网三层架构（感知层、网络层、应用层）的高新技术企业。从产品分类来看，主要从事电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统软件等软硬件产品的研发、生产和销售，并且已经形成面向 电、水、气、热等智慧能源、智慧消防和智慧路灯等应用领域的整体解决方案。
国网信通(600131)：发展“源-网-荷-储”全链条的电力数字化应用。2020 年国网信通为适应新形势，对原有云网基础设施、云平台、云应用和企业运营支撑服务四大板块业务进行优化调整，升级为云网基础设施、企业通用数字化应用和电力数字化应用等三大板块业务。国网信通积极推进能源信息化建设，充分发挥在电力领域的资源禀赋优势，积极布局、发展“源-网-荷-储”全链条的电力数字化应用：1）在电源侧，公司成立智慧水电中心，联合福堂水电开展智慧水电业务研究，着力打造智慧水电样本。2）在电网侧，以电力营销 2.0 为业务核心平台，“网上国网”为服务渠道，构建新型数字化电力营销服务体系。3）在负荷及储能侧，公司对募投项目进行变更，新增客户侧电力交易数字化服务平台项目，开展可再生能源消纳凭证交易系统建设并取得阶段性成果。
四方股份(601126)：一线电力软件企业，新能源业务进入收获期。四方股份专注于智能发电、智能输配电、智能交通等领域，主营产品包括电站自动化系统、继电保护、船舶电气综合自动化系统、调度自动化系统、发电厂自动控制系统等，有望充分受益能源数字化浪潮，实现业绩提升。四方股份在新能源发电站配套业务形成全面解决方案，在风光等新能源在电源侧持续替代的背景下，升压站内保护控制设备及SVG配套成为确定收益方向；深度理解和掌握电网稳定与系统控制，电网升级带来传统业务生长空间，保护与监控，安全稳定，发电控制等产品具有长期竞争力。
宏力达(688330)：专注智能柱上开关，引领产品升级。宏力达是国内配电网领域中具备一次设备、二次设备、主站系统及其通信产品完整的核心技术研发和生产能力的提供商。其主要产品为配电网智能设备、配电网信息化服务。智能柱上开关是宏力达的核心主营产品，智能柱上开关的短路故障研判准确率达99%以上，单相接地故障研判准确率达90%，公司在故障研判准确率方面远超行业平均水平。
远光软件(002063)：国网电商控股，电网数字化转型带来市场红利。远光软件是一家企业管理、能源互联和社会服务信息技术、产品和服务的提供商。公司控股股东为国家电网全资子公司国网电商公司，专注大型集团企业管理信息化逾30年，ERP产品形成了较为稳固的市场份额。公司支持国网电商 ERP 国产化替代。2021年，公司实施建设的国网智慧共享财务平台、智慧运营中心，南网电网管理平台、国家电投财务共享、国家能源资金集中管理、华电财务共享、华能集团碳资产管理等项目建设取得突破性进展。
亿嘉和(603666)：深耕研发智能机器人，把握电网智能化发展机遇。亿嘉和主要经营机器人的研发、生产和销售，面向电力、消防、轨道交通等行业领域。目前的客户主要以电力行业为主，经营发展与智能电网行业的发展状况紧密相关。亿嘉和是电力检测机器人的主要供应商，自2015年起随着其主要客户的智能化需求增长，亿嘉和的收入水平也稳步快速提升，并协助推动人机交互应用、无人巡检、智能运维的发展。目前智能机器人市场规模快速增长，公司主营的智能机器人主要包括操作类、巡检类、消费类机器人，满足全行业全场景的智能运维需求，在行业中处于领先地位。
容知日新(688768)：布局设备智能运维全环节，风电市占率领先。容知日新是专业的工业设备状态监测与故障诊断系统解决方案提供商。主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，已广泛应用于石化、风电、冶金等多个行业。容知日新打通了从底层硬件设备到软件、智能算法再到诊断服务各个环节，完成了从传感器核心元器件、无线传感器网络、数据采集、工业大数据、智能诊断到设备智能运维平台解决方案的完整技术布局，形成了具有自主知识产权的核心技术与完整的产品体系。容知日新在风力发电机的CMS领域占有率较高。通过容知日新风电发电机组智能监测方案，可以实现预测性维护，提高风场设备管理水平。
恒实科技(300513)：立足电力大数据，布局虚拟电厂迎来全新机遇。恒实科技是电力和通信领域智能大数据综合解决方案提供商和运营商，20年的积累使得公司在电力和通信领域具备了深厚的行业理解。恒实科技积极开拓全新的虚拟电厂商业模式，在虚拟电厂市场中同时扮演着三个角色——聚合商、投资商、运营商，在电力市场交易、综合能源改造、多能互补优化运营三方面均有参与。
恒华科技(300365)：优质的BIM供应商，以电网为核心不断拓展新增赛道。恒华科技立足电力行业，围绕水利、交通等领域，致力于运用云计算、物联网、BIM等技术和理念，提供三维设计、智慧基建、配售电运营、能源管理、大数据分析等系列 SaaS 产品，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。2021年上半年，公司积极把握国家双碳目标下整县屋顶分布式光伏、储能等快速发展的重大市场机遇，基于对电力行业的深度理解以及电力行业信息化与工程项目全过程咨询协同发展的技术储备，迅速布局了面向整县光伏规划咨询、工程设计、资产运维、信息化产品等全过程技术服务体系，并积极开展源网荷储一体化、风光储、风光火储等规划设计业务。
力合微(688589)：国产PLC芯片领先者，智能电网市场订单实现较大增幅。力合微是专注于物联网通信技术及专用芯片设计开发的集成电路芯片企业，2021年7月公司获得第三批国家级专精特新“小巨人”企业。公司致力于研究基础技术和底层算法，目前公司芯片产品主要有窄带载波电力线通信芯片、宽带载波电力线通信芯片、电力线载波通信线路驱动（功放）芯片、宽带载波电力线通信芯片。2021年1-9月，公司智能电网市场及物联网市场订单与同期相比均有较大增幅。2021 年前三季度收入和利润有较大幅度增长。2021年1-9月，公司实现营业收入 19,964.49 万元，同比增长 36.53%；实现归母净利润 1,735.17 万元，同比增长 116.61%。
东方电子(000682)：受益于智能电网高景气，业绩实现快速增长。东方电子股份有限公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。在配电物联网领域，开发应用智能融合终端、5G智能分布式终端、分支检测单元、智能开关等相关产品，融合光伏、风电、储能、充电桩等新兴能源，运用云化调度、边缘计算、数字孪生等技术创新，增强配电网监控、保护、交互能力，提升其自动化水平。2021年上半年，公司变电站自动化业务国产化及自主可控系列项目进展迅速，17种型号已测试通过调度及配网主站产品完成了南网国产化的测试，调度自动化智能高效运维系统已被纳入南网规范，海上风电场运行控制测试平台完成建设，电量采集系统、虚拟电厂项目都取得阶段性进展。
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细赛道及对应个股
上港集团（600018）：低估值龙头，受益于区位优势，持续看好公司港口主业成长。2021年，公司集装箱吞吐量同比+8.1%至 4703.3 万 TEU，货物吞吐量同比+5.7%至5.39 亿吨。1 月 7 日公司举行 2022 年港航业务咨询恳谈会，与主要内外贸船公司共议港航合作，达成巩固原合作、共拓新机制的共识。此外借助开港运营的海法新港，公司母港未来有望进一步加强与“海上丝绸之路”各港口间业务联系，持续巩固公司国际航运枢纽港地位。
青岛港（601298）：量增价稳逻辑逐步验证。受益公司拓展航线带动集装箱业务增长及董家口港区新增液体散货产能释放带动液体散货吞吐量增长，青岛港（大市口径） 2021 年全年完成货物吞吐量 6.30 亿吨，同比+4.3%，完成集装箱吞吐量 2371万TEU，同比+7.8%；费率方面，1 月 28 日青岛港集团 51%股权无偿划转至山东省港口集团完成工商变更登记，相应青岛港股份实控人变为山东省国资委，进一步推动山东省区域港口格局改善，预计费率端持续改善向好，此外 2 月 9日青岛港 QQCT 公告外贸 40 英尺及 20 英尺重箱装卸费分别上调约 14%、 12%。
日照港（600017）：山东地区重要干散货港口。后方铁路资源丰富：日照港现已实现三条干线国铁连通港区，分别为为新荷兖日线、瓦日线、青日连线，在当前国家积极推动“公转铁”转型的大形势下，日照港铁路集疏运优势有望长期带动铁矿石吞吐量提升。2019年8月，山钢日照精品钢基地一期850万吨产能已经全部建成，2019年全年钢铁制品总产量达0.19亿吨，二期工程规划建设已全面启动。
唐山港（601000）：唐山港是中国北斱最大的专业性港口，港口货种以矿石、煤炭、钢材为主，2016 年全港整体货物吞吐量超过5.16 亿吨，两大港区吞吐货种相似。上市公司是唐山京唐港区的经营主体，与曹妃甸港区相比拥有距离唐山腹地更近的区位优势，铁路、公路集疏运条件优越。
珠海港（000507）：公司是一家主要经营港口运输、迚出口、房地产开収等业务的上市公司。作为珠海港口収展资本运作的重要平台，构筑了以“港口物流”、“综合能源”和“港城配套”的三大主业共同収展的格局，収展成为一个拥有28家控股企业、12家参股企业的现代化大型企业集团。
广州港（601228）：广州港是国家重点収展的沿海主枢纽港，是全国沿海五个港口群体中珠江三角洲最大的港口，华南地区最大的国际贸易综合性主枢纽港和能源中转港，是我国首批整车迚口口岸之一。公司作为广州港最核心的运营商，运营管理着广州港全港大部分集装箱泊位以及绝大部分万吨级以上主要生产装卸设施。
盐田港（000088）：公司是以港口建设与经营、综合物流、港口配套为“三大主业”的大型企业集团，拥有的盐田港是一个世界级现代化集装箱大港。公司经营范围为码头的开収和经营，货物装卸与运输，港口配套交通设施建设与经营，港口配套仓储及工业设施建设与经营，港口配套生活服务设施的建设与经营，集装箱修理，转口贸易，货物及技术迚出口。
南京港（002040）：南京港是我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业，主要从亊管道原油和内外贸海轮迚江原油、液体化工产品的储存、中转，受益于江苏省港口集团整合。
连云港（601008）：连亐港的主营业务是港口货物装卸、堆存及相兲港务管理服务；公司目前拥有22个生产性泊位及相兲资产，下设三个分公司，主要以通用泊位为主，还有3个煤炭泊位及一个液体化工品泊位，受益于江苏省港口集团整合。
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